FREETR Analisis Kewangan Saham - Freetrailer Group A/S (XSAT) Stock

Gambaran keseluruhan

Freetrailer Group A/S ialah syarikat yang berpangkalan di Denmark yang terlibat terutamanya dalam penyediaan perkhidmatan pengiklanan dan penyewaan. Model perniagaan inovatif syarikat memberi tumpuan kepada menawarkan sewa treler percuma atau kos rendah, menggabungkan pengiklanan secara strategik daripada pelbagai rakan kongsi pada treler itu sendiri. Strategi ini bukan sahaja memberikan nilai kepada pelanggan melalui penyelesaian pengangkutan yang kos efektif tetapi juga berfungsi sebagai platform pengiklanan mudah alih untuk pengiklan. Freetrailer telah berjaya mengembangkan tawaran perkhidmatannya merentasi kawasan terpilih di Eropah, memanfaatkan kedua-dua saluran sewa fizikal dan digital untuk memudahkan akses pengguna dan meningkatkan kecekapan perkhidmatan. Projek-projek utamanya lazimnya berkisar pada memperluaskan kumpulan penyewaannya, meningkatkan keupayaan platform digitalnya, dan memasuki pasaran baharu untuk merangsang pertumbuhan dalam pangkalan pengguna dan jangkauan pengiklanannya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Freetrailer Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 129.49 MM.
pendapatan operasi untuk Freetrailer Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 25.02 MM.
pendapatan bersih untuk Freetrailer Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 17.80 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	129.49	25.02	17.80
2025-03-31	121.57	21.37	14.27
2024-12-31	115.75	20.23	14.06
2024-09-30	112.68	20.35	13.90
2024-06-30	105.93	17.86	11.96
2024-03-31	94.82	12.15	9.23
2023-12-31	89.42	9.38	6.61
2023-09-30	81.89	7.80	5.52
2023-06-30	75.10	6.32	4.17
2023-03-31	71.33	7.86	5.41
2022-12-31	69.79	11.45	8.52
2022-09-30	66.13	12.18	9.14
2022-06-30	62.58	10.75	8.08
2022-03-31	61.80	11.29	8.61
2021-12-31	57.87	9.85	6.91
2021-09-30	55.43	8.26	5.81
2021-06-30	51.93	6.12	4.60
2021-03-31	47.42	4.67	3.50
2020-12-31	44.63	3.67	3.03
2020-09-30	42.25	2.88	2.16
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.46	1.46
2024-06-30	1.25
2024-03-31
2023-12-31	0.69	0.69
2023-09-30	0.58	0.58
2023-06-30	0.44
2023-03-31	0.57	0.57
2022-12-31	0.88	0.88
2022-09-30	0.95	0.95
2022-06-30	0.85
2022-03-31	0.91	0.91
2021-12-31	0.75	0.75
2021-09-30	0.68	0.68
2021-06-30	0.50
2021-03-31	0.42	0.42
2020-12-31	0.40	0.40
2020-09-30	0.23	0.23
2020-06-30	0.13
2020-03-31	-0.05	-0.05

