B58 Analisis Kewangan Saham - Banyan Tree Holdings Limited (SGX) Stock

Gambaran keseluruhan

Banyan Tree Holdings Limited, yang berpangkalan di Singapura, ialah pemain terkemuka dalam sektor hospitaliti, terutamanya menumpukan pada operasi dan pengurusan resort, hotel dan spa premium. Ditubuhkan pada tahun 1994, syarikat itu telah mencapai capaian global, menawarkan projek di pelbagai lokasi geografi seperti Asia, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Tengah. Antara inisiatifnya yang patut diberi perhatian ialah pembangunan penginapan mewah mesra alam yang menggabungkan dengan lancar dengan budaya tempatan, yang dicontohkan oleh hartanah utama seperti Banyan Tree Phuket di Thailand. Penekanan strategik terhadap hospitaliti mewah yang mampan ini telah meletakkan Banyan Tree sebagai inovator dalam industri, memacu pengembangannya dan meningkatkan profilnya di persada antarabangsa. Selain itu, syarikat telah mempelbagaikan sektor berkaitan termasuk penjualan dan pembangunan hartanah, mengukuhkan lagi kehadiran pasaran dan kestabilan kewangannya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Banyan Tree Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 406.96 MM.
pendapatan operasi untuk Banyan Tree Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 39.80 MM.
pendapatan bersih untuk Banyan Tree Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 44.92 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	406.96	39.80	44.92
2025-03-31	393.80	38.23	43.51
2024-12-31	380.64	36.67	42.10
2024-09-30	372.27	33.67	39.51
2024-06-30	363.91	30.68	36.92
2024-03-31	345.91	24.52	34.31
2023-12-31	327.91	18.36	31.71
2023-09-30	312.18	11.67	16.47
2023-06-30	296.45	4.97	1.23
2023-03-31	283.89	1.69	1.00
2022-12-31	271.33	-1.60	0.77
2022-09-30	277.36	-2.52	-5.65
2022-06-30	283.38	-3.44	-12.07
2022-03-31	252.31	-13.05	-33.63
2021-12-31	221.23	-22.65	-55.19
2021-09-30	180.18	-25.58	-72.24
2021-06-30	139.13	-28.52	-89.29
2021-03-31	148.58	-26.88	-92.57
2020-12-31	158.03	-25.24	-95.84
2020-09-30	275.43	7.33	-59.72

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Banyan Tree Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Banyan Tree Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.04	-0.04
2021-12-31	-0.07	-0.06
2021-09-30	-0.09	-0.09
2021-06-30	-0.11	-0.11
2021-03-31	-0.11	-0.11
2020-12-31	-0.11	-0.11
2020-09-30	-0.07	-0.07

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Banyan Tree Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 78.85 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Banyan Tree Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -51.31 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Banyan Tree Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -18.18 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	78.85	-51.31	-18.18
2025-03-31	68.67	-42.24	-30.69
2024-12-31	58.50	-33.17	-43.19
2024-09-30	31.47	-15.27	-10.49
2024-06-30	4.44	2.63	22.21
2024-03-31	22.64	4.57	7.27
2023-12-31	40.84	6.51	-7.66
2023-09-30	68.39	-7.84	-67.21
2023-06-30	95.94	-22.20	-126.76
2023-03-31	93.42	-20.05	-108.84
2022-12-31	90.89	-17.91	-90.93
2022-09-30	113.44	-12.23	-82.03
2022-06-30	135.99	-6.55	-73.14
2022-03-31	127.70	-5.89	-61.83
2021-12-31	119.41	-5.23	-50.52
2021-09-30	59.52	-5.85	-12.40
2021-06-30	-0.36	-6.46	25.72
2021-03-31	-9.76	-7.75	-12.42
2020-12-31	-19.15	-9.04	-50.56
2020-09-30	11.03	-22.78	-38.50

