GHC Analisis Kewangan Saham - Garofalo Health Care S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran keseluruhan

Garofalo Health Care SpA, yang berpangkalan di Itali, beroperasi dengan ketara dalam sektor penjagaan kesihatan, khususnya menumpukan pada penyediaan perkhidmatan penjagaan kesihatan swasta. Perusahaan ini menjalankan rangkaian kemudahan perubatan yang besar, termasuk hospital dan klinik, yang tertumpu terutamanya di Itali Tengah dan Utara. Syarikat itu dipandang baik untuk rangkaian perkhidmatannya yang komprehensif yang memenuhi pelbagai disiplin perubatan, menekankan penjagaan pesakit berkualiti tinggi dan teknologi perubatan termaju. Projek utama biasanya melibatkan pengembangan dan pemodenan kemudahan sedia ada, serta pemerolehan tapak baharu untuk meningkatkan kebolehcapaian dan penyampaian perkhidmatan. Garofalo Health Care terus mengejar inovasi dalam rawatan perubatan dan pengurusan penjagaan kesihatan, mengukuhkan peranannya sebagai pemain penting dalam industri penjagaan kesihatan swasta Itali.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Garofalo Health Care S.p.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 470.19 MM.
pendapatan operasi untuk Garofalo Health Care S.p.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 48.15 MM.
pendapatan bersih untuk Garofalo Health Care S.p.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 21.72 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-03-31	470.19	48.15	21.72
2024-12-31	467.77	49.72	21.70
2024-09-30	450.33	50.36	20.92
2024-06-30	431.14	51.57	23.80
2024-03-31	399.99	48.05	22.17
2023-12-31	366.13	43.18	20.80
2023-09-30	346.60	43.00	23.08
2023-06-30	339.69	42.52	24.12
2023-03-31	331.92	42.01	25.07
2022-12-31	320.04	35.72	21.43
2022-09-30	321.03	38.77	22.56
2022-06-30	315.37	39.11	22.31
2022-03-31	302.95	34.34	19.60
2021-12-31	282.93	32.58	18.83
2021-09-30	262.07	29.41	19.99
2021-06-30	252.50	29.54	20.30
2021-03-31	219.07	18.61	12.83
2020-12-31	208.34	16.97	11.78
2020-09-30	195.58	13.48	6.98
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-03-31
2024-12-31	0.24	0.24
2024-09-30
2024-06-30	0.27	0.21
2024-03-31
2023-12-31	0.23	0.18
2023-09-30
2023-06-30	0.27	0.27
2023-03-31
2022-12-31	0.24	0.24
2022-09-30
2022-06-30	0.25	0.25
2022-03-31
2021-12-31	0.21	0.21
2021-09-30
2021-06-30	0.24	0.23
2021-03-31
2020-12-31	0.14	0.14
2020-09-30
2020-06-30	0.07	0.07

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Garofalo Health Care S.p.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 24.91 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Garofalo Health Care S.p.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -21.94 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Garofalo Health Care S.p.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -15.13 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-03-31	24.91	-21.94	-15.13
2024-12-31	34.99	-18.36	-12.66
2024-09-30	32.73	-54.64	-0.40
2024-06-30	47.12	-54.73	-8.76
2024-03-31	51.66	-66.64	5.88
2023-12-31	50.01	-67.91	9.20
2023-09-30	46.15	-47.27	-4.41
2023-06-30	43.11	-47.28	-3.51
2023-03-31	32.90	-36.17	-7.72
2022-12-31	43.87	-35.50	-18.23
2022-09-30	46.61	-15.02	-20.80
2022-06-30	45.09	-47.33	-2.67
2022-03-31	42.94	-86.37	22.75
2021-12-31	36.31	-92.13	72.25
2021-09-30	41.81	-94.84	62.45
2021-06-30	32.10	-72.53	56.30
2021-03-31	27.86	-30.14	40.00
2020-12-31	22.96	-23.24	-2.68
2020-09-30	21.84	-40.01	15.90
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Garofalo Health Care S.p.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 20.36.
p/buku untuk Garofalo Health Care S.p.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 1.33.
p/tbv untuk Garofalo Health Care S.p.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -11.09.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-03-31	20.36	1.33	-11.09
2024-12-31	23.28	1.48	-11.30
2024-09-30	19.52	1.40	-11.07
2024-06-30	20.53	1.45	-7.26
2024-03-31	27.44	1.90	-7.47
2023-12-31	19.01	1.47	-159.49
2023-09-30	18.18	1.48	-81.10
2023-06-30	19.39	1.58	-100.59
2023-03-31	18.70	1.63	3,691.61
2022-12-31	19.52	1.60	56.21
2022-09-30	20.77	1.71	57.87
2022-06-30	20.98	1.73	105.08
2022-03-31	24.00	1.78	-366.42
2021-12-31	25.02	1.81	-87.63
2021-09-30	23.57	1.84	-62.58
2021-06-30	23.23	1.86	21.54
2021-03-31	36.82	1.90	8.71
2020-12-31	36.44	2.11	49.60
2020-09-30	61.58	2.11	16.10
2020-06-30	78.15	2.24	27.66