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Freetrailer Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 91.43 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Freetrailer Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah -78.75 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Freetrailer Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah -15.77 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	91.43	-78.75	-15.77
2025-03-31	24.85	-13.73	0.47
2024-12-31	21.31	-10.26	0.40
2024-09-30	24.94	-9.53	-0.21
2024-06-30	26.38	-8.64	-0.28
2024-03-31	28.58	-13.71	-0.27
2023-12-31	22.62	-14.13	-0.11
2023-09-30	24.09	-13.57	0.05
2023-06-30	11.51	-10.95	0.09
2023-03-31	5.07	-0.98	0.07
2022-12-31	9.44	-2.16	1.03
2022-09-30	1.55	-3.13	1.38
2022-06-30	9.34	-4.98	1.39
2022-03-31	9.30	-7.21	1.32
2021-12-31	6.81	-5.36	0.17
2021-09-30	8.95	-4.33	0.05
2021-06-30	3.57	-1.98	0.09
2021-03-31	3.15	-0.38	0.11
2020-12-31	2.74	-0.10	0.21
2020-09-30	2.71	-0.76	0.17
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Freetrailer Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 56.01.
p/buku untuk Freetrailer Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 15.05.
p/tbv untuk Freetrailer Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 16.89.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	56.01	15.05	16.89
2025-03-31	44.89	12.08	13.19
2024-12-31	40.49	11.32	12.15
2024-09-30	37.95	10.80	11.42
2024-06-30
2024-03-31	122.33	21.64	23.00
2023-12-31	146.45	22.81	24.48
2023-09-30	193.58	27.24	29.86
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	88.17	26.39	26.39
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	115.86	36.50	36.50
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	359.50	54.22	54.22
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Freetrailer Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk Freetrailer Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.02	0.01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.01	0.00
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0.00	-0.00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Freetrailer Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.
roe untuk Freetrailer Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.34.
roic untuk Freetrailer Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.27.
tempayan untuk Freetrailer Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.
ocroic untuk Freetrailer Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.47.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.22	0.34	0.27	0.22	0.47
2025-03-31	0.25	0.38	0.27	0.22	0.41
2024-12-31	0.24	0.39	0.28	0.31	0.50
2024-09-30	0.24	0.39	0.28	0.42	0.63
2024-06-30	0.21	0.31	0.24	0.38	0.75
2024-03-31	0.14	0.21	0.18	0.22	0.60
2023-12-31	0.12	0.18	0.15	0.30	0.67
2023-09-30	0.10	0.16	0.14	0.02	0.38
2023-06-30	0.20	0.33	0.14	0.02	0.38
2023-03-31	0.23	0.22	0.18	0.14	0.17
2022-12-31	0.26	0.43	0.30	-0.01	0.06
2022-09-30	0.23	0.43	0.30	-0.01	0.06
2022-06-30	0.28	0.47	0.31	0.22	0.37
2022-03-31	0.29	0.60	0.35	0.14	0.38
2021-12-31	0.29	0.47	0.31	0.22	0.42
2021-09-30	0.29	0.47	0.31	0.22	0.20
2021-06-30	0.22	0.37	0.26	0.09	0.20
2021-03-31	0.21	0.33	0.24	0.20	0.19
2020-12-31	0.12	0.20	0.15	0.15	0.19
2020-09-30	0.12	0.20	0.15	0.15	0.19
2020-06-30	0.06	0.11	0.09	0.08	0.16
2020-03-31	-0.03	-0.04	-0.04	-0.08	-0.01

Gross Margins

margin kasar untuk Freetrailer Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.51.
margin bersih untuk Freetrailer Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
margin operasi untuk Freetrailer Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.51	0.12	0.18
2025-03-31	0.51	0.12	0.17
2024-12-31	0.51	0.12	0.18
2024-09-30	0.51	0.11	0.15
2024-06-30	0.47	0.10	0.13
2024-03-31	0.47	0.07	0.10
2023-12-31	0.47	0.07	0.09
2023-09-30	0.46	0.06	0.08
2023-06-30	0.51	0.06	0.08
2023-03-31	0.51	0.08	0.11
2022-12-31	0.53	0.14	0.18
2022-09-30	0.52	0.14	0.18
2022-06-30	0.51	0.13	0.17
2022-03-31	0.51	0.14	0.18
2021-12-31	0.50	0.12	0.15
2021-09-30	0.48	0.12	0.15
2021-06-30	0.48	0.09	0.11
2021-03-31	0.46	0.07	0.10
2020-12-31	0.46	0.05	0.07
2020-09-30	0.46	0.05	0.07
2020-06-30	0.45	0.03	0.05
2020-03-31	0.43	-0.01	-0.03