MBR Analisis Kewangan Saham - Mo-BRUK S.A. (WSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Mo-BRUK SA ialah sebuah syarikat perkhidmatan alam sekitar dan pengurusan sisa terkemuka yang berpangkalan di Poland, memfokuskan terutamanya pada rawatan dan pelupusan sisa berbahaya dan tidak berbahaya. Ini termasuk sisa perbandaran, perindustrian dan perubatan, meletakkannya sebagai pemain utama dalam sektor alam sekitar Poland. Syarikat itu mengendalikan pelbagai pemasangan penting untuk rawatan sisa mekanikal dan biologi, peneutralan haba sisa, dan tapak pelupusan yang disesuaikan untuk jenis sisa yang berbeza. Mereka memperjuangkan amalan pengurusan sisa yang mampan dan terlibat dalam pengeluaran bahan api alternatif yang diperoleh daripada bahan buangan, meningkatkan komitmen mereka terhadap penyelesaian mesra alam. Mo-BRUK SA terus berusaha untuk melanjutkan perkhidmatan dan pembangunan teknologinya untuk meningkatkan jejak alam sekitar dan kecekapan operasinya dalam pengurusan sisa.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Mo-BRUK S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 290.80 MM.
pendapatan operasi untuk Mo-BRUK S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 93.33 MM.
pendapatan bersih untuk Mo-BRUK S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 66.49 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	290.80	93.33	66.49
2025-03-31	288.66	95.17	69.58
2024-12-31	283.91	95.93	70.52
2024-09-30	267.62	94.14	72.45
2024-06-30	245.07	87.23	68.64
2024-03-31	236.72	89.72	72.70
2023-12-31	237.01	95.82	78.86
2023-09-30	240.13	102.22	85.62
2023-06-30	243.89	104.41	87.20
2023-03-31	248.94	112.22	92.84
2022-12-31	243.39	111.60	92.15
2022-09-30	241.37	118.53	96.55
2022-06-30	247.31	130.27	104.82
2022-03-31	256.38	133.51	105.90
2021-12-31	267.21	146.00	114.99
2021-09-30	254.54	140.72	112.30
2021-06-30	238.28	134.23	108.03
2021-03-31	200.51	111.64	90.97
2020-12-31	178.46	95.23	78.73
2020-09-30	166.13	86.23	69.21
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	20.62	20.62
2024-06-30	19.54	19.54
2024-03-31	20.69	20.69
2023-12-31	22.45	22.45
2023-09-30	24.37	24.37
2023-06-30	24.82	24.82
2023-03-31	26.43	26.43
2022-12-31	26.23	26.23
2022-09-30	27.48	27.48
2022-06-30	29.84	29.84
2022-03-31	30.15	30.14
2021-12-31	32.73	32.73
2021-09-30	31.95	31.95
2021-06-30	30.61	30.61
2021-03-31	25.66	25.67
2020-12-31	22.12	22.12
2020-09-30	19.37	19.37
2020-06-30	14.81	14.77
2020-03-31	13.62	13.62

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Mo-BRUK S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 97.90 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Mo-BRUK S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -38.31 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Mo-BRUK S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -20.46 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	97.90	-38.31	-20.46
2025-03-31	103.86	-51.50	-14.93
2024-12-31	93.39	-68.67	15.95
2024-09-30	63.10	-98.10	28.63
2024-06-30	57.69	-115.85	-25.30
2024-03-31	51.35	-94.48	-24.30
2023-12-31	67.87	-86.84	-49.65
2023-09-30	85.69	-45.89	-48.13
2023-06-30	93.04	-33.89	-1.52
2023-03-31	93.52	-31.87	-111.92
2022-12-31	91.91	-8.05	-111.20
2022-09-30	111.27	-3.79	-111.04
2022-06-30	119.87	-3.43	-111.02
2022-03-31	134.31	-2.59	-71.29
2021-12-31	136.67	3.64	-75.52
2021-09-30	128.05	2.83	-77.67
2021-06-30	93.04	10.61	-80.08
2021-03-31	70.43	10.32	-47.19
2020-12-31	74.16	5.24	-57.48
2020-09-30	52.44	5.44	-57.46
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Mo-BRUK S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 14.14.
p/buku untuk Mo-BRUK S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.79.
p/tbv untuk Mo-BRUK S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 4.46.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	14.14	3.79	4.46
2025-03-31	15.20	4.07	4.79
2024-12-31	11.71	3.68	4.52
2024-09-30	11.71	3.68	4.52
2024-06-30	14.59	4.51	5.50
2024-03-31	13.45	4.78	5.90
2023-12-31	12.39	5.21	5.25
2023-09-30	12.17	5.81	5.85
2023-06-30	12.17	5.81	5.85
2023-03-31	11.43	5.10	5.14
2022-12-31	10.99	6.46	6.52
2022-09-30	10.99	6.46	6.52
2022-06-30	10.12	7.49	7.56
2022-03-31	10.02	4.70	4.73
2021-12-31	9.45	5.95	6.00
2021-09-30	9.45	5.95	6.00
2021-06-30	9.82	7.19	7.26
2021-03-31	11.66	5.57	5.61
2020-12-31	15.59	7.89	7.97
2020-09-30	15.59	7.89	7.97
2020-06-30	20.37	9.78	9.92
2020-03-31	22.10	7.96	8.04

