NVDA_KZ Analisis Kewangan Saham - NVIDIA Corporation (KAS) Stock

Gambaran keseluruhan

NVIDIA Corporation, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor teknologi, khususnya menumpukan pada reka bentuk dan pembuatan unit pemprosesan grafik (GPU) dan perkhidmatan berkaitan. Sebagai pemain utama dalam kedua-dua pasaran permainan dan profesional, NVIDIA turut meluaskan kepakarannya untuk mempercepatkan kecerdasan buatan (AI) dengan platform AI yang komprehensif, yang memacu inovasi merentasi pelbagai industri. Tambahan pula, syarikat itu terlibat secara aktif dalam teknologi automotif dan pengurusan pusat data, yang melengkapkan tawaran terasnya. Inisiatif NVIDIA, seperti kerja terobosannya pada kenderaan autonomi dan pengiraan AI yang canggih, mengukuhkan kedudukannya sebagai pendahulu dalam mencipta penyelesaian termaju yang mempengaruhi pelbagai landskap teknologi di seluruh dunia.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk NVIDIA Corporation setakat 27 Julai 2025 ialah 165,218.00 MM.
pendapatan operasi untuk NVIDIA Corporation setakat 27 Julai 2025 ialah 95,980.00 MM.
pendapatan bersih untuk NVIDIA Corporation setakat 27 Julai 2025 ialah 86,597.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-07-27	165,218.00	95,980.00	86,597.00
2025-04-27	148,515.00	86,182.00	76,774.00
2025-01-26	130,497.00	81,453.00	72,880.00
2024-10-27	113,269.00	71,033.00	63,074.00
2024-07-28	96,307.00	59,582.00	53,008.00
2024-04-28	79,774.00	47,741.00	42,598.00
2024-01-28	60,922.00	32,972.00	29,760.00
2023-10-29	44,870.00	20,614.00	18,889.00
2023-07-30	32,681.00	10,798.00	10,326.00
2023-04-30	25,878.00	4,496.00	4,793.00
2023-01-29	26,974.00	5,577.00	4,368.00
2022-10-30	28,566.00	7,291.00	5,957.00
2022-07-31	29,738.00	9,361.00	7,741.00
2022-05-01	29,541.00	11,306.00	9,458.00
2022-01-30	26,914.00	10,041.00	9,752.00
2021-10-31	24,274.00	8,606.00	8,206.00
2021-08-01	21,897.00	7,333.00	7,078.00
2021-05-02	19,256.00	5,701.00	5,327.00
2021-01-31	16,675.00	4,721.00	4,332.00
2020-10-25	14,777.00	4,176.00	3,826.00
2020-07-26
2020-04-26

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26	2.97	2.94
2024-10-27	2.56	2.53
2024-07-28	2.15	2.13
2024-04-28	1.73	1.71
2024-01-28	1.21	1.19
2023-10-29	0.77	0.76
2023-07-30	0.42	0.41
2023-04-30	0.19	0.19
2023-01-29	0.18	0.17
2022-10-30	0.24	0.24
2022-07-31	0.31	0.31
2022-05-01	0.38	0.37
2022-01-30	0.39	0.38
2021-10-31	0.33	0.32
2021-08-01	0.29	0.28
2021-05-02	0.22	0.21
2021-01-31	0.18	0.17
2020-10-25	0.16	0.15
2020-07-26	0.14	0.14
2020-04-26	0.14	0.13

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk NVIDIA Corporation setakat 27 Julai 2025 ialah 77,035.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk NVIDIA Corporation setakat 27 Julai 2025 ialah -23,887.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk NVIDIA Corporation setakat 27 Julai 2025 ialah -50,080.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-07-27	77,035.00	-23,887.00	-50,080.00
2025-04-27	76,158.00	-19,944.00	-48,567.00
2025-01-26	64,089.00	-20,421.00	-42,359.00
2024-10-27	58,959.00	-19,332.00	-36,039.00
2024-07-28	48,664.00	-18,156.00	-27,819.00
2024-04-28	40,524.00	-15,418.00	-22,598.00
2024-01-28	28,090.00	-10,566.00	-13,633.00
2023-10-29	18,839.00	-4,460.00	-11,660.00
2023-07-30	11,899.00	1,858.00	-10,888.00
2023-04-30	6,821.00	3,922.00	-9,551.00
2023-01-29	5,641.00	7,375.00	-11,617.00
2022-10-30	6,426.00	5,792.00	-10,706.00
2022-07-31	7,553.00	-1,795.00	-8,373.00
2022-05-01	8,965.00	-5,946.00	-110.00
2022-01-30	9,108.00	-9,830.00	1,865.00
2021-10-31	8,142.00	-11,373.00	2,268.00
2021-08-01	7,902.00	-8,935.00	3,387.00
2021-05-02	6,787.00	-19,892.00	-1,411.00
2021-01-31	5,822.00	-19,675.00	3,804.00
2020-10-25	5,220.00	-16,697.00	3,963.00
2020-07-26
2020-04-26

