HMSP Analisis Kewangan Saham - PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (IDX) Stock

Gambaran keseluruhan

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, lebih dikenali sebagai Sampoerna, ialah sebuah syarikat tembakau terkemuka yang berpangkalan di Indonesia. Ia memegang kedudukan terkemuka dalam industri tembakau negara melalui pembuatan dan penjualan rokok, khususnya kretek, yang merupakan rokok kretek yang menjadi ikon budaya Indonesia. Anak syarikat terkenal syarikat tembakau multinasional Philip Morris International, Sampoerna memanfaatkan kepakaran penting dalam pasaran tembakau domestik dan antarabangsa. Syarikat itu melaksanakan projek-projek utama yang tertumpu pada meningkatkan jangkauan pasaran dan kecekapan operasinya, termasuk kemajuan dalam teknologi pengeluaran dan pembangunan produk yang inovatif. Inisiatif strategik Sampoerna sering menekankan kemampanan dan penglibatan komuniti, menyelaraskan pertumbuhan korporat dengan matlamat sosial yang lebih luas.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 52,149,036.00 MM.
pendapatan operasi untuk PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 7,994,158.00 MM.
pendapatan bersih untuk PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 5,457,438.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	52,149,036.00	7,994,158.00	5,457,438.00
2025-03-31	52,963,836.00	7,529,306.00	6,316,990.00
2024-12-31	53,604,073.00	7,697,216.00	6,645,774.00
2024-09-30	54,804,536.00	7,940,061.00	7,116,086.00
2024-06-30	54,616,560.00	8,262,554.00	7,663,496.00
2024-03-31	54,409,332.00	8,937,853.00	8,183,813.00
2023-12-31	53,106,365.00	8,964,075.00	8,096,811.00
2023-09-30	53,341,396.00	8,924,940.00	7,626,862.00
2023-06-30	50,237,987.00	8,436,079.00	7,025,647.00
2023-03-31	47,522,294.00	7,980,074.00	6,568,821.00
2022-12-31	45,616,356.00	7,753,183.00	6,323,744.00
2022-09-30	43,003,203.00	7,673,894.00	6,484,660.00
2022-06-30	41,330,152.00	7,150,145.00	6,051,257.00
2022-03-31	40,992,948.00	7,575,396.00	6,465,779.00
2021-12-31	41,512,611.00	8,365,723.00	7,137,097.00
2021-09-30	39,070,162.00	8,689,588.00	7,225,069.00
2021-06-30	40,708,289.00	9,536,982.00	7,828,947.00
2021-03-31	39,307,255.00	9,608,241.00	7,846,011.00
2020-12-31	40,252,223.00	10,402,156.00	8,581,378.00
2020-09-30	38,823,416.00	12,974,373.00	10,432,161.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	61.18	61.18
2024-06-30	65.88	65.88
2024-03-31	70.36	70.36
2023-12-31	69.61
2023-09-30	65.57	65.57
2023-06-30	60.40	60.40
2023-03-31	56.47	56.47
2022-12-31	54.37
2022-09-30	55.75	55.75
2022-06-30	52.02	52.02
2022-03-31	55.59	55.59
2021-12-31	61.36
2021-09-30	62.11	62.11
2021-06-30	67.31	67.31
2021-03-31	67.45	67.45
2020-12-31	73.78
2020-09-30	89.69	89.69
2020-06-30	101.77	101.77
2020-03-31	118.27	118.27

