CYB Analisis Kewangan Saham - Cyberoo S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran keseluruhan

Cyberoo SpA, yang berpangkalan di Itali, beroperasi terutamanya dalam industri keselamatan siber, menawarkan rangkaian komprehensif perkhidmatan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan digital untuk perniagaan. Syarikat itu pakar dalam menyampaikan kedua-dua perkhidmatan keselamatan terurus dan penyelesaian keselamatan siber termaju untuk melindungi pelanggan daripada peningkatan ancaman siber. Projek utama oleh Cyberoo termasuk pembangunan sistem kecerdasan buatan proprietari yang direka untuk mengesan dan meneutralkan serangan siber yang canggih dalam masa nyata. Selain itu, Cyberoo telah mengembangkan portfolio perkhidmatannya melalui pemerolehan strategik dan pelancaran produk keselamatan siber yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan industri tertentu. Kedudukan strategik ini membolehkan Cyberoo menangani cabaran keselamatan yang kompleks dan berkembang dalam landskap digital dengan berkesan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Cyberoo S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 25.01 MM.
pendapatan operasi untuk Cyberoo S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 6.47 MM.
pendapatan bersih untuk Cyberoo S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 4.38 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	25.01	6.47	4.38
2024-09-30	24.15	6.04	4.02
2024-06-30	23.30	5.62	3.67
2024-03-31	22.66	5.85	3.82
2023-12-31	22.02	6.08	3.96
2023-09-30	20.82	5.68	3.71
2023-06-30	19.63	5.29	3.46
2023-03-31	18.60	4.82	3.13
2022-12-31	17.56	4.35	2.79
2022-09-30	15.14	3.04	1.98
2022-06-30	12.72	1.73	1.18
2022-03-31	11.60	1.07	0.68
2021-12-31	10.48	0.42	0.17
2021-09-30	9.32	-0.15	-0.33
2021-06-30	8.16	-0.72	-0.83
2021-03-31	7.90	-0.26	-0.38
2020-12-31	7.63	0.19	0.06
2020-09-30	7.64	0.62	0.38

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.09	0.09
2024-03-31	0.09	0.09
2023-12-31	0.10	0.10
2023-09-30	0.09	0.09
2023-06-30
2023-03-31	0.08	0.08
2022-12-31	0.07	0.07
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31
2020-09-30

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Cyberoo S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 1.70 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Cyberoo S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah -5.24 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Cyberoo S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.53 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	1.70	-5.24	0.53
2024-09-30	1.85	-4.84	2.43
2024-06-30	2.00	-4.43	4.33
2024-03-31	3.43	-4.39	4.41
2023-12-31	4.86	-4.35	4.50
2023-09-30	5.15	-4.18	2.43
2023-06-30	5.44	-4.02	0.36
2023-03-31	5.11	-2.94	0.14
2022-12-31	4.78	-1.86	-0.09
2022-09-30	3.37	-1.83	-0.01
2022-06-30	1.96	-1.81	0.06
2022-03-31	1.29	-2.55	0.49
2021-12-31	0.62	-3.28	0.92
2021-09-30
2021-06-30	-0.47	-3.93	1.37
2021-03-31	0.44	-4.00	1.53
2020-12-31	1.34	-4.07	1.69
2020-09-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cyberoo S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 24.03.
p/buku untuk Cyberoo S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 4.13.
p/tbv untuk Cyberoo S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 8.19.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31	24.03	4.13	8.19
2024-09-30	31.89	5.48	10.87
2024-06-30	17.39	3.11	6.16
2024-03-31	16.74	3.24	6.08
2023-12-31	17.87	3.24	6.08
2023-09-30	18.47	3.95	9.57
2023-06-30	37.32	7.99	19.33
2023-03-31		7.99	19.33
2022-12-31	32.27	4.25	9.70
2022-09-30	65.21	8.59	24.48
2022-06-30	109.82	10.49	46.20
2022-03-31	191.35	10.49	46.20
2021-12-31	757.99	10.63	47.45
2021-09-30	-394.61	10.63	47.45
2021-06-30	-78.28	6.08	17.84
2021-03-31	-165.37	5.99	17.57
2020-12-31	1,136.87	5.71	13.00
2020-09-30	83.07	2.85	6.50

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Cyberoo S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.06.
ebit (3y)/v untuk Cyberoo S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.05	0.04
2024-06-30	0.08	0.06
2024-03-31	0.09	0.03
2023-12-31	0.09	0.04
2023-09-30	0.08	0.03
2023-06-30	0.04	0.01
2023-03-31	0.04	0.01
2022-12-31	0.05	0.02
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.01	0.00
2022-03-31	0.01	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	-0.00	0.00
2021-06-30	-0.01	0.00
2021-03-31	-0.01	0.01
2020-12-31	0.00	0.01
2020-09-30	0.02	0.01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Cyberoo S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.11.
roe untuk Cyberoo S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.20.
roic untuk Cyberoo S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.14.
tempayan untuk Cyberoo S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.07.
ocroic untuk Cyberoo S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	0.11	0.20	0.14	0.07	0.07
2024-09-30	0.10	0.20	0.14	0.07	0.08
2024-06-30	0.15	0.24	0.15	0.19	0.19
2024-03-31			0.15	0.19	0.19
2023-12-31	0.13	0.25	0.20	0.18	0.27
2023-09-30			0.19	0.10	0.30
2023-06-30	0.14	0.23	0.18	0.09	0.29
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.14	0.32
2022-12-31	0.06	0.16	0.11	0.09	0.19
2022-09-30	0.10	0.16	0.11	0.09	0.19
2022-06-30	0.01	0.11	0.08	0.01	0.13
2022-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.10
2021-12-31	-0.05	0.02	0.01	-0.12	-0.04
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.01
2021-06-30	-0.05	-0.08	-0.06	-0.23	-0.04
2021-03-31	-0.02	-0.04	-0.03	-0.15	0.03
2020-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.08	0.10
2020-09-30	0.03	0.04	0.03	0.00	0.00

Gross Margins

margin kasar untuk Cyberoo S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.42.
margin bersih untuk Cyberoo S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.16.
margin operasi untuk Cyberoo S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.24.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31	0.42	0.16	0.24
2024-09-30	0.42	0.16	0.24
2024-06-30	0.45	0.18	0.28
2024-03-31	0.45	0.18	0.28
2023-12-31	0.43	0.18	0.27
2023-09-30	0.43	0.18	0.27
2023-06-30	0.42	0.18	0.27
2023-03-31	0.42	0.00	0.26
2022-12-31	0.34	0.13	0.20
2022-09-30	0.34	0.13	0.20
2022-06-30	0.27	0.09	0.14
2022-03-31	0.31	0.00	0.09
2021-12-31	0.17	0.02	0.04
2021-09-30	0.23	0.00	-0.02
2021-06-30	0.17	-0.10	-0.09
2021-03-31	0.22	-0.05	-0.03
2020-12-31	0.28	0.01	0.02
2020-09-30	0.33	0.05	0.08