ARE&M Analisis Kewangan Saham - Amara Raja Energy & Mobility Limited (NSEI) Stock

Gambaran keseluruhan

Amara Raja Energy & Mobility Limited ialah syarikat India terkemuka yang terlibat terutamanya dalam industri bateri automotif. Berpangkalan di Hyderabad, India, syarikat itu adalah sebahagian daripada Kumpulan Amara Raja yang terkenal. Ia terkenal dengan jenama utamanya, Amaron, yang telah mewujudkan kehadiran kukuh dalam pasaran bateri automotif dan industri. Ia adalah salah satu pengeluar terbesar bateri asid plumbum untuk kedua-dua aplikasi industri dan automotif dalam industri bateri simpanan India. Bateri Perindustrian dan Automotif Syarikat dieksport ke 50 negara di seluruh dunia. Syarikat itu telah melaksanakan beberapa projek utama, termasuk penubuhan kemudahan pembuatan tercanggih di Andhra Pradesh dan mengembangkan portfolio produknya untuk memasukkan bateri dua roda dan sistem UPS rumah. Syarikat itu juga menawarkan sel Li-ion, pek bateri dan penyelesaian pengecasan untuk Kenderaan Elektrik Ringan dan industri telekomunikasi.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Amara Raja Energy & Mobility Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 129,843.50 MM.
pendapatan operasi untuk Amara Raja Energy & Mobility Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 10,026.50 MM.
pendapatan bersih untuk Amara Raja Energy & Mobility Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 8,603.50 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	129,843.50	10,026.50	8,603.50
2025-03-31	128,463.20	10,958.60	9,446.70
2024-12-31	126,941.10	11,849.70	10,128.80
2024-09-30	124,662.30	12,440.00	9,824.00
2024-06-30	121,752.20	12,426.00	9,851.90
2024-03-31	117,084.40	11,781.70	9,343.80
2023-12-31	112,282.10	10,796.20	8,126.30
2023-09-30	108,220.50	10,455.80	7,797.60
2023-06-30	105,631.80	10,156.00	7,546.60
2023-03-31	103,882.00	9,402.60	6,945.30
2022-12-31	101,397.20	8,303.90	6,539.60
2022-09-30	98,678.30	7,328.30	5,773.80
2022-06-30	94,315.10	6,465.80	5,204.80
2022-03-31	86,971.50	6,352.00	5,125.70
2021-12-31	86,188.00	7,370.50	6,031.00
2021-09-30	82,133.60	7,823.40	6,514.90
2021-06-30	78,847.30	8,737.80	7,084.40
2021-03-31	71,497.80	7,974.30	6,468.30
2020-12-31	66,285.60	7,350.20	5,947.50
2020-09-30	64,156.50	7,144.60	5,652.20
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	51.62
2024-12-31	55.34	55.34
2024-09-30	53.67	53.67
2024-06-30	53.82	53.82
2024-03-31	51.05
2023-12-31	47.57	47.57
2023-09-30	45.65	45.65
2023-06-30	44.18	44.18
2023-03-31	40.66
2022-12-31	38.29	38.29
2022-09-30	33.81	33.81
2022-06-30	30.47	30.47
2022-03-31	30.01
2021-12-31	35.31	35.31
2021-09-30	38.14	38.14
2021-06-30	41.48	41.48
2021-03-31	37.87
2020-12-31	34.82	34.82
2020-09-30	33.09	33.09
2020-06-30	34.11	34.11