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 1,002,683.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 2,001,644.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah -6,765,435.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	1,002,683.00	2,001,644.00	-6,765,435.00
2025-03-31	2,097,955.00	6,643,898.00	-8,256,041.00
2024-12-31	5,164,072.00	2,779,173.00	-8,268,883.00
2024-09-30	6,156,260.00	4,453,422.00	-8,361,703.00
2024-06-30	9,968,811.00	2,489,428.00	-8,283,049.00
2024-03-31	9,067,011.00	1,380,924.00	-6,593,643.00
2023-12-31	6,282,144.00	-328,207.00	-6,541,896.00
2023-09-30	9,584,740.00	-5,636,116.00	-6,443,000.00
2023-06-30	9,479,072.00	-9,512,313.00	-6,704,417.00
2023-03-31	4,883,178.00	-13,313,069.00	-7,548,245.00
2022-12-31	7,355,336.00	-14,274,572.00	-7,641,302.00
2022-09-30	3,607,387.00	-9,963,615.00	-7,923,908.00
2022-06-30	3,519,087.00	-346,398.00	-9,230,593.00
2022-03-31	11,436,797.00	419,190.00	-8,659,743.00
2021-12-31	10,302,406.00	334,448.00	-8,597,507.00
2021-09-30	15,584,334.00	-391,576.00	-8,789,075.00
2021-06-30	17,984,131.00	-392,609.00	-7,027,866.00
2021-03-31	5,545,506.00	9,630,525.00	-14,125,565.00
2020-12-31	11,953,039.00	-863,728.00	-14,105,697.00
2020-09-30	8,956,798.00	-652,310.00	-13,666,965.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
roe untuk PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.
roic untuk PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 0.21.
tempayan untuk PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ocroic untuk PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.12	0.22	0.21	0.02	0.07
2025-03-31	0.12	0.21	0.23	-0.01	0.18
2024-12-31	0.13	0.22	0.26	0.08	0.22
2024-09-30	0.14	0.25	0.30	0.16	0.39
2024-06-30	0.16	0.27	0.25	0.12	0.28
2024-03-31	0.15	0.29	0.27	-0.02	0.21
2023-12-31	0.16	0.29	0.27	-0.09	0.34
2023-09-30	0.17	0.28	0.27	-0.26	0.36
2023-06-30	0.15	0.28	0.27	-0.26	0.36
2023-03-31	0.11	0.21	0.21	-0.52	0.16
2022-12-31	0.13	0.24	0.24	-0.52	0.13
2022-09-30	0.12	0.24	0.24	-0.52	0.13
2022-06-30	0.14	0.23	0.24	-0.24	0.14
2022-03-31	0.16	0.20	0.20	0.10	0.36
2021-12-31	0.15	0.24	0.24	0.07	0.55
2021-09-30	0.16	0.25	0.24	0.22	0.64
2021-06-30	0.19	0.29	0.28	0.38	0.64
2021-03-31	0.12	0.20	0.23	0.03	0.17
2020-12-31	0.17	0.24	0.28	-0.10	0.39
2020-09-30	0.21	0.33	0.35	-0.18	0.30
2020-06-30	0.27	0.42	0.44	-0.32	0.22
2020-03-31	0.24	0.36	0.35	-0.24	0.38

Gross Margins

margin kasar untuk PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 0.35.
margin bersih untuk PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
margin operasi untuk PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.35	0.12	0.14
2025-03-31	0.35	0.12	0.14
2024-12-31	0.34	0.13	0.14
2024-09-30	0.34	0.14	0.15
2024-06-30	0.35	0.15	0.16
2024-03-31	0.36	0.15	0.17
2023-12-31	0.36	0.14	0.17
2023-09-30	0.37	0.14	0.17
2023-06-30	0.37	0.14	0.17
2023-03-31	0.15	0.14	0.17
2022-12-31	0.39	0.15	0.19
2022-09-30	0.39	0.15	0.19
2022-06-30	0.39	0.15	0.18
2022-03-31	0.41	0.16	0.19
2021-12-31	0.50	0.17	0.21
2021-09-30	0.45	0.21	0.25
2021-06-30	0.45	0.20	0.24
2021-03-31	0.52	0.20	0.24
2020-12-31	0.53	0.21	0.26
2020-09-30	0.60	0.27	0.33
2020-06-30	0.64	0.32	0.40
2020-03-31	0.57	0.30	0.37