SFD Analisis Kewangan Saham - SFD S.A. (WSE) Stock

Gambaran keseluruhan

SFD SA ialah sebuah syarikat terkemuka yang berpangkalan di Poland, terutamanya terlibat dalam sektor runcit, yang mengkhusus dalam pengedaran produk makanan. Kunci kepada operasinya ialah penyediaan pelbagai jenis barangan runcit melalui rangkaian kedai pasar raya yang teguh. SFD SA terlibat secara mendalam dalam projek yang meningkatkan kecekapan rantaian bekalan dan capaian pelanggannya, termasuk pelaksanaan sistem logistik termaju dan pengembangan keupayaan e-dagangnya. Inisiatif ini bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan pasarannya di Poland, menambah baik pusing ganti inventori dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan dengan memanfaatkan teknologi moden untuk menyelaraskan operasi dan mengembangkan tawaran perkhidmatannya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk SFD S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 382.56 MM.
pendapatan operasi untuk SFD S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 5.98 MM.
pendapatan bersih untuk SFD S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 2.53 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-03-31	382.56	5.98	2.53
2024-12-31	355.51	1.99	-0.06
2024-09-30	336.97	-3.48	-5.06
2024-06-30	331.78	-3.72	-4.81
2024-03-31	336.17	-0.51	-2.14
2023-09-30	349.88	10.62	7.02
2023-06-30	350.89	14.51	10.45
2023-03-31	351.34	19.58	14.50
2022-12-31	325.35	16.83	12.54
2022-09-30	304.94	15.50	11.34
2022-06-30	282.95	14.56	10.70
2022-03-31	251.48	10.53	7.90
2021-12-31	245.39	14.09	11.02
2021-09-30	232.40	15.88	12.63
2021-06-30	222.73	16.83	13.33
2021-03-31	216.28	18.04	14.16
2020-12-31	196.92	14.44	11.54
2020-09-30	183.44	12.08	9.59
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-03-31
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.11	-0.11
2024-06-30	-0.11	-0.11
2024-03-31
2023-09-30	0.16	0.16
2023-06-30	0.24	0.24
2023-03-31	0.33	0.33
2022-12-31	0.28	0.28
2022-09-30	0.26	0.26
2022-06-30	0.24	0.24
2022-03-31	0.18	0.18
2021-12-31	0.25	0.25
2021-09-30	0.29	0.29
2021-06-30	0.30	0.30
2021-03-31	0.34	0.34
2020-12-31	0.27	0.27
2020-09-30	0.21	0.21
2020-06-30	0.15	0.15
2020-03-31	0.08	0.08

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk SFD S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 3.78 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk SFD S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.31 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk SFD S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -3.61 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-03-31	3.78	0.31	-3.61
2024-12-31	0.84	1.01	-4.17
2024-09-30	5.27	1.59	-4.49
2024-06-30	-0.69	0.23	-4.90
2024-03-31	9.47	0.08	-11.08
2023-09-30	22.19	-2.48	-16.43
2023-06-30	17.59	-3.63	-5.70
2023-03-31	8.67	-2.83	-2.45
2022-12-31	-7.86	-1.90	11.11
2022-09-30	-9.77	-2.60	7.92
2022-06-30	2.99	-1.88	-1.69
2022-03-31	0.07	-1.99	4.16
2021-12-31	2.94	-1.63	0.36
2021-09-30	2.03	0.18	2.35
2021-06-30	-5.84	-0.88	7.63
2021-03-31	6.20	-0.90	-4.65
2020-12-31	7.16	-1.42	-5.70
2020-09-30	10.94	-2.18	-8.09
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk SFD S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -163.67.
p/buku untuk SFD S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 1.41.
p/tbv untuk SFD S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 1.57.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-03-31	-163.67	1.41	1.57
2024-12-31	-10.06	1.21	1.34
2024-09-30	-9.93	1.10	1.23
2024-06-30	13.75	2.18	2.44
2024-03-31	13.18	2.17	2.45
2023-09-30	8.85	1.80	2.01
2023-06-30	9.10	1.86	2.07
2023-03-31	6.42	1.92	2.13
2022-12-31	8.16	2.02	2.29
2022-09-30	8.39	2.08	2.35
2022-06-30	8.89	2.08	2.37
2022-03-31	10.86	2.35	2.72
2021-12-31	7.33	2.37	2.73
2021-09-30	7.53	2.44	2.80
2021-06-30	6.84	2.99	3.61
2021-03-31	6.24	3.35	4.15
2020-12-31	9.96	4.10	5.40
2020-09-30	10.25	4.22	5.55
2020-06-30	13.97	4.75	6.55
2020-03-31	29.24	6.10	15.50

