520056 Analisis Kewangan Saham - TVS Holdings Limited (BSE) Stock

Gambaran keseluruhan

TVS Holdings Limited, yang berpangkalan di Chennai, India, adalah entiti terkemuka dalam industri automotif. Pada asalnya diasaskan sebagai Sundaram-Clayton Limited pada tahun 1962, syarikat itu telah berkembang untuk menyediakan rangkaian produk dan perkhidmatan yang luas. Ini termasuk pembuatan dan pengedaran kenderaan dan komponen automotif, serta menawarkan alat ganti dan aksesori. TVS Holdings juga terlibat dalam perkhidmatan kewangan dan pembangunan perumahan. Syarikat itu mempunyai kehadiran yang ketara dalam pasaran Amerika Utara dan Eropah, memenuhi segmen kenderaan komersial berat dan sederhana, kereta penumpang dan dua roda. TVS Holdings terkenal dengan permodalan dan pengaruh pasarannya yang besar dalam sektor automotif, mencerminkan peranan pentingnya dalam rantaian bekalan industri.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk TVS Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 406,784.20 MM.
pendapatan operasi untuk TVS Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -3,935.30 MM.
pendapatan bersih untuk TVS Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 12,828.40 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	406,784.20	-3,935.30	12,828.40
2025-03-31	387,596.20	-3,819.10	11,641.80
2024-12-31	377,023.40	-3,458.50	11,134.40
2024-09-30	365,272.10	-3,491.00	8,711.90
2024-06-30	356,938.00	-4,269.20	8,208.40
2024-03-31	402,475.80	48,439.10	8,003.90
2023-12-31	383,976.90	41,944.70	7,217.10
2023-09-30	368,767.50	36,994.90	7,017.50
2023-06-30	353,660.20	35,048.00	6,860.90
2023-03-31	335,642.10	32,625.70	6,496.50
2022-12-31	320,059.80	31,274.20	6,595.90
2022-09-30	304,461.70	29,253.50	6,630.80
2022-06-30	282,844.80	26,155.80	5,991.30
2022-03-31	255,906.50	21,516.70	4,407.40
2021-12-31	251,285.90	21,712.80	4,444.00
2021-09-30	245,874.60	22,309.40	5,194.50
2021-06-30	232,501.80	21,326.10	4,819.30
2021-03-31	202,987.30	17,825.90	3,236.80
2020-12-31	182,000.50	14,658.20	1,657.30
2020-09-30	168,155.30	13,078.30	522.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	550.32	550.32
2024-09-30	430.59	430.59
2024-06-30	405.71	405.71
2024-03-31	395.60	395.60
2023-12-31	356.72	356.72
2023-09-30	346.85	346.85
2023-06-30	339.11	339.11
2023-03-31	321.10
2022-12-31	326.01	326.01
2022-09-30	327.74	327.74
2022-06-30	295.74	295.74
2022-03-31	217.84
2021-12-31	219.66	219.66
2021-09-30	256.76	256.76
2021-06-30	238.52	238.52
2021-03-31	159.98
2020-12-31	81.91	81.91
2020-09-30	25.80	25.80
2020-06-30	45.07	45.07
2020-03-31	166.63

