542011 Analisis Kewangan Saham - Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited (BSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited ialah syarikat pembinaan kapal terkemuka yang berpangkalan di India. Ia beroperasi dalam industri pertahanan, terutamanya membina dan membaiki kapal komersial dan tentera laut. Syarikat itu telah memainkan peranan penting dalam memperkukuh keupayaan maritim India, dengan projek utama termasuk pengeluaran frigat, korvet perang anti-kapal selam dan kapal peluru berpandu untuk Tentera Laut India. Selain itu, Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited telah mempelbagaikan operasinya untuk memasukkan kejuruteraan dan pengeluaran enjin. Portfolio komprehensif syarikat dan lokasi strategik di Kolkata telah meletakkannya sebagai pemain penting dalam sektor pertahanan India, menyumbang dengan ketara kepada keselamatan negara dan infrastruktur maritim.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 53,758.37 MM.
pendapatan operasi untuk Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 4,332.18 MM.
pendapatan bersih untuk Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 5,603.85 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	53,758.37	4,332.18	5,603.85
2025-03-31	50,756.88	3,789.64	5,274.04
2024-12-31	44,493.79	2,556.92	3,947.50
2024-09-30	41,014.69	2,300.16	3,848.17
2024-06-30	38,464.60	2,026.66	3,677.81
2024-03-31	35,926.42	2,005.26	3,572.68
2023-12-31	31,780.81	1,274.66	3,009.69
2023-09-30	29,535.88	1,261.20	2,766.38
2023-06-30	27,372.76	1,217.94	2,546.28
2023-03-31	25,611.45	1,142.77	2,281.24
2022-12-31	25,055.45	1,229.00	2,200.25
2022-09-30	22,932.83	1,276.78	2,190.48
2022-06-30	20,331.00	1,344.86	2,191.09
2022-03-31	17,544.49	1,054.98	1,895.27
2021-12-31	16,117.33	1,128.23	2,003.32
2021-09-30	14,844.54	1,045.69	1,950.08
2021-06-30	13,350.63	856.64	1,739.16
2021-03-31	11,408.35	430.42	1,534.71
2020-12-31	11,986.90	400.34	1,451.53
2020-09-30	12,087.17	-25.22	1,170.27
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	34.46	34.46
2024-09-30	33.60	33.60
2024-06-30	32.11	32.11
2024-03-31	31.19
2023-12-31	26.27	26.27
2023-09-30	24.14	24.14
2023-06-30	22.22	22.22
2023-03-31	19.91
2022-12-31	19.22	19.22
2022-09-30	19.13	19.13
2022-06-30	19.13	19.13
2022-03-31	16.55
2021-12-31	17.49	17.49
2021-09-30	17.03	17.03
2021-06-30	16.41	16.41
2021-03-31	13.40
2020-12-31	12.67	12.67
2020-09-30	10.21	10.21
2020-06-30	11.24	11.24
2020-03-31	14.27

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31	155.87	1,697.77	-1,867.52
2024-12-31
2024-09-30	-9,454.45	10,640.66	-1,200.03
2024-06-30
2024-03-31	-7,068.93	10,557.02	-3,575.24
2023-12-31
2023-09-30	3,962.95	-3,073.64	-851.05
2023-06-30
2023-03-31	14,502.33	-16,662.86	2,203.25
2022-12-31
2022-09-30	15,831.29	-15,192.71	-684.41
2022-06-30
2022-03-31	-3,556.98	4,285.79	-724.89
2021-12-31
2021-09-30	-14,511.07	11,645.98	-631.03
2021-06-30
2021-03-31	5,152.76	-11,727.35	-624.48
2020-12-31
2020-09-30	9,443.39	-5,404.38	-1,471.75
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 35.12.
p/buku untuk Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 8.91.
p/tbv untuk Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 9.01.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	35.12	8.91	9.01
2025-03-31	49.36	10.58	10.68
2024-12-31	46.80	9.78	9.87
2024-09-30	52.95	11.64	11.78
2024-06-30	67.97	14.51	14.69
2024-03-31	32.35	6.23	6.28
2023-12-31	66.93	11.84	11.95
2023-09-30	72.78	13.11	13.20
2023-06-30	79.41	14.30	14.40
2023-03-31	88.64	14.30	14.40
2022-12-31	84.50	13.61	13.67
2022-09-30	92.31	14.86	14.93
2022-06-30	92.28	16.07	16.15
2022-03-31	106.69	16.07	16.15
2021-12-31	100.93	16.77	16.85
2021-09-30	103.69	16.77	16.85
2021-06-30	116.26	17.78	17.86
2021-03-31	131.75	17.78	17.86
2020-12-31	139.30	18.97	19.04
2020-09-30	172.78	18.97	19.04
2020-06-30	146.15	19.44	19.52
2020-03-31	123.68	19.44	19.52

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
ebit (3y)/v untuk Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.07	0.06
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01
2020-03-31	0.01	0.01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roe untuk Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.33.
roic untuk Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.25.
tempayan untuk Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.05	0.33	0.25	-0.00	0.01
2025-03-31	0.04	0.25	0.21	-0.00	-0.51
2024-12-31	0.03	0.25	0.21	-0.00	-0.51
2024-09-30	0.03	0.25	0.21	-0.01	-0.41
2024-06-30		0.25	0.21	-0.01	-0.41
2024-03-31	0.03	0.22	0.19	0.00	0.25
2023-12-31	0.03	0.20	0.18	0.00	0.25
2023-09-30	0.03	0.20	0.15	0.00	0.00
2023-06-30	0.03	0.20	0.18	0.00	1.03
2023-03-31	0.03	0.18	0.16	0.00	1.02
2022-12-31	0.03	0.18	0.16	-0.00	1.15
2022-09-30	0.03	0.18	0.16	-0.00	1.15
2022-06-30	0.03	0.19	0.17	0.00	-0.28
2022-03-31	0.03	0.17	0.15	0.00	-0.28
2021-12-31	0.03	0.19	0.17	-0.29	-1.20
2021-09-30	0.03	0.18	0.16	-0.29	0.00
2021-06-30	0.03	0.17	0.15	-0.63	0.45
2021-03-31	0.03	0.15	0.13	-0.63	0.45
2020-12-31	0.03	0.14	0.14	0.24	0.89
2020-09-30	0.02	0.11	0.11	0.24	0.88
2020-06-30	0.03	0.13	0.13	0.69	0.60
2020-03-31	0.04	0.16	0.15	0.67	0.58

Gross Margins

margin kasar untuk Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.
margin bersih untuk Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
margin operasi untuk Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.18	0.10	0.07
2025-03-31	0.17	0.09	0.06
2024-12-31	0.18	0.09	0.06
2024-09-30	0.19	0.10	0.05
2024-06-30	0.20	0.10	0.05
2024-03-31	0.19	0.09	0.04
2023-12-31	0.20	0.09	0.04
2023-09-30	0.22	0.09	0.05
2023-06-30	0.22	0.09	0.05
2023-03-31	0.22	0.09	0.04
2022-12-31	0.24	0.10	0.06
2022-09-30	0.28	0.10	0.06
2022-06-30	0.30	0.11	0.07
2022-03-31	0.33	0.11	0.06
2021-12-31	0.36	0.12	0.07
2021-09-30	0.38	0.13	0.07
2021-06-30	0.38	0.13	0.06
2021-03-31	0.38	0.13	0.04
2020-12-31	0.36	0.12	0.03
2020-09-30	0.33	0.10	-0.00
2020-06-30	0.29	0.10	-0.02
2020-03-31	0.33	0.11	0.01