DOV Analisis Kewangan Saham - doValue S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran keseluruhan

doValue SpA, yang beribu pejabat di Itali, ialah pemain terkemuka dalam industri perkhidmatan kewangan Eropah, yang mengkhusus dalam perkhidmatan pinjaman. Syarikat itu memberi tumpuan kepada pengurusan pinjaman tidak berbayar (NPL) dan aset hartanah untuk bank dan pelabur. Diperhatikan kerana jejaknya yang luas di Eropah Selatan, doValue telah meluaskan perkhidmatannya ke seluruh Itali, Greece, Sepanyol, Portugal dan Cyprus. Projek utama termasuk mengurus portfolio NPL yang ketara hasil daripada pengambilalihan seperti Altamira Asset Management dan FPS di Greece, yang meletakkan syarikat secara strategik dalam pasaran serantau yang mengalami jumlah aset bermasalah yang tinggi. Pemerolehan strategik ini telah membolehkan doValue mengukuhkan kepimpinan pasarannya dan mengembangkan keupayaan servisnya merentas pelbagai kelas aset dan peringkat kitaran hayat kredit.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk doValue S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 537.88 MM.
pendapatan operasi untuk doValue S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 97.40 MM.
pendapatan bersih untuk doValue S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -17.65 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	537.88	97.40	-17.65
2025-03-31	517.58	102.48	8.01
2024-12-31	479.04	73.80	1.90
2024-09-30	461.18	103.42	18.18
2024-06-30	468.28	79.99	-7.12
2024-03-31	478.07	86.58	-22.64
2023-12-31	479.63	91.41	-18.33
2023-09-30	468.76	71.16	-16.94
2023-06-30	514.22	151.57	-1.51
2023-03-31	527.77	100.10	4.89
2022-12-31	557.69	162.42	16.50
2022-09-30	606.04	124.51	50.09
2022-06-30	583.86	100.06	37.49
2022-03-31	571.98	80.83	27.17
2021-12-31	563.78	76.34	23.74
2021-09-30	520.94	74.29	-1.29
2021-06-30	505.76	63.65	-3.45
2021-03-31	459.10	41.56	-21.22
2020-12-31	420.48	26.16	-30.41
2020-09-30	407.73	21.95	-8.14

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	0.12	0.12
2024-12-31	0.08	0.08
2024-09-30	1.17	1.15
2024-06-30	-0.42	-0.43
2024-03-31	-1.50	-1.50
2023-12-31	-1.16	-1.16
2023-09-30	-1.03	-1.03
2023-06-30	-0.10	-0.10
2023-03-31	0.30	0.31
2022-12-31	1.04	1.05
2022-09-30	3.22	3.22
2022-06-30	2.37	2.35
2022-03-31	1.70	1.70
2021-12-31	1.50	1.50
2021-09-30	-0.08	-0.06
2021-06-30	-0.22	-0.20
2021-03-31	-1.33	-1.31
2020-12-31	-1.92	-1.90
2020-09-30	-0.52	-0.53

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk doValue S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 116.82 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk doValue S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -198.31 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk doValue S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 102.78 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	116.82	-198.31	102.78
2025-03-31	131.00	-197.11	138.08
2024-12-31	76.19	-183.48	227.09
2024-09-30	61.36	-23.61	-22.84
2024-06-30	75.58	-22.91	-39.01
2024-03-31	39.00	-22.10	-77.24
2023-12-31	71.51	-21.36	-72.03
2023-09-30	36.26	-23.41	-76.69
2023-06-30	81.82	-24.66	-81.49
2023-03-31	58.34	-27.44	-66.24
2022-12-31	62.30	-31.06	-63.65
2022-09-30	132.11	-68.93	-41.73
2022-06-30	61.40	-69.60	12.74
2022-03-31	87.34	-67.08	-25.12
2021-12-31	123.60	-64.77	-24.66
2021-09-30	71.74	-32.65	-57.84
2021-06-30	93.78	-44.56	-125.71
2021-03-31	137.09	-259.42	157.29
2020-12-31	98.95	-254.44	159.81
2020-09-30	91.01	-234.30	148.65

