INC Analisis Kewangan Saham - Innovatec S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran keseluruhan

Innovatec SpA, yang berpangkalan di Itali, beroperasi terutamanya dalam sektor kemampanan dan inovasi teknologi, memfokuskan pada kecekapan tenaga, pengurusan sisa dan projek tenaga boleh diperbaharui. Syarikat itu memanfaatkan penyelesaian teknologi termaju untuk menggalakkan pembangunan mampan. Projek utama melibatkan pengurusan perkhidmatan tenaga yang komprehensif, termasuk pelaksanaan sistem fotovoltaik untuk penjanaan kuasa boleh diperbaharui, yang menandakan satu langkah penting ke arah mengurangkan jejak karbon. Selain itu, Innovatec SpA secara aktif mengambil bahagian dalam ekonomi pekeliling melalui inisiatif pemulihan dan kitar semula sisanya, menunjukkan komitmennya terhadap pemuliharaan alam sekitar dan pematuhan kepada piawaian kawal selia Eropah. Projek-projek ini menekankan kedudukan strategik syarikat di persimpangan teknologi dan amalan mampan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Innovatec S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 224.39 MM.
pendapatan operasi untuk Innovatec S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah -0.14 MM.
pendapatan bersih untuk Innovatec S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah -10.16 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	224.39	-0.14	-10.16
2024-09-30	233.84	8.56	-4.40
2024-06-30	243.28	13.80	1.37
2024-03-31	235.70	12.99	0.71
2023-12-31	228.11	15.64	0.06
2023-06-30	222.02	7.18	-0.49
2023-03-31	256.18	13.01	5.08
2022-12-31	290.34	19.59	10.65
2022-09-30	266.94	19.89	11.54
2022-06-30	243.55	20.20	12.44
2022-03-31	192.54	15.62	9.40
2021-12-31	141.53	11.05	6.37
2021-09-30	109.39	9.04	4.58
2021-06-30	77.24	7.02	2.78
2021-03-31	52.55	5.21	1.73
2020-12-31	27.86	3.39	0.67
2020-09-30	31.57	3.32	1.47
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.11	0.11
2022-09-30	0.12	0.12
2022-06-30
2022-03-31	0.10	0.10
2021-12-31	0.07	0.07
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.04	0.04

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Innovatec S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 31.26 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Innovatec S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah -34.28 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Innovatec S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 3.47 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	31.26	-34.28	3.47
2024-09-30	24.88	-27.15	-1.60
2024-06-30	18.49	-20.01	-6.67
2024-03-31	12.45	-21.03	5.00
2023-12-31	6.40	-22.05	16.67
2023-06-30	14.62	-31.98	17.53
2023-03-31	11.98	-35.99	16.07
2022-12-31	9.35	-39.99	14.61
2022-09-30	12.06	-40.80	18.89
2022-06-30	14.76	-41.61	23.16
2022-03-31	20.64	-33.90	18.26
2021-12-31	26.51	-26.20	13.35
2021-09-30	19.49	-14.42	6.28
2021-06-30	12.47	-2.64	-0.79
2021-03-31	8.62	-1.57	-3.00
2020-12-31	4.76	-0.50	-5.21
2020-09-30	3.55	-1.77	-3.47
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Innovatec S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 78.98.
p/buku untuk Innovatec S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 2.08.
p/tbv untuk Innovatec S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah -4.51.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31	78.98	2.08	-4.51
2024-09-30	-20.22
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-54.03	0.60	-4.85
2023-06-30	-196.52	2.20	-89.93
2023-03-31		2.20	-89.93
2022-12-31	1.49	0.37	-3.32
2022-09-30	8.30	2.06	-202.78
2022-06-30	7.62	2.24	-62.62
2022-03-31	9.83	2.19	-61.07
2021-12-31	14.51	3.01	-7.93
2021-09-30	20.20	3.01	-7.93
2021-06-30	32.06	3.91	-92.36
2021-03-31	49.70	3.77	-88.92
2020-12-31	127.58	4.49	-8.77
2020-09-30	58.25	4.49	-8.77
2020-03-31	20.82	4.79	7.40

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Innovatec S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk Innovatec S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.03	0.05
2024-09-30	0.00	0.08
2024-06-30	0.00	0.09
2024-03-31
2023-12-31	0.02	0.12
2023-06-30	0.01	0.07
2023-03-31	0.11	0.12
2022-12-31	0.33	0.17
2022-09-30	0.20	0.10
2022-06-30	0.18	0.08
2022-03-31	0.14	0.07
2021-12-31	0.13	0.07
2021-09-30	0.11	0.09
2021-06-30	0.07	0.10
2021-03-31	0.05	0.11
2020-12-31	0.02	0.11
2020-09-30	0.02	0.10
2020-03-31	0.05	0.12

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Innovatec S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah -0.02.
roe untuk Innovatec S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah -0.10.
roic untuk Innovatec S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.01.
tempayan untuk Innovatec S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah -0.09.
ocroic untuk Innovatec S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.16.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	-0.02	-0.10	0.01	-0.09	0.16
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31
2023-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	0.13
2023-06-30	0.05	-0.01	-0.01	0.01	0.16
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2022-12-31	0.07	0.38	0.13	-0.10	0.13
2022-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.26
2022-06-30	0.05	0.55	0.18	-0.07	0.21
2022-03-31	0.05	0.41	0.13	0.04	0.29
2021-12-31	0.02	0.15	0.17	0.26	0.42
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	0.45	0.65
2021-06-30	0.07	0.17	0.09	0.59	0.42
2021-03-31	0.05	0.11	0.06	0.42	0.29
2020-12-31	0.02	0.05	0.03	0.36	0.22
2020-09-30	0.03	0.11	0.07	0.11	0.16
2020-03-31	0.08	0.31	0.18	-0.06	0.41

Gross Margins

margin kasar untuk Innovatec S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.30.
margin bersih untuk Innovatec S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.01.
margin operasi untuk Innovatec S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.06.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31	0.30	0.01	0.06
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	0.25	-0.00	0.04
2023-12-31	0.25	-0.00	0.04
2023-06-30	0.21	-0.00	0.04
2023-03-31	1.00	0.00	0.06
2022-12-31	0.26	0.04	0.07
2022-09-30	0.23	0.00	0.07
2022-06-30	0.35	0.05	0.09
2022-03-31	0.35	0.05	0.08
2021-12-31	0.36	0.04	0.07
2021-09-30	0.35	0.00	0.08
2021-06-30	0.36	0.04	0.08
2021-03-31	0.32	0.03	0.09
2020-12-31	0.22	0.02	0.12
2020-09-30	0.19	0.05	0.11
2020-03-31	0.25	0.09	0.14