1CABK Analisis Kewangan Saham - CaixaBank, S.A. (BIT) Stock

Gambaran keseluruhan

CaixaBank, SA ialah sebuah institusi kewangan terkemuka yang berpangkalan di Sepanyol. Beroperasi terutamanya dalam industri perbankan, ia menawarkan pelbagai perkhidmatan, termasuk perbankan runcit, perbankan korporat, insurans dan pelaburan. Bank itu amat diiktiraf atas komitmennya terhadap transformasi digital dan inovasi. Salah satu projek utamanya ialah inisiatif "Hari Pertama", yang bertujuan untuk menyediakan perkhidmatan perbankan khusus kepada syarikat permulaan dan peringkat pertumbuhan. Selain itu, CaixaBank telah terlibat secara aktif dalam pelbagai projek mampan, mencerminkan komitmennya terhadap tanggungjawab alam sekitar dan sosial. Dengan platform digital yang teguh dan tumpuan yang kukuh pada perkhidmatan yang berpaksikan pelanggan, CaixaBank terus mengukuhkan kedudukannya dalam landskap perbankan Sepanyol dan antarabangsa.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk CaixaBank, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 15,244.00 MM.
pendapatan operasi untuk CaixaBank, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 8,900.00 MM.
pendapatan bersih untuk CaixaBank, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 6,063.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	15,244.00	8,900.00	6,063.00
2025-03-31	14,910.00	9,127.00	6,252.00
2024-12-31	14,820.00	8,561.00	5,787.00
2024-09-30	14,542.00	8,027.00	5,405.00
2024-06-30	14,309.00	7,956.00	5,354.00
2024-03-31	13,847.00	8,186.00	4,966.00
2023-12-31	12,925.00	7,153.00	4,816.00
2023-09-30	12,359.00	7,092.00	4,319.00
2023-06-30	10,954.00	6,219.00	3,693.00
2023-03-31	11,482.00	4,873.00	3,294.00
2022-12-31	10,183.00	4,476.00	3,129.00
2022-09-30	9,817.00	-2,298.00	2,894.00
2022-06-30	9,799.00	3,556.00	2,618.00
2022-03-31	9,416.00	1,993.00	1,147.00
2021-12-31	9,345.00	1,760.00	5,226.00
2021-09-30	10,305.00	9,558.00	5,456.00
2021-06-30	9,506.00	3,112.00	5,358.00
2021-03-31	8,764.00	4,300.00	6,077.00
2020-12-31	7,738.00	3,011.00	1,381.00
2020-09-30	6,543.00	1,685.00	1,165.00

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk CaixaBank, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.81.
pendapatan sesaham dicairkan untuk CaixaBank, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.81.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	0.81	0.81
2025-03-31	0.85	0.85
2024-12-31	0.76	0.76
2024-09-30	0.69	0.70
2024-06-30	0.67	0.67
2024-03-31	0.64	0.64
2023-12-31	0.61	0.61
2023-09-30	0.54	0.55
2023-06-30	0.45	0.46
2023-03-31	0.40	0.41
2022-12-31	0.37	0.37
2022-09-30
2022-06-30	0.31	0.31
2022-03-31	0.13	0.13
2021-12-31	0.66	0.66
2021-09-30	0.78	0.78
2021-06-30	0.78	0.79
2021-03-31
2020-12-31	0.21	0.21
2020-09-30	0.17	0.17

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk CaixaBank, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 2,729.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk CaixaBank, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -93.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk CaixaBank, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -6,428.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	2,729.00	-93.00	-6,428.00
2025-03-31
2024-12-31	16,846.00	-152.00	-4,752.00
2024-09-30
2024-06-30	13,757.00	119.00	-2,595.00
2024-03-31
2023-12-31	15,744.00	203.00	1,393.00
2023-09-30
2023-06-30	-80,884.00	17.00	-1,621.00
2023-03-31
2022-12-31	-79,875.00	164.00	-3,984.00
2022-09-30
2022-06-30	31,121.00	1,780.00	-3,036.00
2022-03-31
2021-12-31	38,628.00	13,888.00	88.00
2021-09-30
2021-06-30	35,840.00	12,989.00	1,197.00
2021-03-31
2020-12-31	37,562.00	484.00	-1,540.00
2020-09-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk CaixaBank, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 8.31.
p/buku untuk CaixaBank, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.37.
p/tbv untuk CaixaBank, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.58.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	8.31	1.37	1.58
2025-03-31	9.11	1.43	1.84
2024-12-31	11.64	1.70	1.97
2024-09-30	11.64	1.70	1.97
2024-06-30	12.86	1.86	2.18
2024-03-31	13.32	1.77	2.05
2023-12-31	15.02	1.84	2.15
2023-09-30	17.60	1.92	2.25
2023-06-30	17.60	1.92	2.25
2023-03-31	19.92	1.98	2.33
2022-12-31	23.76	2.00	2.34
2022-09-30	23.76	2.00	2.34
2022-06-30	26.16	1.97	2.29
2022-03-31	61.15	1.95	2.27
2021-12-31	13.42	1.98	2.30
2021-09-30	12.86	2.00	2.29
2021-06-30	13.09	2.03	2.34
2021-03-31	11.54	1.97	2.26
2020-12-31	37.70	2.06	2.44
2020-09-30	44.65	2.12	2.52

