GTCO Analisis Kewangan Saham - Guaranty Trust Holding Company Plc (NGSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Guaranty Trust Holding Company Plc, biasanya dikenali sebagai GTCO, ialah sebuah institusi kewangan terkemuka yang berpangkalan di Nigeria. Ia beroperasi terutamanya dalam sektor perbankan, menyediakan pelbagai perkhidmatan kewangan termasuk perbankan runcit, korporat dan pelaburan, serta pengurusan aset dan perkhidmatan pembayaran. Sebagai pemain utama dalam landskap kewangan Afrika, GTCO telah melaksanakan projek penting yang bertujuan untuk meningkatkan perbankan digital, rangkuman kewangan dan penyelesaian pembayaran rentas sempadan dalam benua itu. Inisiatif strategik syarikat sering menumpukan pada memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan dan mengembangkan pangkalan pelanggannya merentasi pelbagai pasarannya, sejajar dengan visinya untuk membina institusi perbankan Pan-Afrika yang menggerunkan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Guaranty Trust Holding Company Plc setakat 31 Mac 2025 ialah 1,483,404.49 MM.
pendapatan operasi untuk Guaranty Trust Holding Company Plc setakat 31 Mac 2025 ialah 1,057,274.55 MM.
pendapatan bersih untuk Guaranty Trust Holding Company Plc setakat 31 Mac 2025 ialah 805,783.92 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-03-31	1,483,404.49	1,057,274.55	805,783.92
2024-12-31	1,669,272.27	1,266,246.07	1,006,219.89
2024-09-30	1,757,690.75	1,395,570.88	1,246,349.16
2024-06-30	1,612,374.19	1,285,686.33	1,155,666.65
2024-03-31	1,338,225.00	1,044,567.55	932,208.74
2023-12-31	859,727.46	609,308.44	534,425.32
2023-09-30	718,785.22	477,598.91	402,833.94
2023-06-30	662,320.87	438,267.97	369,474.79
2023-03-31	439,910.34	233,923.83	181,556.54
2022-12-31	412,051.69	214,119.58	166,736.80
2022-09-30	417,283.44	239,313.81	172,295.04
2022-06-30	404,075.78	231,690.96	169,765.33
2022-03-31	392,668.54	222,099.91	169,474.99
2021-12-31	383,764.53	221,497.68	172,107.18
2021-09-30	381,430.15	222,651.32	186,118.40
2021-06-30	374,904.90	221,437.29	184,383.38
2021-03-31	381,023.41	233,574.07	194,960.68
2020-12-31	385,533.39	238,095.07	199,609.45
2020-09-30	372,180.68	228,407.99	190,458.05
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	44.69	44.69
2024-06-30	41.25	41.25
2024-03-31	33.27	33.27
2023-12-31	19.07	19.07
2023-09-30	14.45	14.45
2023-06-30	13.19	13.19
2023-03-31	6.48	6.48
2022-12-31	5.95	5.95
2022-09-30	6.15	6.15
2022-06-30	6.06	6.05
2022-03-31	6.05	6.05
2021-12-31	6.14	6.14
2021-09-30	6.63	6.63
2021-06-30	6.57	6.58
2021-03-31	6.94	6.94
2020-12-31	7.11	7.11
2020-09-30	6.79	6.79
2020-06-30	6.78	6.78
2020-03-31	6.98	6.99

