4704 Analisis Kewangan Saham - Trend Micro Incorporated (TSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Trend Micro Incorporated ialah syarikat keselamatan siber dan pertahanan multinasional yang beribu pejabat di Tokyo, Jepun. Firma itu beroperasi dalam industri teknologi, menyediakan penyelesaian inovatif untuk titik akhir, rangkaian dan keselamatan awan. Trend Micro telah mewujudkan reputasi yang kukuh melalui projek utamanya, termasuk pembangunan teknik pertahanan ancaman termaju dan penyepaduan kecerdasan buatan dalam penyelesaian keselamatan sibernya. Portfolio produk syarikat termasuk rangkaian luas perkhidmatan seperti keselamatan awan hibrid, pertahanan rangkaian dan perlindungan pengguna. Komitmen Trend Micro untuk melindungi dunia yang berkaitan mencerminkan misinya untuk menjadikan dunia selamat untuk bertukar-tukar maklumat digital.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Trend Micro Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 272,013.00 MM.
pendapatan operasi untuk Trend Micro Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 52,144.00 MM.
pendapatan bersih untuk Trend Micro Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 30,799.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	272,013.00	52,144.00	30,799.00
2025-03-31	274,208.00	50,986.00	32,462.00
2024-12-31	272,638.00	48,107.00	34,358.00
2024-09-30	267,624.00	42,227.00	24,343.00
2024-06-30	263,689.00	38,851.00	16,770.00
2024-03-31	255,918.00	35,181.00	15,111.00
2023-12-31	248,691.00	32,603.00	10,731.00
2023-09-30	245,420.00	35,085.00	14,157.00
2023-06-30	238,029.00	30,872.00	26,737.00
2023-03-31	232,072.00	29,776.00	27,686.00
2022-12-31	223,795.00	31,341.00	29,843.00
2022-09-30	213,279.00	34,889.00	41,189.00
2022-06-30	204,332.00	40,183.00	36,826.00
2022-03-31	196,192.00	42,530.00	38,094.00
2021-12-31	190,359.00	43,642.00	38,367.00
2021-09-30	186,212.00	46,551.00	33,593.00
2021-06-30	181,579.00	41,536.00	28,282.00
2021-03-31	176,530.00	41,573.00	26,847.00
2020-12-31	174,061.00	39,465.00	26,904.00
2020-09-30	171,291.00	36,066.00	24,604.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	259.04	257.66
2024-09-30	182.07	181.25
2024-06-30	124.26	123.87
2024-03-31	111.17	110.92
2023-12-31	78.44	78.38
2023-09-30	102.70	102.61
2023-06-30	192.46	192.13
2023-03-31	198.34	197.99
2022-12-31	213.58	213.22
2022-09-30	294.81	294.44
2022-06-30	263.77	263.64
2022-03-31	273.05	272.98
2021-12-31	275.20	275.06
2021-09-30	241.27	240.89
2021-06-30	203.22	202.87
2021-03-31	192.96	192.51
2020-12-31	193.39	192.87
2020-09-30	176.80	176.38
2020-06-30	211.54	210.97
2020-03-31	215.15	214.56

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Trend Micro Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 54,127.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Trend Micro Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah -4,797.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Trend Micro Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah -13,094.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	54,127.00	-4,797.00	-13,094.00
2025-03-31	49,270.00	-8,825.00	-44,677.00
2024-12-31	46,781.00	5,044.00	-130,900.00
2024-09-30	44,911.00	32,415.00	-130,068.00
2024-06-30	51,166.00	29,618.00	-137,052.00
2024-03-31	54,051.00	26,196.00	-121,739.00
2023-12-31	57,227.00	31,000.00	-43,433.00
2023-09-30	57,143.00	-7,441.00	-50,502.00
2023-06-30	54,148.00	-4,548.00	-47,391.00
2023-03-31	57,137.00	-68,554.00	-32,807.00
2022-12-31	56,903.00	-67,716.00	-30,437.00
2022-09-30	59,694.00	-62,174.00	-23,450.00
2022-06-30	60,426.00	-65,883.00	-22,087.00
2022-03-31	57,369.00	9,322.00	-22,732.00
2021-12-31	55,267.00	2,575.00	-16,445.00
2021-09-30	55,448.00	813.00	-15,839.00
2021-06-30	56,743.00	1,969.00	-22,339.00
2021-03-31	59,002.00	-12,555.00	-21,908.00
2020-12-31	54,310.00	-5,777.00	-21,142.00
2020-09-30	52,161.00	-6,520.00	-23,026.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Trend Micro Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 40.33.
p/buku untuk Trend Micro Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 12.58.
p/tbv untuk Trend Micro Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 18.00.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	40.33	12.58	18.00
2025-03-31	39.44	11.34	15.39
2024-12-31	46.87	10.77	15.07
2024-09-30	69.11	11.45	17.28
2024-06-30	57.01	7.34	10.31
2024-03-31	96.62	4.84	5.68
2023-12-31	72.23	4.73	5.57
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	26.07	4.52	5.10
2021-12-31	26.56	4.35	4.98
2021-09-30	30.66	4.48	5.18
2021-06-30	41.45	6.06	7.01
2021-03-31	43.65	6.34	7.39
2020-12-31	45.50	6.22	7.36
2020-09-30	47.38	6.48	7.62
2020-06-30	39.82	6.48	7.90
2020-03-31	39.14	6.78	8.44