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk CaixaBank, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
ebit (3y)/v untuk CaixaBank, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.15	0.13
2025-03-31	0.13	0.11
2024-12-31	0.13	0.10
2024-09-30	0.13	0.10
2024-06-30	0.09	0.06
2024-03-31	0.08	0.06
2023-12-31	0.07	0.06
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	0.07	0.06
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.14	0.13
2022-09-30	0.14	0.13
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.08	0.19
2021-12-31	0.21	0.12
2021-09-30	0.44	0.23
2021-06-30	0.04	0.02
2021-03-31	0.16	0.08
2020-12-31	0.04	0.06
2020-09-30	0.04	0.05

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk CaixaBank, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roe untuk CaixaBank, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
roic untuk CaixaBank, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
tempayan untuk CaixaBank, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
ocroic untuk CaixaBank, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.01	0.17	0.07	0.13	0.18
2025-03-31	0.01	0.18	0.06	0.12	0.17
2024-12-31	0.01	0.15	0.06	0.12	0.14
2024-09-30	0.01	0.15	0.06	0.12	0.14
2024-06-30	0.01	0.15	0.05	0.18	0.17
2024-03-31	0.01	0.14	0.05	0.18	0.16
2023-12-31	0.01	0.13	0.05	-0.86	-0.84
2023-09-30	0.01	0.11	0.04	-0.91	-0.89
2023-06-30	0.01	0.11	0.04	-0.89	-0.87
2023-03-31	0.00	0.09	0.04	-0.93	-0.89
2022-12-31	0.00	0.08	0.03	0.33	0.34
2022-09-30	0.00	0.08	0.03	0.33	0.34
2022-06-30	0.00	0.08	0.03	0.33	0.34
2022-03-31	0.00	0.03	0.01	0.56	0.41
2021-12-31	0.01	0.21	0.05	0.55	0.40
2021-09-30	0.01	0.22	0.06	0.53	0.38
2021-06-30	0.01	0.22	0.06	0.52	0.37
2021-03-31	0.01	0.25	0.07	0.40	0.42
2020-12-31	0.00	0.05	0.02	0.58	0.60
2020-09-30	0.00	0.05	0.02	0.43	0.46

Gross Margins

margin kasar untuk CaixaBank, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk CaixaBank, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.42.
margin operasi untuk CaixaBank, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.61.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	0.42	0.61
2025-03-31	1.00	0.39	0.56
2024-12-31	1.00	0.38	0.63
2024-09-30	1.00	0.38	0.63
2024-06-30	1.00	0.37	0.55
2024-03-31	1.00	0.37	0.54
2023-12-31	1.00	0.34	0.50
2023-09-30	1.00	0.30	0.44
2023-06-30	1.00	0.30	0.44
2023-03-31	1.00	0.30	0.51
2022-12-31	1.00	0.28	-0.16
2022-09-30	1.00	0.28	-0.16
2022-06-30	1.00	0.45	-0.33
2022-03-31	1.00	0.20	-0.40
2021-12-31	1.00	0.56	0.33
2021-09-30	1.00	0.53	0.47
2021-06-30	1.00	0.56	0.29
2021-03-31	1.00	0.74	0.52
2020-12-31	1.00	0.22	0.23
2020-09-30	1.00	0.18	0.26

MX:CABK N
GB:CABKe
US:CIXPF
GB:0ILK	€8.58
AT:CABK
DE:48CA	€8.62
ES:CABK	€8.58