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Guaranty Trust Holding Company Plc setakat 31 Mac 2025 ialah 196,709.01 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Guaranty Trust Holding Company Plc setakat 31 Mac 2025 ialah -1,259,895.27 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Guaranty Trust Holding Company Plc setakat 31 Mac 2025 ialah 981,999.97 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-03-31	196,709.01	-1,259,895.27	981,999.97
2024-12-31	1,159,892.28	-1,177,830.37	871,374.96
2024-09-30	299,731.52	-1,422,800.21	2,468,187.82
2024-06-30	352,539.63	-1,359,849.42	2,100,881.04
2024-03-31	-206,199.83	-1,172,366.66	1,382,486.74
2023-12-31	-530,780.23	-971,052.82	1,199,653.85
2023-09-30	90,742.16	-867,394.28	356,953.58
2023-06-30	181,386.15	-645,706.38	281,162.05
2023-03-31	76,819.20	-489,537.31	822,594.84
2022-12-31	507,053.97	-229,197.77	413,626.14
2022-09-30	88,211.85	-154,259.43	524,642.97
2022-06-30	-307,443.67	-4,318.12	624,341.40
2022-03-31	3,497.27	-124,282.82	402,712.91
2021-12-31	1,601.60	-223,853.42	408,407.59
2021-09-30	29,530.06	-291,089.95	399,292.43
2021-06-30	93,320.91	-544,265.36	435,686.75
2021-03-31	-288,336.62	-262,775.01	698,944.27
2020-12-31	-422,505.49	-225,136.91	689,542.34
2020-09-30	-396,246.70	-204,595.86	561,462.54
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Guaranty Trust Holding Company Plc setakat 31 Mac 2025 ialah 0.08.
roe untuk Guaranty Trust Holding Company Plc setakat 31 Mac 2025 ialah 0.40.
roic untuk Guaranty Trust Holding Company Plc setakat 31 Mac 2025 ialah 0.33.
tempayan untuk Guaranty Trust Holding Company Plc setakat 31 Mac 2025 ialah 0.78.
ocroic untuk Guaranty Trust Holding Company Plc setakat 31 Mac 2025 ialah 0.38.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-03-31	0.08	0.40	0.33	0.78	0.38
2024-12-31	0.13	0.68	0.46	0.68	0.12
2024-09-30	0.13	0.98	0.42	0.68	0.12
2024-06-30	0.14	0.96	0.39	0.79	-0.10
2024-03-31	0.06	0.43	0.29	0.68	0.07
2023-12-31	0.07	0.46	0.28	0.64	0.06
2023-09-30		0.44	0.26	0.84	0.13
2023-06-30	0.03	0.44	0.28	0.91	0.14
2023-03-31	0.03	0.20	0.16	0.40	0.07
2022-12-31	0.03	0.20	0.16	0.39	0.08
2022-09-30	0.03	0.20	0.20	0.48	0.10
2022-06-30	0.03	0.21	0.16	0.26	-0.29
2022-03-31	0.03	0.20	0.16	0.24	0.00
2021-12-31	0.04	0.23	0.16	0.18	0.03
2021-09-30	0.04	0.25	0.19	0.17	0.10
2021-06-30	0.04	0.26	0.20	0.04	0.10
2021-03-31	0.05	0.29	0.20	0.21	-0.31
2020-12-31	0.05	0.29	0.21	0.13	-0.45
2020-09-30	0.05	0.30	0.20	0.00	-0.42
2020-06-30	0.05	0.32	0.23	-0.12	-0.57
2020-03-31	0.06	0.31	0.22	-0.38	-0.25

Gross Margins

margin kasar untuk Guaranty Trust Holding Company Plc setakat 31 Mac 2025 ialah 0.99.
margin bersih untuk Guaranty Trust Holding Company Plc setakat 31 Mac 2025 ialah 0.60.
margin operasi untuk Guaranty Trust Holding Company Plc setakat 31 Mac 2025 ialah 0.76.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-03-31	0.99	0.60	0.76
2024-12-31	0.99	0.74	0.83
2024-09-30	0.99	0.75	0.85
2024-06-30	0.99	0.70	0.79
2024-03-31	0.99	0.56	0.66
2023-12-31	0.99	0.56	0.66
2023-09-30	0.99	0.56	0.66
2023-06-30	0.99	0.56	0.68
2023-03-31	0.99	0.41	0.53
2022-12-31	0.99	0.41	0.57
2022-09-30	0.99	0.41	0.57
2022-06-30	0.99	0.42	0.57
2022-03-31	0.99	0.43	0.57
2021-12-31	0.99	0.45	0.58
2021-09-30	0.99	0.49	0.58
2021-06-30	0.99	0.49	0.59
2021-03-31	0.99	0.51	0.61
2020-12-31	0.99	0.52	0.62
2020-09-30	0.99	0.51	0.61
2020-06-30	0.99	0.51	0.61
2020-03-31	0.99	0.53	0.63