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31	35,349.10	-32,273.20	12,087.10
2024-12-31
2024-09-30	17,036.20	13,947.70	-25,524.30
2024-06-30
2024-03-31	-8,665.90	15,326.80	8,474.70
2023-12-31
2023-09-30	-35,737.20	-14,212.80	61,026.00
2023-06-30
2023-03-31	-41,106.40	-14,393.30	59,785.90
2022-12-31
2022-09-30	-31,133.10	-15,137.10	51,117.20
2022-06-30
2022-03-31	-15,481.20	-17,050.80	31,157.90
2021-12-31
2021-09-30	799.10	-10,095.00	8,621.40
2021-06-30
2021-03-31	12,146.10	-9,792.50	2,606.90
2020-12-31
2020-09-30	13,737.20	-10,972.30	16,036.50
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk TVS Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 15.79.
p/buku untuk TVS Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.81.
p/tbv untuk TVS Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 8.95.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	15.79	1.81	8.95
2025-03-31	16.14	2.24	2.97
2024-12-31	24.99	2.71	3.60
2024-09-30	34.55	4.06	5.53
2024-06-30	31.72	3.63	4.95
2024-03-31	25.48	2.85	25.71
2023-12-31	26.19	2.85	25.70
2023-09-30	26.79	3.04	11.01
2023-06-30	34.93	3.96	5.36
2023-03-31	36.89	3.96	5.36
2022-12-31	27.72	2.30	4.54
2022-09-30	36.14	3.00	3.63
2022-06-30	40.00	3.29	4.07
2022-03-31	54.37	3.29	4.07
2021-12-31	53.92	3.78	4.43
2021-09-30	46.13	3.78	4.43
2021-06-30	49.72	5.14	6.22
2021-03-31	74.03	5.14	6.22
2020-12-31	144.59	5.95	7.24
2020-09-30	459.06	5.95	7.24
2020-06-30	262.81	6.02	6.80
2020-03-31	71.08	6.02	6.80

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk TVS Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
ebit (3y)/v untuk TVS Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.06	0.04
2024-03-31	0.06	0.04
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.04	0.03
2023-03-31	0.05	0.03
2022-12-31	0.05	0.03
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.04	0.02
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.04	0.02
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.02
2020-06-30	0.01	0.02
2020-03-31	0.03	0.03

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk TVS Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk TVS Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.
roic untuk TVS Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
tempayan untuk TVS Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
ocroic untuk TVS Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	0.18	0.03	0.04	0.08
2025-03-31	0.03	0.17	0.03	0.02	0.05
2024-12-31	0.02	0.17	0.02	0.02	0.05
2024-09-30	0.02	0.14	0.03	0.03	-0.03
2024-06-30	0.02	0.13	0.03	0.03	-0.03
2024-03-31	0.02	0.09	0.02	0.03	-0.11
2023-12-31	0.02	0.09	0.02	0.03	-0.11
2023-09-30	0.02	0.09	0.02	0.00	0.00
2023-06-30	0.02	0.09	0.02	0.01	-0.13
2023-03-31	0.02	0.09	0.03	0.02	-0.16
2022-12-31	0.02	0.10	0.02	0.02	-0.11
2022-09-30	0.02	0.10	0.02	0.02	-0.11
2022-06-30	0.02	0.13	0.02	-0.00	-0.06
2022-03-31	0.02	0.09	0.02	-0.01	-0.07
2021-12-31	0.02	0.11	0.02	-0.00	0.00
2021-09-30	0.02	0.13	0.03	-0.00	0.00
2021-06-30	0.02	0.12	0.03	0.03	0.07
2021-03-31	0.02	0.08	0.03	0.04	0.10
2020-12-31	0.01	0.04	0.01	0.11	0.08
2020-09-30	0.00	0.01	0.00	0.11	0.08
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.07	0.03
2020-03-31	0.02	0.09	0.03	0.12	0.05

Gross Margins

margin kasar untuk TVS Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.30.
margin bersih untuk TVS Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
margin operasi untuk TVS Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.30	0.03	-0.01
2025-03-31	0.29	0.03	-0.01
2024-12-31	0.29	0.02	-0.01
2024-09-30	0.28	0.02	-0.01
2024-06-30	0.38	0.02	0.12
2024-03-31	0.37	0.02	0.11
2023-12-31	0.36	0.02	0.10
2023-09-30	0.36	0.02	-0.01
2023-06-30	0.36	0.02	0.10
2023-03-31	0.35	0.02	0.10
2022-12-31	0.34	0.02	0.10
2022-09-30	0.34	0.02	0.10
2022-06-30	0.35	0.02	0.09
2022-03-31	0.34	0.02	0.08
2021-12-31	0.34	0.02	0.09
2021-09-30	0.34	0.02	0.09
2021-06-30	0.34	0.02	0.09
2021-03-31	0.34	0.02	0.09
2020-12-31	0.34	0.01	0.08
2020-09-30	0.36	0.00	0.08
2020-06-30	0.37	0.01	0.08
2020-03-31	0.36	0.02	0.09