MTSI Analisis Kewangan Saham - MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (BMV) Stock

Gambaran keseluruhan

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi dengan ketara dalam industri semikonduktor. Mengkhusus dalam reka bentuk dan pengeluaran RF analog, gelombang mikro, gelombang milimeter dan produk semikonduktor fotonik, MACOM menyediakan pasaran yang pelbagai, termasuk pusat telekomunikasi, aeroangkasa, pertahanan dan data. Fokus utama syarikat ialah membangunkan teknologi inovatif yang meningkatkan prestasi dan mengurangkan kos untuk pelanggannya. Projek utama selalunya melibatkan aplikasi wayarles dan talian wayar generasi akan datang, dengan usaha penting yang ditujukan ke arah memajukan rangkaian 5G, rangkaian optik berkelajuan tinggi dan aplikasi radar. MACOM komited terhadap kepimpinan teknologi dan pemerolehan strategik untuk mengukuhkan kedudukan pasarannya dan mengembangkan portfolio produknya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. setakat 4 Julai 2025 ialah 906.80 MM.
pendapatan operasi untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. setakat 4 Julai 2025 ialah 117.89 MM.
pendapatan bersih untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. setakat 4 Julai 2025 ialah -69.92 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-07-04	906.80	117.89	-69.92
2025-04-04	845.21	99.95	-86.51
2025-01-03	790.55	80.78	-103.20
2024-09-27	729.58	81.37	76.86
2024-06-28	679.24	74.14	71.89
2024-03-29	637.28	72.33	63.81
2023-12-29	625.45	95.23	74.58
2023-09-29	648.41	116.50	91.58
2023-06-30	676.17	133.42	306.46
2023-03-31	699.91	151.52	326.84
2022-12-30	695.65	145.49	330.65
2022-09-30	675.17	132.67	439.95
2022-07-01	652.24	121.92	217.75
2022-04-01	632.60	109.60	200.52
2021-12-31	618.04	96.00	185.77
2021-10-01	606.92	81.00	37.97
2021-07-02	598.96	67.05	38.34
2021-04-02	583.60	49.32	-1.65
2021-01-01	559.44	25.89	-26.68
2020-10-02	530.04	4.53	-46.08

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. setakat 4 Julai 2025 ialah -0.95.
pendapatan sesaham dicairkan untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. setakat 4 Julai 2025 ialah -0.96.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-07-04	-0.95	-0.96
2025-04-04	-1.19	-1.20
2025-01-03	-1.43	-1.43
2024-09-27	1.07	1.04
2024-06-28	1.00	0.99
2024-03-29	0.89	0.89
2023-12-29	1.05	1.04
2023-09-29	1.29	1.28
2023-06-30	4.34	4.29
2023-03-31	4.65	4.58
2022-12-30	4.72	4.64
2022-09-30	6.30	6.18
2022-07-01	3.13	3.06
2022-04-01	2.90	2.83
2021-12-31	2.70	2.60
2021-10-01	0.55	0.54
2021-07-02	0.56	0.56
2021-04-02	-0.02	0.04
2021-01-01	-0.40	-0.39
2020-10-02	-0.69	-0.69

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. setakat 4 Julai 2025 ialah 228.06 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. setakat 4 Julai 2025 ialah -278.65 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. setakat 4 Julai 2025 ialah 58.17 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-07-04	228.06	-278.65	58.17
2025-04-04	216.68	-248.19	27.59
2025-01-03	196.20	-156.59	30.11
2024-09-27	162.64	-181.13	-9.06
2024-06-28	150.66	-24.91	-129.66
2024-03-29	147.47	-38.76	-129.87
2023-12-29	161.74	9.52	-133.74
2023-09-29	166.92	36.34	-149.02
2023-06-30	176.56	-158.41	-28.09
2023-03-31	171.13	-132.62	-28.31
2022-12-30	181.15	-296.55	-30.34
2022-09-30	176.98	-182.86	-28.91
2022-07-01	157.80	-140.72	-27.99
2022-04-01	162.29	-111.81	-28.12
2021-12-31	147.74	127.92	-130.52
2021-10-01	148.41	-2.58	-119.09
2021-07-02	182.00	-48.90	-121.97
2021-04-02	171.18	-64.14	-123.60
2021-01-01	168.52	-127.42	-21.60
2020-10-02	171.40	-107.19	-10.72

