9A4U Analisis Kewangan Saham - ESR-REIT (SGX) Stock

Gambaran keseluruhan

ESR-LOGOS REIT, yang berpangkalan di Singapura, beroperasi dalam sektor amanah pelaburan hartanah (REIT), terutamanya memfokuskan pada hartanah industri, termasuk gudang logistik, taman perniagaan dan kemudahan industri am. REIT ini adalah hasil penggabungan antara ESR-REIT dan ARA LOGOS Logistics Trust, yang telah disiapkan pada 2022 untuk meningkatkan asas aset dan memanfaatkan sinergi dalam perkhidmatan logistik dan perindustrian di seluruh Asia-Pasifik. Setakat ini, ESR-LOGOS REIT menguruskan portfolio terpelbagai yang merangkumi lebih 87 hartanah bernilai kira-kira S$5.4 bilion. Projek utama termasuk pembangunan eko-mampan yang inovatif dan pusat pengedaran yang terletak di strategik yang direka untuk menyokong pertumbuhan e-dagang di rantau ini. Amanah itu bertujuan untuk menyediakan pengagihan mampan dan pertumbuhan nilai kepada pemegang unitnya dengan memberi tumpuan kepada pasaran teras seperti Singapura dan Australia, memanfaatkan prospek pertumbuhan stabil sektor perindustrian dan logistik.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk ESR-REIT setakat 30 Jun 2025 ialah 415.84 MM.
pendapatan operasi untuk ESR-REIT setakat 30 Jun 2025 ialah 273.55 MM.
pendapatan bersih untuk ESR-REIT setakat 30 Jun 2025 ialah -86.03 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	415.84	273.55	-86.03
2025-03-31	394.59	254.82	-106.91
2024-12-31	373.35	236.10	-127.78
2024-09-30	373.83	236.47	-93.52
2024-06-30	374.31	236.83	-59.26
2024-03-31	382.27	242.80	-63.35
2023-12-31	390.23	248.76	-67.45
2023-09-30	393.40	252.98	-10.93
2023-06-30	396.58	257.19	45.60
2023-03-31	372.58	240.20	-116.33
2022-12-31	348.57	223.21	-278.26
2022-09-30	317.76	191.06	-289.56
2022-06-30	276.72	175.57	-306.61
2022-03-31	262.85	169.46	-102.54
2021-12-31	248.99	163.35	101.52
2021-09-30	243.14	158.84	90.23
2021-06-30	241.41	153.34	98.35
2021-03-31	237.17	148.63	54.02
2020-12-31	232.93	143.93	9.69
2020-09-30	231.68	147.76	-71.00

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.19
2024-09-30	-0.15	-0.15
2024-06-30	-0.10	-0.10
2024-03-31	-0.11	-0.11
2023-12-31	-0.11
2023-09-30	-0.04	-0.04
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	-0.20	-0.20
2022-12-31	-0.50
2022-09-30	-0.61	-0.61
2022-06-30	-0.70	-0.70
2022-03-31	-0.26	-0.26
2021-12-31	0.25
2021-09-30	0.23	0.23
2021-06-30	0.25	0.25
2021-03-31	0.13	0.13
2020-12-31	0.01
2020-09-30	-0.22	-0.22

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk ESR-REIT setakat 30 Jun 2025 ialah 315.09 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk ESR-REIT setakat 30 Jun 2025 ialah -486.99 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk ESR-REIT setakat 30 Jun 2025 ialah 182.43 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	315.09	-486.99	182.43
2025-03-31	293.00	-462.61	191.42
2024-12-31	270.91	-438.24	200.41
2024-09-30	244.59	-12.57	-216.97
2024-06-30	218.27	413.09	-634.36
2024-03-31	240.01	386.97	-630.34
2023-12-31	261.74	360.85	-626.33
2023-09-30	262.00	118.47	-380.07
2023-06-30	262.26	-123.91	-133.81
2023-03-31	227.95	-195.46	-20.34
2022-12-31	193.63	-267.02	93.14
2022-09-30
2022-06-30	155.56	-90.43	-34.56
2022-03-31	154.17	-119.88	-15.97
2021-12-31	152.77	-149.34	2.62
2021-09-30
2021-06-30	156.85	-206.57	42.56
2021-03-31	159.15	-106.35	-55.16
2020-12-31	161.44	-6.12	-152.88
2020-09-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk ESR-REIT setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
roe untuk ESR-REIT setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
roic untuk ESR-REIT setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
tempayan untuk ESR-REIT setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk ESR-REIT setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.03	-0.03	-0.02	0.01	0.05
2025-03-31	-0.03	-0.05	-0.02	0.01	0.05
2024-12-31	-0.03	-0.05	-0.02	0.01	0.05
2024-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.00	0.04
2024-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.05
2024-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.05
2023-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.05
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.05
2023-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.05
2023-03-31	-0.02	-0.04	-0.02	0.00	0.04
2022-12-31	-0.09	-0.17	-0.05	0.01	0.03
2022-09-30	-0.09	-0.17	-0.05	0.01	0.03
2022-06-30	-0.09	-0.18	-0.06	0.01	0.03
2022-03-31	-0.03	-0.06	-0.02	0.00	0.03
2021-12-31	0.03	0.06	0.03	0.00	0.05
2021-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.04
2021-06-30	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.05
2021-03-31	0.00	0.01	0.00	0.00	0.05
2020-12-31	-0.02	-0.04	-0.02	-0.00	0.05
2020-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.00	0.05

Gross Margins

margin kasar untuk ESR-REIT setakat 30 Jun 2025 ialah 0.65.
margin bersih untuk ESR-REIT setakat 30 Jun 2025 ialah -0.34.
margin operasi untuk ESR-REIT setakat 30 Jun 2025 ialah 0.63.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.65	-0.34	0.63
2025-03-31	0.65	-0.34	0.63
2024-12-31	0.65	-0.34	0.63
2024-09-30	0.65	-0.25	0.63
2024-06-30	0.65	-0.17	0.64
2024-03-31	0.65	-0.17	0.64
2023-12-31	0.66	-0.03	0.64
2023-09-30	0.66	0.11	0.65
2023-06-30	0.66	0.11	0.65
2023-03-31	0.66	-0.31	0.64
2022-12-31	0.62	-0.91	0.60
2022-09-30	0.62	-0.91	0.60
2022-06-30	0.65	-1.11	0.63
2022-03-31	0.66	-0.39	0.64
2021-12-31	0.67	0.41	0.66
2021-09-30	0.67	0.37	0.65
2021-06-30	0.67	0.41	0.65
2021-03-31	0.66	0.04	0.62
2020-12-31	0.70	-0.31	0.70
2020-09-30	0.70	-0.31	0.70