ASRI Analisis Kewangan Saham - PT Alam Sutera Realty Tbk (IDX) Stock

Gambaran keseluruhan

PT Alam Sutera Realty Tbk ialah sebuah syarikat pembangunan hartanah terkemuka yang berpangkalan di Indonesia. Ia pakar dalam kawasan kediaman bersepadu, hartanah komersial, dan pembangunan kemudahan rekreasi. Ditubuhkan dengan tumpuan strategik untuk meningkatkan taraf hidup bandar, syarikat itu telah memainkan peranan penting dalam penciptaan beberapa projek utama yang termasuk Perbandaran Alam Sutera di Tangerang, kawasan penggunaan bercampur yang menggabungkan ruang kediaman dan komersial, terutamanya yang menampilkan kemudahan seperti pusat membeli-belah, sekolah, dan hospital. Portfolio projek Alam Sutera yang pelbagai juga meluas kepada pembangunan estet perindustrian, membuktikan keupayaannya untuk menyesuaikan diri dan berkembang dalam pasaran hartanah yang kompetitif di Indonesia. Kebolehsuaian ini menekankan kedudukan strategik syarikat dan kecemerlangan operasi dalam bertindak balas kepada dinamik pasaran yang berkembang.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk PT Alam Sutera Realty Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 2,667,931.91 MM.
pendapatan operasi untuk PT Alam Sutera Realty Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 904,413.73 MM.
pendapatan bersih untuk PT Alam Sutera Realty Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 78,204.05 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	2,667,931.91	904,413.73	78,204.05
2025-03-31	3,053,387.41	1,105,033.56	45,030.32
2024-12-31	3,433,337.16	1,239,889.27	55,216.15
2024-09-30	3,993,625.57	1,626,272.61	434,943.95
2024-06-30	4,239,685.85	1,791,092.65	483,678.83
2024-03-31	4,208,227.33	1,813,207.02	644,333.97
2023-12-31	3,956,015.55	1,667,193.50	632,327.84
2023-09-30	4,233,713.00	1,967,500.55	1,189,848.92
2023-06-30	4,137,128.94	1,840,343.61	1,036,579.84
2023-03-31	4,241,403.60	1,938,793.52	979,373.77
2022-12-31	4,493,531.26	2,139,736.77	1,086,115.39
2022-09-30	3,820,779.88	1,635,990.69	390,905.59
2022-06-30	3,691,469.26	1,656,257.98	607,448.04
2022-03-31	3,326,907.79	1,427,792.80	593,998.13
2021-12-31	2,847,323.72	1,109,773.04	145,693.62
2021-09-30	2,080,642.47	576,996.51	-162,655.58
2021-06-30	1,603,504.30	256,324.27	-760,133.52
2021-03-31	1,575,562.12	254,059.36	61,037.97
2020-12-31	1,413,251.96	172,780.33	-1,027,706.33
2020-09-30	2,619,650.42	1,138,957.32	-205,965.44

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk PT Alam Sutera Realty Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 3.98.
pendapatan sesaham dicairkan untuk PT Alam Sutera Realty Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 3.98.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	3.98	3.98
2025-03-31	2.29	2.29
2024-12-31	2.81
2024-09-30	22.14	22.14
2024-06-30	24.62	24.62
2024-03-31	32.79	32.79
2023-12-31	32.18
2023-09-30	60.55	60.55
2023-06-30	52.75	52.75
2023-03-31	49.84	49.84
2022-12-31	55.27
2022-09-30	19.89	19.89
2022-06-30	30.91	30.91
2022-03-31	30.23	30.23
2021-12-31	7.41
2021-09-30	-8.28	-8.28
2021-06-30	-38.68	-38.68
2021-03-31	3.11	3.11
2020-12-31	-52.30
2020-09-30	-10.48	-10.48