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Trend Micro Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
ebit (3y)/v untuk Trend Micro Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	0.04	0.05
2023-12-31	0.04	0.06
2023-09-30	0.07	0.08
2023-06-30	0.05	0.06
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.08	0.07
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-30	0.07	0.06
2022-03-31	0.07	0.06
2021-12-31	0.07	0.06
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.03	0.04
2020-06-30	0.04	0.04
2020-03-31	0.04	0.04

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Trend Micro Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
roe untuk Trend Micro Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.32.
roic untuk Trend Micro Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.31.
tempayan untuk Trend Micro Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.
ocroic untuk Trend Micro Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.47.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.09	0.32	0.31	-0.07	0.47
2025-03-31	0.09	0.29	0.29	-0.62	0.39
2024-12-31	0.05	0.11	0.23	-0.55	0.42
2024-09-30	0.04	0.11	0.17	-0.49	0.51
2024-06-30	0.03	0.07	0.13	-0.25	0.46
2024-03-31	0.02	0.05	0.05	0.25	0.27
2023-12-31	0.03	0.06	0.07	0.02	0.26
2023-09-30	0.06	0.12	0.13	0.05	0.25
2023-06-30	0.06	0.12	0.13	0.05	0.25
2023-03-31	0.07	0.15	0.13	-0.16	0.27
2022-12-31	0.11	0.20	0.17	0.04	0.25
2022-09-30	0.09	0.18	0.17	0.04	0.25
2022-06-30	0.10	0.19	0.17	0.01	0.27
2022-03-31	0.10	0.21	0.19	0.30	0.28
2021-12-31	0.10	0.19	0.16	0.23	0.27
2021-09-30	0.10	0.19	0.16	0.23	0.29
2021-06-30	0.08	0.16	0.15	0.23	0.29
2021-03-31	0.08	0.16	0.15	0.18	0.32
2020-12-31	0.07	0.14	0.14	0.13	0.29
2020-09-30	0.07	0.14	0.14	0.13	0.29
2020-06-30	0.09	0.17	0.16	0.19	0.29
2020-03-31	0.09	0.18	0.17	0.17	0.28

Gross Margins

margin kasar untuk Trend Micro Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.76.
margin bersih untuk Trend Micro Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
margin operasi untuk Trend Micro Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.76	0.12	0.19
2025-03-31	0.76	0.13	0.18
2024-12-31	0.75	0.09	0.16
2024-09-30	0.75	0.06	0.15
2024-06-30	0.74	0.06	0.14
2024-03-31	0.74	0.04	0.13
2023-12-31	0.76	0.06	0.14
2023-09-30	0.76	0.11	0.13
2023-06-30	0.76	0.11	0.13
2023-03-31	0.76	0.12	0.13
2022-12-31	0.76	0.19	0.16
2022-09-30	0.77	0.19	0.16
2022-06-30	0.77	0.18	0.20
2022-03-31	0.78	0.19	0.22
2021-12-31	0.79	0.18	0.25
2021-09-30	0.77	0.18	0.25
2021-06-30	0.77	0.16	0.23
2021-03-31	0.77	0.15	0.24
2020-12-31	0.78	0.14	0.21
2020-09-30	0.78	0.14	0.21
2020-06-30	0.81	0.17	0.23
2020-03-31	0.80	0.18	0.23