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk NVIDIA Corporation setakat 27 Julai 2025 ialah 54.98.
p/buku untuk NVIDIA Corporation setakat 27 Julai 2025 ialah 50.34.
p/tbv untuk NVIDIA Corporation setakat 27 Julai 2025 ialah 54.41.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-07-27	54.98	50.34	54.41
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28	237.70	134.97	162.77
2023-10-29	436.04	163.72	207.72
2023-07-30	938.27	183.41	242.45
2023-04-30	1,027.06	202.99	279.46
2023-01-29	758.91	211.76	298.86
2022-10-30	586.83	190.46	260.43
2022-07-31	482.41	173.35	231.09
2022-05-01	467.50	171.31	228.82
2022-01-30	554.46	191.19	266.98
2021-10-31	641.28	214.64	313.55
2021-08-01	851.73	241.67	379.11
2021-05-02	1,042.32	267.29	453.21
2021-01-31	1,178.27	293.99	544.45
2020-10-25	1,326.30	322.95	654.36
2020-07-26	1,349.48	341.93	361.47
2020-04-26	1,594.09	365.21	386.33

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk NVIDIA Corporation setakat 27 Julai 2025 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk NVIDIA Corporation setakat 27 Julai 2025 ialah 0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-27	0.02	0.01
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28	0.00	0.00
2023-10-29	0.00	0.00
2023-07-30	0.00	0.00
2023-04-30	0.00	0.00
2023-01-29	0.00	0.00
2022-10-30	0.00	0.00
2022-07-31	0.00	0.00
2022-05-01	0.00	0.00
2022-01-30	0.00	0.00
2021-10-31	0.00	0.00
2021-08-01	0.00	0.00
2021-05-02	0.00	0.00
2021-01-31	0.00	0.00
2020-10-25	0.00	0.00
2020-07-26	0.00	0.00
2020-04-26	0.00	0.00

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk NVIDIA Corporation setakat 27 Julai 2025 ialah 1.00.
roe untuk NVIDIA Corporation setakat 27 Julai 2025 ialah 1.56.
roic untuk NVIDIA Corporation setakat 27 Julai 2025 ialah 0.82.
tempayan untuk NVIDIA Corporation setakat 27 Julai 2025 ialah 0.08.
ocroic untuk NVIDIA Corporation setakat 27 Julai 2025 ialah 0.81.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-07-27	1.00	1.56	0.82	0.08	0.81
2025-04-27	1.11	1.70	0.81	0.01	0.72
2025-01-26	1.16	1.90	0.83	0.05	0.77
2024-10-27	1.07	1.93	0.76	0.04	0.70
2024-07-28	0.96	1.74	0.71	0.04	0.67
2024-04-28	0.72	1.35	0.54	0.07	0.51
2024-01-28	0.47	0.88	0.43	0.06	0.43
2023-10-29	0.24	0.43	0.27	0.07	0.31
2023-07-30	0.11	0.18	0.13	0.03	0.18
2023-04-30	0.10	0.16	0.12	0.04	0.16
2023-01-29	0.15	0.25	0.17	0.04	0.19
2022-10-30	0.20	0.37	0.21	-0.07	0.20
2022-07-31	0.31	0.50	0.25	0.08	0.23
2022-05-01	0.34	0.58	0.25	0.03	0.24
2022-01-30	0.31	0.54	0.22	-0.03	0.22
2021-10-31	0.26	0.46	0.21	0.07	0.23
2021-08-01	0.21	0.38	0.20	-0.55	0.26
2021-05-02	0.19	0.33	0.18	-0.41	0.24
2021-01-31	0.22	0.31	0.17	-0.33	0.23
2020-10-25	0.23	0.33	0.16	-0.18	0.26
2020-07-26	0.24	0.34	0.16	0.62	0.24
2020-04-26	0.21	0.30	0.19	0.68	0.32

Gross Margins

margin kasar untuk NVIDIA Corporation setakat 27 Julai 2025 ialah 0.70.
margin bersih untuk NVIDIA Corporation setakat 27 Julai 2025 ialah 0.52.
margin operasi untuk NVIDIA Corporation setakat 27 Julai 2025 ialah 0.58.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-07-27	0.70	0.52	0.58
2025-04-27	0.75	0.56	0.62
2025-01-26	0.76	0.56	0.63
2024-10-27	0.76	0.55	0.62
2024-07-28	0.75	0.53	0.60
2024-04-28	0.73	0.49	0.54
2024-01-28	0.70	0.42	0.46
2023-10-29	0.65	0.32	0.33
2023-07-30	0.56	0.19	0.17
2023-04-30	0.57	0.16	0.21
2023-01-29	0.58	0.21	0.26
2022-10-30	0.61	0.26	0.31
2022-07-31	0.65	0.32	0.38
2022-05-01	0.65	0.36	0.37
2022-01-30	0.65	0.34	0.36
2021-10-31	0.64	0.32	0.34
2021-08-01	0.63	0.28	0.30
2021-05-02	0.63	0.26	0.28
2021-01-31	0.64	0.26	0.28
2020-10-25	0.64	0.26	0.29
2020-07-26	0.63	0.28	0.29
2020-04-26	0.62	0.26	0.26

MX:NVDA
BG:NVD
CO:NVDA
GB:0R1I	USD165.32
PE:NVDA
CL:NVDACL
US:NVDA	USD167.04
CH:000994529
CL:NVDA
PL:NVDA	PLN597.00
DE:NVD	€142.30
GB:NVDD	€559.25
IT:1NVDA	€146.58
AT:NVDA