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-07-04
2025-04-04
2025-01-03
2024-09-27
2024-06-28
2024-03-29
2023-12-29
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-30
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2021-10-01
2021-07-02
2021-04-02
2021-01-01
2020-10-02

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-04
2025-04-04
2025-01-03
2024-09-27
2024-06-28
2024-03-29
2023-12-29
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-30
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2021-10-01
2021-07-02
2021-04-02
2021-01-01
2020-10-02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. setakat 4 Julai 2025 ialah -0.02.
roe untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. setakat 4 Julai 2025 ialah -0.09.
roic untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. setakat 4 Julai 2025 ialah -0.03.
tempayan untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. setakat 4 Julai 2025 ialah 0.02.
ocroic untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. setakat 4 Julai 2025 ialah 0.16.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-07-04	-0.02	-0.09	-0.03	0.02	0.16
2025-04-04	-0.02	-0.09	-0.03	0.02	0.16
2025-01-03	-0.02	-0.09	-0.03	0.02	0.16
2024-09-27	-0.02	-0.09	-0.03	0.02	0.16
2024-06-28	-0.02	-0.09	-0.03	0.02	0.16
2024-03-29	-0.02	-0.09	-0.03	0.02	0.16
2023-12-29	-0.02	-0.09	-0.03	0.02	0.16
2023-09-29	-0.02	-0.09	-0.03	0.02	0.16
2023-06-30	-0.02	-0.09	-0.03	0.02	0.16
2023-03-31	-0.02	-0.09	-0.03	0.02	0.16
2022-12-30	-0.02	-0.09	-0.03	0.02	0.16
2022-09-30	-0.02	-0.09	-0.03	0.02	0.16
2022-07-01	-0.02	-0.09	-0.03	0.02	0.16
2022-04-01	-0.02	-0.09	-0.03	0.02	0.16
2021-12-31	-0.02	-0.09	-0.03	0.02	0.16
2021-10-01	-0.02	-0.09	-0.03	0.02	0.16
2021-07-02	-0.02	-0.09	-0.03	0.02	0.16
2021-04-02	-0.02	-0.09	-0.03	0.02	0.16
2021-01-01	-0.04	-0.15	-0.04	0.05	0.17
2020-10-02	-0.04	-0.15	-0.04	0.05	0.17

Gross Margins

margin kasar untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. setakat 4 Julai 2025 ialah 0.52.
margin bersih untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. setakat 4 Julai 2025 ialah -0.05.
margin operasi untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. setakat 4 Julai 2025 ialah 0.05.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-07-04	0.52	-0.05	0.05
2025-04-04	0.52	-0.05	0.05
2025-01-03	0.52	-0.05	0.05
2024-09-27	0.52	-0.05	0.05
2024-06-28	0.52	-0.05	0.05
2024-03-29	0.52	-0.05	0.05
2023-12-29	0.52	-0.05	0.05
2023-09-29	0.52	-0.05	0.05
2023-06-30	0.52	-0.05	0.05
2023-03-31	0.52	-0.05	0.05
2022-12-30	0.52	-0.05	0.05
2022-09-30	0.52	-0.05	0.05
2022-07-01	0.52	-0.05	0.05
2022-04-01	0.52	-0.05	0.05
2021-12-31	0.52	-0.05	0.05
2021-10-01	0.52	-0.05	0.05
2021-07-02	0.52	-0.05	0.05
2021-04-02	0.52	-0.05	0.05
2021-01-01	0.51	-0.09	0.01
2020-10-02	0.51	-0.09	0.01

GB:0A8Z
US:MTSI	USD129.86
DE:1MA	€110.00