ORMP Analisis Kewangan Saham - Oramed Pharmaceuticals Inc. (TASE) Stock

Gambaran keseluruhan

Oramed Pharmaceuticals Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi dalam industri biofarmaseutikal, terutamanya menumpukan pada pembangunan sistem penghantaran ubat oral. Projek menonjol dari Oramed ialah kapsul Insulin Oral proprietarinya, bertujuan merevolusikan rawatan diabetes dengan memudahkan penyerapan insulin apabila diambil secara lisan, yang secara tradisinya hanya diberikan melalui suntikan. Selain itu, syarikat itu memajukan kapsul agonis reseptor GLP-1 oral, memenuhi keperluan diabetes jenis 2. Inovasi ini sejajar dengan fokus strategik Oramed untuk meningkatkan bioavailabiliti dan pematuhan pesakit, sekali gus berpotensi mengubah paradigma dalam pengurusan diabetes dan bidang terapeutik lain yang memerlukan rawatan berasaskan peptida.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Oramed Pharmaceuticals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.00 MM.
pendapatan operasi untuk Oramed Pharmaceuticals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -13.67 MM.
pendapatan bersih untuk Oramed Pharmaceuticals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -24.16 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	2.00	-13.67	-24.16
2025-03-31	2.00	-14.32	-28.24
2024-12-31		-12.78	-19.06
2024-09-30	0.00	-13.06	4.46
2024-06-30	0.00	-12.87	20.86
2024-03-31	0.67	-13.52	10.46
2023-12-31	1.34	-15.77	5.53
2023-09-30	2.02	-21.63	-16.35
2023-06-30	2.70	-26.93	-20.19
2023-03-31	2.70	-34.55	-29.53
2022-12-31	2.70	-40.60	-36.56
2022-09-30	2.71	-49.30	-46.28
2022-06-30	2.71	-48.59	-46.48
2022-03-31	2.71	-41.63	-39.76
2021-12-31	2.71	-36.98	-35.00
2021-11-30	2.70	-26.46	-24.56
2021-08-31	2.70	-24.22	-22.24
2021-05-31	2.70	-19.83	-18.38
2021-02-28	2.70	-15.99	-15.46
2020-12-31	2.71	-22.68	-21.97
2020-11-30	2.71	-15.15	-14.54
2020-08-31
2020-05-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.11	0.11
2024-06-30	0.51	0.51
2024-03-31	0.26	0.26
2023-12-31	0.14	0.14
2023-09-30	-0.41	-0.41
2023-06-30	-0.51	-0.51
2023-03-31	-0.75	-0.75
2022-12-31	-0.94	-0.94
2022-09-30	-1.08	-1.08
2022-06-30	-1.11	-1.11
2022-03-31	-1.00	-1.00
2021-12-31	-0.94	-0.94
2021-11-30	-0.77	-0.77
2021-08-31	-0.78
2021-05-31	-0.70	-0.70
2021-02-28	-0.63	-0.63
2020-12-31	-0.90	-0.90
2020-11-30	-0.66	-0.66
2020-08-31	-0.56
2020-05-31	-0.57	-0.57

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Oramed Pharmaceuticals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -16.07 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Oramed Pharmaceuticals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -50.07 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Oramed Pharmaceuticals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -2.86 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-16.07	-50.07	-2.86
2025-03-31	-10.46	99.44	-33.04
2024-12-31	-8.41	105.82	-52.04
2024-09-30	-7.92	120.39	-75.84
2024-06-30	-1.51	79.53	-0.00
2024-03-31	-6.22	-29.84	30.55
2023-12-31	-10.29	-73.04	51.98
2023-09-30	-16.94	-91.78	81.15
2023-06-30	-18.49	-15.42	10.92
2023-03-31	-24.34	9.65	10.92
2022-12-31	-27.92	30.21	10.78
2022-09-30	-39.32	-257.74	90.58
2022-06-30	-42.63	-288.82	126.45
2022-03-31	-38.81	-301.14	154.98
2021-12-31	-33.37	-297.74	181.72
2021-11-30	-21.93	-124.01	162.87
2021-08-31	-21.18	-23.76	102.89
2021-05-31	-17.50	16.25	49.35
2021-02-28	-15.22	-4.38	47.47
2020-12-31	-24.79	-7.21	39.00
2020-11-30	-15.60	3.00	24.36
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-12-31
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-12-31
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Oramed Pharmaceuticals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.15.
roe untuk Oramed Pharmaceuticals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.14.
roic untuk Oramed Pharmaceuticals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.20.
tempayan untuk Oramed Pharmaceuticals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.40.
ocroic untuk Oramed Pharmaceuticals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.15	-0.14	-0.20	0.40	-0.07
2025-03-31	-0.09	-0.12	-0.13	0.31	-0.06
2024-12-31	0.02	-0.12	0.03	0.23	-0.05
2024-09-30	0.09	0.03	0.10	0.37	-0.01
2024-06-30	0.07	0.07	0.05	-0.03	-0.03
2024-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.15	-0.05
2023-12-31	-0.10	-0.11	-0.07	-0.12	-0.08
2023-09-30	-0.12	-0.13	-0.13	-0.15	-0.12
2023-06-30	-0.12	-0.13	-0.13	-0.15	-0.12
2023-03-31	-0.17	-0.18	-0.20	-0.03	-0.16
2022-12-31	-0.25	-0.27	-0.30	-1.34	-0.26
2022-09-30	-0.36	-0.40	-0.30	-1.34	-0.26
2022-06-30	-0.58	-0.67	-0.30	-1.33	-0.28
2022-03-31	-0.64	-0.80	-0.24	-1.13	-0.24
2021-12-31	-0.85	-1.24	-0.21	-0.89	-0.20
2021-11-30	-0.60	-0.87	-0.14	0.10	-0.13
2021-08-31	-0.50	-0.68	-0.19	0.50	-0.18
2021-05-31	-0.52	-0.96	-0.31	0.56	-0.30
2021-02-28	-0.71	-1.28	-0.76	0.24	-0.86
2020-12-31	-0.71	-1.28	-0.76	0.24	-0.86
2020-11-30	-0.47	-0.85	-0.50	0.41	-0.54
2020-08-31	-0.33	-0.59	-0.35	0.48	-0.38
2020-05-31	-0.30	-0.50	-0.78	0.15	-0.84

Gross Margins

margin kasar untuk Oramed Pharmaceuticals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
margin bersih untuk Oramed Pharmaceuticals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -14.12.
margin operasi untuk Oramed Pharmaceuticals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -7.16.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.01	-14.12	-7.16
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.00	15.51	-20.06
2024-03-31	1.00	4.12	-11.77
2023-12-31	1.00	-8.09	-10.70
2023-09-30	1.00	-7.47	-9.96
2023-06-30	1.00	-7.47	-9.96
2023-03-31	1.00	-10.93	-12.78
2022-12-31	1.00	-17.06	-18.18
2022-09-30	1.00	-17.06	-18.18
2022-06-30	1.00	-17.14	-17.92
2022-03-31	1.00	-14.66	-15.35
2021-12-31	1.00	-12.91	-13.63
2021-11-30	1.00	-9.09	-9.79
2021-08-31	1.00	-8.23	-8.96
2021-05-31	1.00	-5.72	-5.92
2021-02-28	1.00	-8.10	-8.36
2020-12-31	1.00	-8.10	-8.36
2020-11-30	1.00	-5.36	-5.59
2020-08-31	1.00	-4.25	-4.34
2020-05-31	1.00	-4.64	-4.75

US:ORMP	USD2.22
DE:OJU1	€1.88