GEO1 Analisis Kewangan Saham - The GEO Group, Inc. (BMV) Stock

Gambaran keseluruhan

GEO Group, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, ialah firma terkemuka dalam sektor pengurusan penjara dan kemudahan pembetulan swasta. Ia pakar dalam kemudahan operasi yang termasuk penjara keselamatan maksimum, sederhana dan minimum, pusat tahanan imigresen dan program kemasukan semula komuniti. Terutamanya, operasi GEO melangkaui pengurusan kemudahan semata-mata, termasuk perkhidmatan pemulihan pesalah yang direka untuk mengurangkan kadar berulang dalam kalangan banduan. Salah satu projek utama mereka termasuk pelaksanaan model 'Continuum of Care', yang menyepadukan program dalam kemudahan dengan perkhidmatan selepas pelepasan untuk menyokong kejayaan penyepaduan semula pesalah dalam komuniti. Pendekatan holistik ini mencerminkan pangsi strategik GEO ke arah menangani hasil sosial jangka panjang dengan meningkatkan perkhidmatan pengurusan pembetulan dan penahanan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk The GEO Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2,452.36 MM.
pendapatan operasi untuk The GEO Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 285.29 MM.
pendapatan bersih untuk The GEO Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 90.48 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	2,452.36	285.29	90.48
2025-03-31	2,422.68	293.46	28.86
2024-12-31	2,423.70	312.04	31.97
2024-09-30	2,424.26	325.84	41.71
2024-06-30	2,423.92	327.06	39.91
2024-03-31	2,410.63	339.29	101.99
2023-12-31	2,413.17	352.39	107.33
2023-09-30	2,425.57	377.85	123.62
2023-06-30	2,439.47	392.38	137.44
2023-03-31	2,433.75	395.08	161.60
2022-12-31	2,376.73	383.94	171.81
2022-09-30	2,313.58	350.74	80.49
2022-06-30	2,254.18	326.64	76.86
2022-03-31	2,231.42	311.44	65.09
2021-12-31	2,256.61	288.08	77.42
2021-09-30	2,277.19	284.36	139.12
2021-06-30	2,299.05	275.08	143.63
2021-03-31	2,321.46	260.02	138.40
2020-12-31	2,350.10	250.55	113.03
2020-09-30	2,393.69	252.01	139.17
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.23	0.22
2024-09-30	0.28	0.27
2024-06-30	0.24	0.23
2024-03-31	0.73	0.72
2023-12-31	0.73	0.72
2023-09-30	0.84	0.83
2023-06-30	0.94	0.93
2023-03-31	1.11	1.10
2022-12-31	1.18	1.17
2022-09-30	0.54	0.54
2022-06-30	0.51	0.51
2022-03-31	0.44	0.43
2021-12-31	0.59	0.58
2021-09-30	1.04	1.04
2021-06-30	1.13	1.12
2021-03-31	1.14	1.14
2020-12-31	0.94	0.94
2020-09-30	1.16	1.16
2020-06-30	1.22	1.23
2020-03-31	1.27	1.27

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk The GEO Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 238.11 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk The GEO Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -146.52 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk The GEO Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -93.30 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	238.11	-146.52	-93.30
2025-03-31	230.18	-118.09	-188.21
2024-12-31	242.24	-101.72	-168.89
2024-09-30	271.48	-97.91	-265.35
2024-06-30	282.86	-61.59	-217.66
2024-03-31	266.33	-53.02	-192.31
2023-12-31	277.78	-53.42	-208.08
2023-09-30	298.94	-56.49	-157.85
2023-06-30	233.88	-6.55	-742.87
2023-03-31	269.20	5.64	-738.53
2022-12-31	287.98	11.39	-699.10
2022-09-30	220.71	10.41	-687.21
2022-06-30	249.05	-40.72	-81.07
2022-03-31	279.67	-58.29	106.95
2021-12-31	282.63	-53.74	11.26
2021-09-30	373.08	-67.46	190.65
2021-06-30	390.52	-87.33	103.13
2021-03-31	438.39	-91.73	-98.82
2020-12-31	441.73	-104.17	-96.74
2020-09-30	373.31	-103.69	-276.89
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

roe untuk The GEO Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30		0.00
2025-03-31		0.00
2024-12-31		0.00
2024-09-30		0.00
2024-06-30		0.00
2024-03-31		0.00
2023-12-31		0.00
2023-09-30		0.00
2023-06-30		0.00
2023-03-31		0.00
2022-12-31		0.00
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30		0.00
2021-06-30		0.00
2021-03-31		0.00
2020-12-31	0.03	0.11	0.03	0.06	0.11
2020-09-30	0.03	0.14	0.04	-0.00	0.10
2020-06-30	0.03	0.14	0.04	0.01	0.10
2020-03-31	0.03	0.15	0.04	-0.02	0.10

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0.25	0.05	0.11
2020-09-30	0.24	0.06	0.11
2020-06-30	0.24	0.06	0.11
2020-03-31	0.25	0.06	0.11

US:GEO	USD20.63
DE:GEG	€17.56