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk SFD S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.01.
ebit (3y)/v untuk SFD S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.13.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.01	0.13
2024-12-31	-0.09	0.11
2024-09-30	-0.09	0.11
2024-06-30	0.07	0.11
2024-03-31	0.09	0.13
2023-09-30	0.13	0.15
2023-06-30	0.10	0.12
2023-03-31	0.15	0.13
2022-12-31	0.13	0.13
2022-09-30	0.13	0.13
2022-06-30	0.14	0.13
2022-03-31	0.11	0.11
2021-12-31	0.17	0.12
2021-09-30	0.17	0.11
2021-06-30	0.16	0.09
2021-03-31	0.19	0.09
2020-12-31	0.12	0.05
2020-09-30	0.12	0.05
2020-06-30	0.09	0.04
2020-03-31	0.04	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk SFD S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -0.00.
roe untuk SFD S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -0.01.
roic untuk SFD S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -0.01.
tempayan untuk SFD S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -0.04.
ocroic untuk SFD S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-03-31	-0.00	-0.01	-0.01	-0.04	0.01
2024-12-31	-0.06	-0.11	-0.09	0.04	0.09
2024-09-30	-0.05	-0.11	-0.08	-0.09	-0.01
2024-06-30	0.07	-0.04	0.09	0.04	0.29
2024-03-31	0.07	0.15	0.11	0.05	0.35
2023-09-30	0.11	0.23	0.15	0.12	0.25
2023-06-30	0.11	0.23	0.11	0.09	0.19
2023-03-31	0.17	0.37	0.16	0.04	0.08
2022-12-31	0.16	0.29	0.16	-0.06	-0.14
2022-09-30	0.16	0.29	0.16	-0.06	-0.14
2022-06-30	0.15	0.35	0.17	-0.01	0.05
2022-03-31	0.14	0.32	0.16	0.04	0.00
2021-12-31	0.26	0.54	0.26	0.10	0.05
2021-09-30	0.26	0.54	0.26	0.10	0.05
2021-06-30	0.28	0.64	0.26	0.02	-0.11
2021-03-31	0.32	0.91	0.36	0.03	0.18
2020-12-31	0.23	0.67	0.30	0.09	0.35
2020-09-30	0.23	0.67	0.30	0.09	0.35
2020-06-30	0.18	0.51	0.25	0.07	0.44
2020-03-31	0.09	0.25	0.11	0.01	0.16

Gross Margins

margin kasar untuk SFD S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.36.
margin bersih untuk SFD S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -0.00.
margin operasi untuk SFD S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.01.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-03-31	0.36	-0.00	0.01
2024-12-31	0.36	-0.02	-0.01
2024-09-30	0.36	-0.01	-0.01
2024-06-30	0.36	0.02	0.03
2024-03-31	0.36	0.02	0.03
2023-09-30	0.36	0.03	0.04
2023-06-30	0.36	0.03	0.04
2023-03-31	0.36	0.04	0.06
2022-12-31	0.35	0.04	0.05
2022-09-30	0.35	0.04	0.05
2022-06-30	0.35	0.04	0.05
2022-03-31	0.35	0.03	0.05
2021-12-31	0.36	0.05	0.07
2021-09-30	0.36	0.05	0.07
2021-06-30	0.36	0.06	0.08
2021-03-31	0.36	0.07	0.09
2020-12-31	0.34	0.05	0.07
2020-09-30	0.34	0.05	0.07
2020-06-30	0.33	0.04	0.05
2020-03-31	0.31	0.02	0.04