7261 Analisis Kewangan Saham - Mazda Motor Corporation (TSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Mazda Motor Corporation ialah pembuat kereta multinasional yang berpangkalan di Jepun yang beribu pejabat di Fuchū, Hiroshima. Ia beroperasi dalam industri automotif, terutamanya menumpukan pada reka bentuk, pembuatan dan penjualan kereta penumpang dan kenderaan komersial. Mazda terkenal dengan inovasinya dalam teknologi enjin, dengan siri SKYACTIV dan pembangunan terbaru enjin petrol komersial pertama di dunia dengan penyalaan mampatan, dikenali sebagai SKYACTIV-X. Syarikat itu juga terlibat secara aktif dalam pembangunan kenderaan elektrik dan teknologi pemanduan autonomi, sebagai sebahagian daripada visi "Zoom-Zoom Mampan 2030" jangka panjangnya. Visi ini bertujuan untuk mencipta masa depan yang mampan di mana manusia, bumi dan masyarakat boleh wujud bersama dengan kereta.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Mazda Motor Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 4,913,100.00 MM.
pendapatan operasi untuk Mazda Motor Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 89,650.00 MM.
pendapatan bersih untuk Mazda Motor Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 22,161.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	4,913,100.00	89,650.00	22,161.00
2025-03-31	5,018,893.00	186,125.00	114,079.00
2024-12-31	4,950,593.00	198,555.00	132,783.00
2024-09-30	4,904,322.00	223,940.00	134,898.00
2024-06-30	4,942,254.00	270,838.00	220,268.00
2024-03-31	4,827,662.00	250,503.00	207,696.00
2023-12-31	4,696,985.00	232,707.00	204,735.00
2023-09-30	4,501,505.00	216,339.00	165,087.00
2023-06-30	4,300,500.00	191,522.00	165,059.00
2023-03-31	3,826,752.00	141,969.00	142,814.00
2022-12-31	3,654,225.00	150,029.00	155,702.00
2022-09-30	3,267,000.00	119,727.00	143,562.00
2022-06-30	2,934,173.00	58,593.00	85,177.00
2022-03-31	3,120,349.00	104,227.00	81,557.00
2021-12-31	3,084,988.00	104,480.00	76,023.00
2021-09-30	3,262,162.00	101,424.00	85,231.00
2021-06-30	3,308,789.00	80,198.00	46,417.00
2021-03-31	2,882,066.00	8,820.00	-31,651.00
2020-12-31	2,833,462.00	-20,740.00	-98,492.00
2020-09-30	2,839,470.00	-35,071.00	-97,514.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	210.70	210.54
2024-09-30	214.08	213.92
2024-06-30	349.59	349.29
2024-03-31	329.65	329.38
2023-12-31	324.96	324.69
2023-09-30	262.04	261.82
2023-06-30	262.01	261.80
2023-03-31	226.71	226.52
2022-12-31	247.18	246.97
2022-09-30	227.91	227.73
2022-06-30	135.23	135.12
2022-03-31	129.49	129.38
2021-12-31	120.70	120.63
2021-09-30	135.33	135.27
2021-06-30	73.70	73.69
2021-03-31	-50.26
2020-12-31	-156.39	-156.40
2020-09-30	-154.84	-154.84
2020-06-30	-94.95	-94.96
2020-03-31	19.26	19.25

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Mazda Motor Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 138,359.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Mazda Motor Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -135,467.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Mazda Motor Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 77,712.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	138,359.00	-135,467.00	77,712.00
2025-03-31	305,626.00	-199,961.00	90,071.00
2024-12-31	352,357.00	-161,015.00	95,919.00
2024-09-30	304,511.00	-162,139.00	89,200.00
2024-06-30	416,636.00	-171,278.00	-38,982.00
2024-03-31	418,895.00	-179,889.00	-84,704.00
2023-12-31	297,693.00	-116,993.00	-220,814.00
2023-09-30	303,126.00	-105,271.00	-199,209.00
2023-06-30	298,328.00	-95,996.00	-261,290.00
2023-03-31	137,424.00	-99,427.00	-89,863.00
2022-12-31	250,563.00	-117,882.00	-194,569.00
2022-09-30	151,561.00	-124,221.00	-157,041.00
2022-06-30	34,366.00	-134,954.00	-82,331.00
2022-03-31	189,155.00	-136,237.00	-86,405.00
2021-12-31	144,786.00	-109,416.00	-41,244.00
2021-09-30	170,811.00	-98,618.00	-123,292.00
2021-06-30	267,070.00	-86,042.00	-158,844.00
2021-03-31	120,058.00	-78,862.00	99,348.00
2020-12-31	33,165.00	-82,516.00	234,010.00
2020-09-30	25,530.00	-104,809.00	302,370.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Mazda Motor Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 4.94.
p/buku untuk Mazda Motor Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.31.
p/tbv untuk Mazda Motor Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.33.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	4.94	0.31	0.33
2025-03-31	4.64	0.34	0.35
2024-12-31	5.09	0.40	0.41
2024-09-30	3.29	0.40	0.42
2024-06-30	4.70	0.56	0.58
2024-03-31	5.56	0.69	0.72
2023-12-31	5.93	0.61	0.63
2023-09-30		0.73	0.76
2023-06-30	6.15	0.60	0.63
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7.53	0.46	0.48
2021-12-31	6.54	0.46	0.47
2021-09-30	13.24	0.51	0.53
2021-06-30	13.28	0.51	0.53
2021-03-31	-19.48	0.52	0.53
2020-12-31	-6.28	0.56	0.60
2020-09-30	-6.32	0.56	0.59
2020-06-30	-10.31	0.55	0.57
2020-03-31	50.83	0.51	0.53