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31	13,513.10	-11,316.30	-1,595.60
2024-12-31
2024-09-30	14,417.10	-12,713.80	-1,119.30
2024-06-30
2024-03-31	12,660.20	-10,201.20	-2,424.90
2023-12-31
2023-09-30	9,107.10	-7,289.40	-1,478.50
2023-06-30
2023-03-31	9,143.70	-7,541.50	-1,004.00
2022-12-31
2022-09-30	8,502.10	-7,469.50	-1,223.40
2022-06-30
2022-03-31	6,332.60	-4,818.90	-2,134.80
2021-12-31
2021-09-30	6,437.80	-4,024.10	-2,274.20
2021-06-30
2021-03-31	8,022.10	-6,349.70	-1,215.00
2020-12-31
2020-09-30	9,198.00	-7,148.50	-2,604.50
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Amara Raja Energy & Mobility Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 18.70.
p/buku untuk Amara Raja Energy & Mobility Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 2.39.
p/tbv untuk Amara Raja Energy & Mobility Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 2.56.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	18.70	2.39	2.56
2025-03-31	18.51	2.58	2.77
2024-12-31	22.08	2.98	3.20
2024-09-30	25.86	3.75	4.05
2024-06-30	32.26	4.43	4.79
2024-03-31	20.93	3.14	3.19
2023-12-31	21.77	3.14	3.19
2023-09-30	22.45	3.35	3.39
2023-06-30	29.58	4.42	4.87
2023-03-31	33.69	4.42	4.87
2022-12-31	28.72	3.32	3.37
2022-09-30	40.52	4.69	4.76
2022-06-30	44.95	5.14	5.23
2022-03-31	45.64	5.14	5.23
2021-12-31	38.79	5.35	5.46
2021-09-30	35.91	5.35	5.46
2021-06-30	33.02	5.56	5.69
2021-03-31	36.17	5.56	5.69
2020-12-31	39.34	5.97	6.12
2020-09-30	41.39	5.97	6.12
2020-06-30	40.16	6.40	6.58

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Amara Raja Energy & Mobility Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
ebit (3y)/v untuk Amara Raja Energy & Mobility Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.07
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.05	0.04
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31	0.06	0.05
2023-09-30	0.06	0.05
2023-06-30	0.05	0.04
2023-03-31	0.04	0.04
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.03	0.03

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Amara Raja Energy & Mobility Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
roe untuk Amara Raja Energy & Mobility Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
roic untuk Amara Raja Energy & Mobility Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
tempayan untuk Amara Raja Energy & Mobility Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Amara Raja Energy & Mobility Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.11	0.13	0.12	0.01	0.18
2025-03-31	0.13	0.18	0.13	0.01	0.19
2024-12-31	0.12	0.18	0.13	0.01	0.19
2024-09-30	0.13	0.17	0.14	0.00	0.18
2024-06-30	0.13	0.18	0.13	0.00	0.18
2024-03-31	0.12	0.17	0.14	0.01	0.16
2023-12-31	0.12	0.16	0.14	0.01	0.16
2023-09-30	0.12	0.17	0.15	0.01	0.17
2023-06-30	0.12	0.17	0.15	0.01	0.17
2023-03-31	0.11	0.15	0.13	0.01	0.17
2022-12-31	0.09	0.13	0.11	-0.01	0.17
2022-09-30	0.09	0.13	0.11	-0.01	0.17
2022-06-30	0.09	0.12	0.11	-0.01	0.14
2022-03-31	0.09	0.12	0.11	-0.01	0.14
2021-12-31	0.11	0.15	0.13	0.01	0.14
2021-09-30	0.12	0.17	0.15	0.01	0.14
2021-06-30	0.14	0.19	0.16	0.01	0.19
2021-03-31	0.13	0.18	0.15	0.01	0.19
2020-12-31	0.12	0.17	0.15	-0.01	0.23
2020-09-30	0.11	0.16	0.14	-0.01	0.23
2020-06-30	0.13	0.17	0.16	-0.00	0.31

Gross Margins

margin kasar untuk Amara Raja Energy & Mobility Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.32.
margin bersih untuk Amara Raja Energy & Mobility Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
margin operasi untuk Amara Raja Energy & Mobility Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.32	0.07	0.08
2025-03-31	0.32	0.08	0.09
2024-12-31	0.33	0.08	0.10
2024-09-30	0.33	0.08	0.10
2024-06-30	0.33	0.08	0.10
2024-03-31	0.31	0.07	0.10
2023-12-31	0.33	0.08	0.10
2023-09-30	0.33	0.07	0.10
2023-06-30	0.33	0.07	0.10
2023-03-31	0.31	0.07	0.09
2022-12-31	0.28	0.06	0.07
2022-09-30	0.28	0.06	0.07
2022-06-30	0.28	0.06	0.07
2022-03-31	0.30	0.06	0.07
2021-12-31	0.31	0.07	0.09
2021-09-30	0.32	0.08	0.10
2021-06-30	0.33	0.09	0.11
2021-03-31	0.33	0.09	0.11
2020-12-31	0.34	0.09	0.11
2020-09-30	0.35	0.09	0.11
2020-06-30	0.35	0.09	0.11