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Garofalo Health Care S.p.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.05.
ebit (3y)/v untuk Garofalo Health Care S.p.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.06	0.05
2023-09-30	0.06	0.05
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.06	0.04
2022-12-31	0.05	0.04
2022-09-30	0.05	0.04
2022-06-30	0.05	0.04
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.02	0.03
2020-06-30	0.02	0.03

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Garofalo Health Care S.p.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.03.
roe untuk Garofalo Health Care S.p.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.07.
roic untuk Garofalo Health Care S.p.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk Garofalo Health Care S.p.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Garofalo Health Care S.p.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-03-31	0.03	0.07	0.04	0.01	0.06
2024-12-31	0.03	0.07	0.04	-0.04	0.06
2024-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.03	0.08
2024-06-30	0.03	0.08	0.04	-0.02	0.09
2024-03-31	0.03	0.07	0.04	-0.02	0.09
2023-12-31	0.04	0.08	0.05	-0.01	0.09
2023-09-30	0.04	0.09	0.05	-0.02	0.09
2023-06-30	0.04	0.09	0.05	-0.01	0.08
2023-03-31	0.03	0.09	0.05	-0.02	0.07
2022-12-31	0.04	0.09	0.05	0.02	0.10
2022-09-30	0.04	0.09	0.05	0.02	0.11
2022-06-30	0.04	0.09	0.05	-0.01	0.10
2022-03-31	0.04	0.08	0.04	-0.04	0.09
2021-12-31	0.04	0.09	0.04	0.04	0.10
2021-09-30	0.04	0.10	0.05	0.02	0.08
2021-06-30	0.05	0.11	0.05	0.04	0.08
2021-03-31	0.03	0.07	0.03	0.10	0.07
2020-12-31	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.08
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.07
2020-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.02	0.07

Gross Margins

margin kasar untuk Garofalo Health Care S.p.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.22.
margin bersih untuk Garofalo Health Care S.p.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.05.
margin operasi untuk Garofalo Health Care S.p.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.09.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-03-31	0.22	0.05	0.09
2024-12-31	0.21	0.05	0.12
2024-09-30	0.22	0.06	0.12
2024-06-30	0.22	0.06	0.12
2024-03-31	0.22	0.06	0.11
2023-12-31	0.24	0.07	0.14
2023-09-30	0.24	0.07	0.14
2023-06-30	0.23	0.07	0.14
2023-03-31	0.22	0.08	0.14
2022-12-31	0.23	0.07	0.13
2022-09-30	0.23	0.07	0.13
2022-06-30	0.22	0.07	0.13
2022-03-31	0.20	0.06	0.12
2021-12-31	0.22	0.07	0.09
2021-09-30	0.24	0.08	0.12
2021-06-30	0.24	0.08	0.13
2021-03-31	0.21	0.06	0.10
2020-12-31	0.22	0.06	0.07
2020-09-30	0.20	0.04	0.07
2020-06-30	0.19	0.03	0.07