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Mo-BRUK S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
ebit (3y)/v untuk Mo-BRUK S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.10
2025-03-31	0.08	0.09
2024-12-31	0.11	0.12
2024-09-30	0.11	0.13
2024-06-30	0.08	0.10
2024-03-31	0.09	0.11
2023-12-31	0.11	0.12
2023-09-30	0.11	0.13
2023-06-30	0.11	0.13
2023-03-31	0.12	0.12
2022-12-31	0.12	0.12
2022-09-30	0.12	0.12
2022-06-30	0.13	0.11
2022-03-31	0.14	0.11
2021-12-31	0.14	0.09
2021-09-30	0.14	0.09
2021-06-30	0.13	0.08
2021-03-31	0.11	0.07
2020-12-31	0.08	0.04
2020-09-30	0.08	0.04
2020-06-30	0.06	0.04
2020-03-31	0.06	0.03

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Mo-BRUK S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
roe untuk Mo-BRUK S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.32.
roic untuk Mo-BRUK S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.
tempayan untuk Mo-BRUK S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
ocroic untuk Mo-BRUK S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.28.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.17	0.32	0.19	0.10	0.28
2025-03-31	0.18	0.31	0.21	-0.02	0.18
2024-12-31	0.29	0.36	0.21	-0.02	0.18
2024-09-30	0.27	0.36	0.26	-0.32	0.22
2024-06-30	0.28	0.35	0.25	-0.23	0.18
2024-03-31	0.32	0.45	0.41	-0.04	0.41
2023-12-31	0.40	0.52	0.41	-0.04	0.41
2023-09-30	0.46	0.62	0.46	0.31	0.49
2023-06-30	0.49	0.62	0.46	0.31	0.49
2023-03-31	0.35	0.41	0.44	-0.24	0.44
2022-12-31	0.41	0.54	0.58	-0.02	0.67
2022-09-30	0.44	0.54	0.58	-0.02	0.67
2022-06-30	0.50	0.71	0.73	0.04	0.84
2022-03-31	0.47	0.56	0.47	0.27	0.59
2021-12-31	0.61	0.82	0.62	0.30	0.71
2021-09-30	0.61	0.82	0.62	0.30	0.62
2021-06-30	0.67	0.98	0.72	0.16	0.62
2021-03-31	0.48	0.67	0.47	0.17	0.37
2020-12-31	0.40	0.60	0.48	0.00	0.36
2020-09-30	0.40	0.60	0.48	0.00	0.36
2020-06-30	0.29	0.47	0.46	-0.14	0.54
2020-03-31	0.27	0.42	0.33	0.09	0.37

Gross Margins

margin kasar untuk Mo-BRUK S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.42.
margin bersih untuk Mo-BRUK S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.24.
margin operasi untuk Mo-BRUK S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.33.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.42	0.24	0.33
2025-03-31	0.45	0.27	0.35
2024-12-31	0.45	0.27	0.35
2024-09-30	0.45	0.28	0.36
2024-06-30	0.47	0.31	0.38
2024-03-31	0.49	0.36	0.43
2023-12-31	0.49	0.36	0.43
2023-09-30	0.49	0.36	0.43
2023-06-30	0.50	0.36	0.43
2023-03-31	0.53	0.37	0.45
2022-12-31	0.53	0.40	0.47
2022-09-30	0.57	0.40	0.47
2022-06-30	0.60	0.42	0.51
2022-03-31	0.63	0.41	0.50
2021-12-31	0.63	0.44	0.55
2021-09-30	0.63	0.44	0.55
2021-06-30	0.63	0.45	0.56
2021-03-31	0.60	0.45	0.56
2020-12-31	0.48	0.42	0.52
2020-09-30	0.48	0.42	0.52
2020-06-30	0.42	0.36	0.44
2020-03-31	0.49	0.34	0.43