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Banyan Tree Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 8.75.
p/buku untuk Banyan Tree Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.46.
p/tbv untuk Banyan Tree Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.69.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	8.75	0.46	0.69
2025-03-31	7.61	0.39	0.50
2024-12-31	8.10	0.40	0.54
2024-09-30	8.11	0.40	0.54
2024-06-30	11.08	0.46	0.62
2024-03-31	8.89	0.37	0.50
2023-12-31	242.41	0.56	0.62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-4.68	0.48	0.52
2021-12-31	-3.07	0.48	0.52
2021-09-30	-3.05	0.48	0.51
2021-06-30	-2.67	0.42	0.45
2021-03-31	-3.82	0.58	0.69
2020-12-31	-6.13	0.58	0.69
2020-09-30	-3.94	0.37	0.40

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Banyan Tree Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
ebit (3y)/v untuk Banyan Tree Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.05
2025-03-31	0.09	0.05
2024-12-31	0.09	0.05
2024-09-30	0.09	0.04
2024-06-30	0.07	0.01
2024-03-31	0.08	-0.00
2023-12-31	-0.00	-0.04
2023-09-30	-0.00	-0.05
2023-06-30	0.00	-0.05
2023-03-31	0.00	-0.06
2022-12-31	-0.01	-0.06
2022-09-30	-0.01	-0.07
2022-06-30	-0.08	-0.09
2022-03-31	-0.08	-0.09
2021-12-31	-0.12	-0.07
2021-09-30	-0.12	-0.06
2021-06-30	-0.17	-0.07
2021-03-31	-0.10	-0.02
2020-12-31	-0.05	-0.01
2020-09-30	-0.06	-0.01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Banyan Tree Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roe untuk Banyan Tree Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roic untuk Banyan Tree Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
tempayan untuk Banyan Tree Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk Banyan Tree Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.02	0.06	0.03	-0.01	0.05
2025-03-31	0.02	0.06	0.03	-0.01	0.05
2024-12-31	0.02	0.06	0.03	0.02	0.00
2024-09-30	0.02	0.05	0.03	0.02	0.00
2024-06-30	0.02	0.06	0.03	0.03	0.03
2024-03-31	0.02	0.06	0.03	0.03	0.03
2023-12-31	0.00	0.03	0.02	-0.01	0.07
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.10
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.10
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.10
2022-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.11
2022-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.11
2022-06-30	-0.04	-0.02	-0.01	0.05	0.12
2022-03-31	-0.04	-0.06	-0.03	0.06	0.13
2021-12-31	-0.06	-0.09	-0.05	0.06	-0.00
2021-09-30	-0.05	-0.12	-0.07	0.04	-0.00
2021-06-30	-0.05	-0.13	-0.10	0.02	-0.00
2021-03-31	-0.05	-0.13	-0.08	-0.06	-0.02
2020-12-31	-0.04	-0.08	-0.05	-0.04	0.01
2020-09-30	-0.04	-0.08	-0.05	-0.04	0.01

Gross Margins

margin kasar untuk Banyan Tree Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.52.
margin bersih untuk Banyan Tree Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
margin operasi untuk Banyan Tree Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.52	0.11	0.10
2025-03-31	0.52	0.11	0.10
2024-12-31	0.50	0.10	0.08
2024-09-30	0.50	0.10	0.08
2024-06-30	0.53	0.10	0.05
2024-03-31	0.53	0.10	0.05
2023-12-31	0.46	0.00	0.02
2023-09-30	0.46	0.00	0.02
2023-06-30	0.48	0.00	0.02
2023-03-31	0.48	0.00	0.01
2022-12-31	0.33	-0.02	-0.05
2022-09-30	0.33	-0.02	-0.05
2022-06-30	0.27	-0.04	-0.07
2022-03-31	0.27	-0.13	-0.08
2021-12-31	0.32	-0.25	-0.12
2021-09-30	0.32	-0.40	-0.20
2021-06-30	0.32	-0.64	-0.33
2021-03-31	0.35	-0.61	-0.35
2020-12-31	0.44	-0.22	-0.01
2020-09-30	0.44	-0.22	-0.01