ITD Analisis Kewangan Saham - Intred S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran keseluruhan

Intred SpA, yang berpangkalan di Itali, beroperasi terutamanya dalam sektor telekomunikasi, menyediakan penyelesaian infrastruktur digital termaju. Ditubuhkan untuk menangani permintaan yang semakin meningkat untuk perkhidmatan internet dan telekomunikasi yang boleh dipercayai, Intred telah membangunkan tawaran teguh yang merangkumi sambungan jalur lebar berkelajuan tinggi, terutamanya menggunakan teknologi Fiber-to-the-Home (FTTH). Syarikat itu memainkan peranan penting dalam meningkatkan ketersambungan digital merentasi pelbagai wilayah, dengan ketara memfokuskan pada Itali Utara. Projek-projek utamanya sering berkisar pada pengembangan dan peningkatan rangkaian gentian optik, yang bertujuan untuk meningkatkan ketersambungan kediaman dan perniagaan. Inisiatif strategik Intred menjurus ke arah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memupuk transformasi digital, sekali gus mengukuhkan kedudukan pasarannya dalam landskap telekomunikasi Itali.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Intred S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 55.32 MM.
pendapatan operasi untuk Intred S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 11.35 MM.
pendapatan bersih untuk Intred S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 6.89 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	55.32	11.35	6.89
2024-09-30	53.43	11.70	7.36
2024-06-30	51.54	12.05	7.83
2024-03-31	50.83	12.21	8.01
2023-12-31	50.11	12.38	8.19
2023-09-30	48.61	12.16	8.25
2023-06-30	47.12	11.93	8.31
2023-03-31	46.34	11.86	8.49
2022-12-31	45.57	11.79	8.67
2022-09-30	45.05	11.96	8.88
2022-06-30	44.54	12.13	9.09
2022-03-31	42.51	11.66	8.86
2021-12-31	40.48	11.18	8.62
2021-09-30	42.06	10.43	7.83
2021-06-30	43.63	9.68	7.04
2021-03-31	40.01	8.94	6.57
2020-12-31	36.39	8.19	6.11
2020-09-30	29.43	7.15	5.62
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.49	0.49
2024-03-31	0.50	0.50
2023-12-31	0.52	0.52
2023-09-30	0.52	0.52
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.55	0.55
2022-09-30	0.56	0.56
2022-06-30
2022-03-31	0.56	0.56
2021-12-31	0.54	0.54
2021-09-30	0.49	0.49
2021-06-30
2021-03-31	0.41	0.41
2020-12-31	0.39	0.39
2020-09-30	0.35	0.35
2020-03-31	0.30	0.30

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Intred S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 21.69 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Intred S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah -31.82 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Intred S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 12.54 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	21.69	-31.82	12.54
2024-09-30
2024-06-30	30.38	-36.81	-5.56
2024-03-31	26.41	-33.72	-3.55
2023-12-31	22.45	-30.62	-1.55
2023-09-30
2023-06-30	28.33	-36.88	13.53
2023-03-31	25.60	-37.85	15.88
2022-12-31	22.86	-38.83	18.23
2022-09-30
2022-06-30	22.26	-32.12	18.71
2022-03-31	24.18	-26.30	10.80
2021-12-31	26.09	-20.47	2.89
2021-09-30
2021-06-30	17.33	-13.42	-2.69
2021-03-31	16.16	-17.83	0.71
2020-12-31	14.99	-22.23	4.11
2020-09-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Intred S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 22.23.
p/buku untuk Intred S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 3.06.
p/tbv untuk Intred S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 7.60.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31	22.23	3.06	7.60
2024-09-30	22.94	3.15	7.84
2024-06-30	19.38	2.89	6.56
2024-03-31	19.77		-4.26
2023-12-31	19.63	2.95	9.53
2023-09-30	19.50	3.19	7.95
2023-06-30	18.75	3.07	7.65
2023-03-31		3.07	7.65
2022-12-31	18.21	3.37	9.05
2022-09-30	17.54	3.25	8.72
2022-06-30	17.13	3.57	8.17
2022-03-31	17.57	3.57	8.16
2021-12-31	18.06	3.86	15.30
2021-09-30	19.88	3.86	15.30
2021-06-30	22.12	4.39	17.43
2021-03-31	23.68	4.39	17.43
2020-12-31	25.47	4.82	10.85
2020-09-30	27.68	4.82	10.85
2020-03-31	32.90	5.36	7.04

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Intred S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.06.
ebit (3y)/v untuk Intred S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.05	0.06
2024-06-30	0.06	0.07
2024-03-31	0.07	0.02
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.06	0.02
2023-06-30	0.07	0.07
2023-03-31	0.09	0.08
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30	0.09	0.07
2022-06-30	0.08	0.07
2022-03-31	0.09	0.07
2021-12-31	0.08	0.06
2021-09-30	0.08	0.06
2021-06-30	0.06	0.05
2021-03-31	0.06	0.04
2020-12-31	0.05	0.04
2020-09-30	0.05	0.04
2020-03-31	0.04	0.03

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Intred S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.06.
roe untuk Intred S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.13.
roic untuk Intred S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.08.
tempayan untuk Intred S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah -0.13.
ocroic untuk Intred S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.33.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	0.06	0.13	0.08	-0.13	0.33
2024-09-30	0.06	0.13	0.08	-0.13	0.33
2024-06-30	0.06	0.16	0.10	-0.12	0.27
2024-03-31
2023-12-31	0.07	0.17	0.09	0.05	0.31
2023-09-30			0.09	0.00	0.00
2023-06-30	0.08	0.19	0.10	0.06	0.35
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.07	0.50
2022-12-31	0.11	0.22	0.12	0.12	0.30
2022-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-06-30	0.14	0.26	0.17	0.17	0.42
2022-03-31	0.00	0.00	0.00	0.20	0.55
2021-12-31	0.12	0.27	0.19	0.19	0.42
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	0.14	0.24	0.17	0.03	0.42
2021-03-31	0.13	0.23	0.16	-0.02	0.39
2020-12-31	0.15	0.23	0.16	-0.08	0.40
2020-09-30	0.14	0.21	0.15	-0.06	0.31
2020-03-31	0.12	0.19	0.13	-0.03	0.29

Gross Margins

margin kasar untuk Intred S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.70.
margin bersih untuk Intred S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.15.
margin operasi untuk Intred S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.23.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31	0.70	0.15	0.23
2024-09-30	0.70	0.15	0.23
2024-06-30	0.70	0.16	0.25
2024-03-31	0.68	0.18	0.25
2023-12-31	0.68	0.18	0.25
2023-09-30	0.68	0.18	0.25
2023-06-30	0.67	0.18	0.25
2023-03-31	0.68	0.00	0.26
2022-12-31	0.69	0.20	0.26
2022-09-30	0.68	0.00	0.26
2022-06-30	0.67	0.20	0.28
2022-03-31	0.69	0.00	0.28
2021-12-31	0.61	0.21	0.27
2021-09-30	0.66	0.00	0.24
2021-06-30	0.61	0.16	0.20
2021-03-31	0.64	0.17	0.21
2020-12-31	0.67	0.17	0.21
2020-09-30	0.69	0.19	0.24
2020-03-31	0.72	0.22	0.27