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk PT Alam Sutera Realty Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 1,347,661.02 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk PT Alam Sutera Realty Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah -401,206.33 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk PT Alam Sutera Realty Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah -320,929.23 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	1,347,661.02	-401,206.33	-320,929.23
2025-03-31	1,342,383.16	-498,581.58	-1,262,202.29
2024-12-31	1,166,392.63	-580,081.43	-1,105,466.85
2024-09-30	682,193.82	-345,566.16	-1,190,605.19
2024-06-30	711,378.18	-384,978.67	-927,686.22
2024-03-31	733,068.61	-273,881.49	-967,430.75
2023-12-31	1,021,655.34	-301,279.16	-976,808.44
2023-09-30	2,088,093.34	-500,152.66	-1,636,198.41
2023-06-30	2,227,565.89	-567,281.09	-1,582,010.11
2023-03-31	2,254,602.03	-596,393.69	-1,525,122.85
2022-12-31	2,486,489.94	-610,462.38	-1,466,199.14
2022-09-30	1,839,786.97	-573,956.58	-738,747.09
2022-06-30	1,913,602.81	-497,293.59	-868,940.02
2022-03-31	1,870,699.39	-493,381.88	-886,620.37
2021-12-31	1,614,167.60	-363,365.65	-889,756.60
2021-09-30	1,029,525.49	-170,178.54	-978,878.31
2021-06-30	737,342.83	-94,376.37	-845,763.48
2021-03-31	496,764.98	-43,987.55	-1,783,919.52
2020-12-31	334,317.19	-147,889.22	-815,828.95
2020-09-30	1,026,146.83	-359,154.91	-845,997.22

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk PT Alam Sutera Realty Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
roe untuk PT Alam Sutera Realty Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roic untuk PT Alam Sutera Realty Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
tempayan untuk PT Alam Sutera Realty Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
ocroic untuk PT Alam Sutera Realty Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.08
2025-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.07
2024-12-31	0.02	0.00	0.02	-0.05	0.04
2024-09-30	0.02	0.04	0.03	-0.03	0.04
2024-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.03	0.04
2024-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.06
2023-12-31	0.05	0.12	0.07	-0.00	0.12
2023-09-30	0.05	0.11	0.06	0.01	0.13
2023-06-30	0.05	0.11	0.06	0.01	0.13
2023-03-31	0.04	0.10	0.06	0.01	0.13
2022-12-31	0.02	0.04	0.02	0.03	0.11
2022-09-30	0.02	0.04	0.02	0.03	0.11
2022-06-30	0.03	0.07	0.04	0.03	0.11
2022-03-31	0.03	0.07	0.03	0.03	0.11
2021-12-31	0.01	0.02	0.01	0.02	0.09
2021-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.06
2021-06-30	-0.04	-0.08	-0.04	-0.01	0.04
2021-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.08	0.03
2020-12-31	-0.05	-0.10	-0.06	-0.03	0.02
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.06

Gross Margins

margin kasar untuk PT Alam Sutera Realty Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 0.53.
margin bersih untuk PT Alam Sutera Realty Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
margin operasi untuk PT Alam Sutera Realty Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 0.36.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.53	0.01	0.36
2025-03-31	0.52	0.02	0.36
2024-12-31	0.53	0.11	0.41
2024-09-30	0.54	0.11	0.42
2024-06-30	0.55	0.15	0.43
2024-03-31	0.54	0.16	0.42
2023-12-31	0.58	0.28	0.46
2023-09-30	0.57	0.25	0.44
2023-06-30	0.57	0.25	0.44
2023-03-31	0.57	0.23	0.46
2022-12-31	0.54	0.10	0.43
2022-09-30	0.54	0.10	0.43
2022-06-30	0.56	0.16	0.45
2022-03-31	0.54	0.18	0.43
2021-12-31	0.53	0.05	0.39
2021-09-30	0.48	-0.08	0.28
2021-06-30	0.42	-0.47	0.16
2021-03-31	0.43	0.04	0.16
2020-12-31	0.42	-0.73	0.12
2020-09-30	0.60	-0.07	0.43