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk doValue S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 56.75.
p/buku untuk doValue S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.44.
p/tbv untuk doValue S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.95.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	56.75	1.44	-0.95
2025-03-31	18.11	2.86	-0.97
2024-12-31	1.45	0.23	-0.05
2024-09-30	-14.77	0.83	-0.17
2024-06-30	-6.80	1.68	-0.26
2024-03-31	-8.76	1.59	-0.28
2023-12-31	-9.77	1.25	-0.45
2023-09-30	-111.93	1.29	-0.45
2023-06-30	-105.75	1.22	-0.42
2023-03-31	32.62	0.92	-0.46
2022-12-31	0.67	0.17	-0.10
2022-09-30	3.18	0.79	-0.49
2022-06-30	4.25	0.89	-0.45
2022-03-31	5.86	0.77	-0.47
2021-12-31	6.71	0.82	-0.45
2021-09-30	22.22	0.92	-0.45
2021-06-30	32.00	0.92	-0.44
2021-03-31	-10.62	0.76	-0.29
2020-12-31	-7.29	0.78	-0.28
2020-09-30	-79.94	0.80	-0.57

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk doValue S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk doValue S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.06	0.08
2024-09-30	0.03	0.07
2024-06-30	0.03	0.05
2024-03-31	0.04	0.06
2023-12-31	0.03	0.08
2023-09-30	0.06	0.08
2023-06-30	0.07	0.08
2023-03-31	0.07	0.06
2022-12-31	0.18	0.10
2022-09-30	0.14	0.08
2022-06-30	0.10	0.06
2022-03-31	0.08	0.06
2021-12-31	0.08	0.07
2021-09-30	0.08	0.07
2021-06-30	0.07	0.06
2021-03-31	0.03	0.07
2020-12-31	0.02	0.09
2020-09-30	0.01	0.09

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk doValue S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roe untuk doValue S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.15.
roic untuk doValue S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
tempayan untuk doValue S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
ocroic untuk doValue S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.01	-0.15	0.01	0.06	0.10
2025-03-31	0.02	0.09	0.03	0.02	0.09
2024-12-31	0.02	0.14	0.02	0.02	0.08
2024-09-30	-0.01	0.14	-0.01	0.03	0.09
2024-06-30	-0.02	-0.13	-0.03	-0.11	-0.00
2024-03-31	-0.02	-0.10	-0.02	-0.06	0.04
2023-12-31	-0.01	-0.08	-0.02	-0.08	0.05
2023-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.03	0.11
2023-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.03	0.11
2023-03-31	0.00	0.02	0.01	-0.04	0.07
2022-12-31	0.05	0.29	0.06	0.03	0.16
2022-09-30	0.05	0.29	0.06	0.03	0.16
2022-06-30	0.03	0.21	0.05	0.01	0.08
2022-03-31	0.02	0.13	0.03	-0.01	0.11
2021-12-31	0.02	0.13	0.03	0.04	0.16
2021-09-30	0.01	0.04	0.01	-0.02	0.09
2021-06-30	0.00	0.03	0.01	-0.10	0.12
2021-03-31	-0.02	-0.07	-0.02	0.04	0.13
2020-12-31	-0.04	-0.13	-0.03	0.01	0.13
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.02	0.13

Gross Margins

margin kasar untuk doValue S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.96.
margin bersih untuk doValue S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
margin operasi untuk doValue S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.96	0.02	0.20
2025-03-31	0.94	0.04	0.22
2024-12-31	0.94	0.04	0.22
2024-09-30	0.94	-0.01	0.24
2024-06-30	0.92	-0.05	0.31
2024-03-31	0.91	-0.04	0.32
2023-12-31	0.94	-0.04	0.15
2023-09-30	0.94	-0.00	0.20
2023-06-30	0.94	-0.00	0.20
2023-03-31	0.93	0.01	0.19
2022-12-31	0.91	0.08	0.22
2022-09-30	0.91	0.08	0.22
2022-06-30	0.90	0.06	0.20
2022-03-31	0.90	0.05	0.19
2021-12-31	0.90	0.04	0.15
2021-09-30	0.89	0.01	0.18
2021-06-30	0.89	0.01	0.16
2021-03-31	0.89	-0.03	0.12
2020-12-31	0.88	-0.07	0.25
2020-09-30	0.89	-0.00	0.08

DE:1DB0
US:DOVXF
GB:DOVM
GB:0RTI