ARR Analisis Kewangan Saham - ARMOUR Residential REIT, Inc. (BMV) Stock

Gambaran keseluruhan

ARMOR Residential REIT, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor kewangan sebagai amanah pelaburan hartanah (REIT). Syarikat itu memberi tumpuan kepada sekuriti bersandarkan gadai janji kediaman (RMBS) yang diterbitkan atau dijamin oleh entiti tajaan kerajaan AS seperti Fannie Mae, Freddie Mac atau Ginnie Mae. ARMOR Residential melabur terutamanya dalam kadar tetap, kadar boleh laras hibrid dan sekuriti bersandarkan gadai janji kediaman kadar boleh laras. Dengan memanfaatkan kepakarannya dalam sekuriti bersandarkan gadai janji, ARMOR menyasarkan untuk menyediakan pemegang saham pulangan terlaras risiko yang menarik melalui pengagihan yang konsisten dan stabil. Strategi REIT melibatkan pemilihan aset yang teliti, pengurusan portfolio pelaburannya yang rapi, dan mengekalkan struktur modal yang kukuh untuk menyokong kestabilan operasi dan kewangannya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk ARMOUR Residential REIT, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 20.59 MM.
pendapatan operasi untuk ARMOUR Residential REIT, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -28.84 MM.
pendapatan bersih untuk ARMOUR Residential REIT, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -28.84 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	20.59	-28.84	-28.84
2025-03-31	44.78	-1.58	-1.58
2024-12-31	39.26	-14.39	-14.39
2024-09-30	185.09	131.69	131.69
2024-06-30	-59.34	-113.36	-113.36
2024-03-31	31.73	-22.05	-22.05
2023-12-31	-24.37	-67.92	-67.92
2023-09-30	-86.22	-128.16	-128.16
2023-06-30	-52.85	-93.30	-93.30
2023-03-31	-156.04	-194.85	-194.85
2022-12-31	-192.10	-229.93	-229.93
2022-09-30	-252.63	-290.11	-290.11
2022-06-30	-75.00	-111.81	-111.81
2022-03-31	-86.35	-122.40	-122.40
2021-12-31	50.28	15.36	15.36
2021-09-30	148.91	117.55	117.55
2021-06-30	171.51	141.95	141.95
2021-03-31	291.62	262.87	262.87
2020-12-31	-184.52	-215.11	-215.11
2020-09-30	-154.72	-187.84	-187.84

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk ARMOUR Residential REIT, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.60.
pendapatan sesaham dicairkan untuk ARMOUR Residential REIT, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.60.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	-0.60	-0.60
2025-03-31	-0.23	-0.24
2024-12-31	-0.51	-0.51
2024-09-30	2.42	2.41
2024-06-30	-2.60	-2.61
2024-03-31	-0.74	-0.72
2023-12-31	-1.86	-1.86
2023-09-30	-3.68	-3.68
2023-06-30	-3.23	-3.23
2023-03-31	-7.38	-7.41
2022-12-31	-10.25	-10.25
2022-09-30	-14.45	-14.44
2022-06-30	-6.54	-6.51
2022-03-31	-7.72	-7.71
2021-12-31	0.24	0.24
2021-09-30	7.33	7.25
2021-06-30	9.70	9.66
2021-03-31	19.54	19.44
2020-12-31	-17.83	-17.85
2020-09-30	-16.16	-16.15

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk ARMOUR Residential REIT, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 264.01 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk ARMOUR Residential REIT, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -6,307.54 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk ARMOUR Residential REIT, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 6,277.18 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	264.01	-6,307.54	6,277.18
2025-03-31	266.13	-3,954.73	3,692.57
2024-12-31	261.46	-1,685.68	1,311.54
2024-09-30	231.36	670.93	-851.28
2024-06-30	211.41	1,832.70	-2,071.43
2024-03-31	175.41	1,066.60	-1,241.82
2023-12-31	132.82	-3,038.64	3,046.59
2023-09-30	179.89	-3,993.33	3,652.76
2023-06-30	243.14	-3,592.37	3,331.72
2023-03-31	262.01	-5,368.78	5,039.95
2022-12-31	124.08	-3,894.97	3,532.76
2022-09-30	4.02	-4,881.08	5,028.64
2022-06-30	-98.94	-3,351.34	3,153.71
2022-03-31	-93.16	-2,753.25	2,842.21
2021-12-31	11.74	503.58	-330.77
2021-09-30	61.49	681.97	-854.90
2021-06-30	127.02	635.87	-413.31
2021-03-31	-52.18	-709.03	407.33
2020-12-31	-257.82	7,085.73	-6,929.40
2020-09-30	-223.34	7,477.38	-7,273.29

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

roe untuk ARMOUR Residential REIT, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.15.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30		-0.15
2025-03-31		-0.15
2024-12-31		-0.15
2024-09-30		-0.15
2024-06-30		-0.15
2024-03-31		-0.15
2023-12-31		-0.15
2023-09-30		-0.15
2023-06-30		-0.15
2023-03-31		-0.15
2022-12-31		-0.15
2022-09-30		-0.15
2022-06-30		-0.15
2022-03-31		-0.15
2021-12-31		-0.15
2021-09-30		-0.15
2021-06-30		-0.15
2021-03-31		-0.15
2020-12-31	-0.02		-0.04	-0.02	-0.05
2020-09-30	-0.01	-0.14	-0.03	-0.00	-0.04

Gross Margins

margin kasar untuk ARMOUR Residential REIT, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk ARMOUR Residential REIT, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.17.
margin operasi untuk ARMOUR Residential REIT, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.17.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	1.17	1.17
2025-03-31	1.00	1.17	1.17
2024-12-31	1.00	1.17	1.17
2024-09-30	1.00	1.17	1.17
2024-06-30	1.00	1.17	1.17
2024-03-31	1.00	1.17	1.17
2023-12-31	1.00	1.17	1.17
2023-09-30	1.00	1.17	1.17
2023-06-30	1.00	1.17	1.17
2023-03-31	1.00	1.17	1.17
2022-12-31	1.00	1.17	1.17
2022-09-30	1.00	1.17	1.17
2022-06-30	1.00	1.17	1.17
2022-03-31	1.00	1.17	1.17
2021-12-31	1.00	1.17	1.17
2021-09-30	1.00	1.17	1.17
2021-06-30	1.00	1.17	1.17
2021-03-31	1.00	1.17	1.17
2020-12-31	1.00	1.17	1.17
2020-09-30	1.00	1.21	1.21

US:ARR	USD15.82
GB:0HHU
DE:2AR