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Mazda Motor Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.59.
ebit (3y)/v untuk Mazda Motor Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.86.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.59	0.86
2025-03-31	0.65	0.69
2024-12-31	0.36	0.38
2024-09-30	0.59	0.46
2024-06-30	0.41	0.27
2024-03-31	0.29	0.19
2023-12-31	0.30	0.23
2023-09-30	0.21	0.13
2023-06-30	0.20	0.14
2023-03-31	0.23	0.13
2022-12-31	0.29	0.13
2022-09-30	0.14	0.07
2022-06-30	0.16	0.09
2022-03-31	0.14	0.07
2021-12-31	0.16	0.07
2021-09-30	0.12	0.05
2021-06-30	0.14	0.07
2021-03-31	0.00	0.07
2020-12-31	-0.07	0.06
2020-09-30	-0.07	0.06
2020-06-30	-0.03	0.10
2020-03-31	0.07	0.15

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Mazda Motor Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk Mazda Motor Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roic untuk Mazda Motor Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
tempayan untuk Mazda Motor Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
ocroic untuk Mazda Motor Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	0.06	0.05	0.07	0.12
2025-03-31	0.04	0.08	0.05	0.13	0.14
2024-12-31	0.04	0.08	0.06	0.09	0.12
2024-09-30	0.06	0.14	0.09	0.11	0.17
2024-06-30	0.06	0.14	0.09	0.09	0.18
2024-03-31	0.06	0.15	0.09	-0.01	0.14
2023-12-31	0.05	0.12	0.08	0.00	0.14
2023-09-30	0.05	0.12	0.08	-0.02	0.14
2023-06-30	0.05	0.11	0.08	-0.02	0.14
2023-03-31	0.05	0.12	0.07	-0.01	0.06
2022-12-31	0.05	0.12	0.07	-0.02	0.07
2022-09-30	0.03	0.07	0.06	-0.02	0.07
2022-06-30	0.03	0.07	0.04	-0.05	0.02
2022-03-31	0.03	0.07	0.04	0.00	0.09
2021-12-31	0.03	0.08	0.04	-0.01	0.08
2021-09-30	0.03	0.08	0.04	-0.01	0.13
2021-06-30	0.02	0.04	0.02	0.02	0.14
2021-03-31	-0.01	-0.03	-0.02	0.09	0.06
2020-12-31	-0.03	-0.08	-0.05	0.11	0.01
2020-09-30	-0.03	-0.08	-0.05	0.11	0.01
2020-06-30	-0.02	-0.05	-0.03	0.09	-0.05
2020-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.07	0.02

Gross Margins

margin kasar untuk Mazda Motor Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.21.
margin bersih untuk Mazda Motor Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
margin operasi untuk Mazda Motor Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.21	0.02	0.04
2025-03-31	0.22	0.03	0.04
2024-12-31	0.22	0.03	0.05
2024-09-30	0.22	0.04	0.05
2024-06-30	0.22	0.04	0.05
2024-03-31	0.21	0.04	0.05
2023-12-31	0.21	0.04	0.05
2023-09-30	0.21	0.04	0.04
2023-06-30	0.21	0.04	0.04
2023-03-31	0.22	0.04	0.04
2022-12-31	0.22	0.04	0.04
2022-09-30	0.22	0.04	0.04
2022-06-30	0.22	0.03	0.02
2022-03-31	0.22	0.03	0.03
2021-12-31	0.22	0.03	0.03
2021-09-30	0.22	0.03	0.03
2021-06-30	0.22	0.01	0.02
2021-03-31	0.21	-0.01	0.00
2020-12-31	0.21	-0.03	-0.01
2020-09-30	0.21	-0.03	-0.01
2020-06-30	0.22	-0.02	-0.00
2020-03-31	0.22	0.00	0.01