C38U Analisis Kewangan Saham - CapitaLand Integrated Commercial Trust (SGX) Stock

Gambaran keseluruhan

CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT) ialah amanah pelaburan hartanah (REIT) terkemuka yang berpangkalan di Singapura, terutamanya terlibat dalam pemilikan dan pengurusan portfolio yang pelbagai dalam sektor komersial. Sebagai salah satu REIT komersial terbesar di Asia, CICT mengendalikan pelbagai jenis hartanah termasuk bangunan pejabat utama dan pembangunan bersepadu. Projek utama termasuk aset ikonik seperti Raffles City Singapore dan CapitaGreen. Melalui pemerolehan dan pembangunan strategik, CICT menyasarkan untuk meningkatkan jejaknya bukan sahaja di Singapura tetapi juga di pusat bandar lain dan berdaya maju secara komersial. Amanah ini memberi tumpuan kepada memaksimumkan pendapatan dan pertumbuhan modal untuk memberikan pulangan yang mampan kepada pelaburnya, memanfaatkan aset utama dan amalan pengurusan yang teguh.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 1,582.01 MM.
pendapatan operasi untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 1,042.86 MM.
pendapatan bersih untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 968.42 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,582.01	1,042.86	968.42
2025-03-31	1,584.17	1,046.18	951.05
2024-12-31	1,586.33	1,049.51	933.68
2024-09-30	1,581.72	1,047.77	886.67
2024-06-30	1,577.12	1,046.04	839.66
2024-03-31	1,568.53	1,031.79	851.11
2023-12-31	1,559.93	1,017.55	862.57
2023-09-30	1,544.43	1,006.65	780.06
2023-06-30	1,528.92	995.74	697.56
2023-03-31	1,485.34	971.83	710.46
2022-12-31	1,441.75	947.91	723.37
2022-09-30	1,394.37	919.11	946.34
2022-06-30	1,346.99	890.31	1,169.31
2022-03-31	1,326.02	876.88	1,126.20
2021-12-31	1,305.05	863.44	1,083.09
2021-09-30	1,251.90	819.38	1,150.61
2021-06-30	1,072.48	694.64	843.93
2021-03-31	863.74	538.61	388.82
2020-12-31	745.21	458.66	349.82
2020-09-30	672.03	413.51	143.08
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.14	0.14
2024-09-30	0.13	0.13
2024-06-30	0.13	0.13
2024-03-31	0.13	0.13
2023-12-31	0.13	0.13
2023-09-30	0.12	0.12
2023-06-30	0.11	0.10
2023-03-31	0.11	0.11
2022-12-31	0.11	0.11
2022-09-30	0.14	0.14
2022-06-30	0.18	0.18
2022-03-31	0.17	0.17
2021-12-31	0.17	0.17
2021-09-30	0.18	0.18
2021-06-30	0.15	0.15
2021-03-31	0.08	0.08
2020-12-31	0.08	0.08
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.05	0.05

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 1,077.77 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -510.29 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -544.74 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	1,077.77	-510.29	-544.74
2025-03-31	1,060.98	-515.43	-526.36
2024-12-31	1,044.20	-520.57	-507.98
2024-09-30	1,047.12	-301.52	-791.26
2024-06-30	1,050.05	-82.48	-1,074.55
2024-03-31	1,064.93	-60.68	-1,111.59
2023-12-31	1,079.81	-38.88	-1,148.62
2023-09-30	1,082.75	-58.06	-1,065.01
2023-06-30	1,085.69	-77.23	-981.40
2023-03-31	1,054.61	-501.63	-597.83
2022-12-31	1,023.54	-926.02	-214.25
2022-09-30	943.75	-738.96	-324.73
2022-06-30	863.96	-551.89	-435.21
2022-03-31	845.75	-147.74	-668.82
2021-12-31	827.53	256.40	-902.42
2021-09-30	835.78	-824.19	278.95
2021-06-30	731.18	-968.57	506.39
2021-03-31	518.86	-948.57	565.37
2020-12-31	379.68	-922.41	524.15
2020-09-30	306.06	9.59	-640.72
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 14.93.
p/buku untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.89.
p/tbv untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.90.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	14.93	0.89	0.90
2025-03-31	14.93	0.89	0.89
2024-12-31	16.60	0.96	0.96
2024-09-30	15.72	0.91	0.91
2024-06-30	14.91	0.89	0.89
2024-03-31	14.77	0.88	0.88
2023-12-31	18.99	0.92	0.92
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13.76	1.09	1.09
2021-12-31	15.50	0.98	0.98
2021-09-30	15.58	0.99	0.99
2021-06-30	15.88	1.00	1.00
2021-03-31	35.33	0.95	0.95
2020-12-31	49.26	0.95	0.95
2020-09-30	53.39	1.03	1.03
2020-06-30	10.11	0.91	0.91

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
ebit (3y)/v untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.03	0.04
2023-09-30	0.03	0.04
2023-06-30	0.03	0.04
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.05	0.04
2022-09-30	0.05	0.04
2022-06-30	0.05	0.03
2022-03-31	0.05	0.03
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.04	0.02
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.02	0.03
2020-12-31	0.01	0.04
2020-09-30	0.01	0.04
2020-06-30	0.07	0.06

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roic untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04	0.07	0.04	0.00	0.04
2025-03-31	0.04	0.06	0.04	0.00	0.04
2024-12-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.04
2024-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.04
2024-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.04
2024-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.04
2023-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.04
2023-09-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.05
2023-06-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.05
2023-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.04
2022-12-31	0.05	0.09	0.04	-0.00	0.04
2022-09-30	0.05	0.07	0.04	-0.00	0.04
2022-06-30	0.05	0.09	0.05	-0.01	0.04
2022-03-31	0.05	0.08	0.05	0.00	0.04
2021-12-31	0.04	0.08	0.05	0.01	0.03
2021-09-30	0.10	0.16	0.05	0.01	0.03
2021-06-30	0.07	0.11	0.04	0.01	0.03
2021-03-31	0.03	0.05	0.02	-0.00	0.02
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.03
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.03
2020-06-30	0.06	0.09	0.06	-0.02	0.04

Gross Margins

margin kasar untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.69.
margin bersih untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.59.
margin operasi untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.66.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.69	0.59	0.66
2025-03-31	0.69	0.59	0.66
2024-12-31	0.69	0.53	0.66
2024-09-30	0.69	0.53	0.66
2024-06-30	0.68	0.55	0.65
2024-03-31	0.68	0.55	0.65
2023-12-31	0.67	0.46	0.65
2023-09-30	0.67	0.46	0.65
2023-06-30	0.68	0.46	0.65
2023-03-31	0.68	0.48	0.65
2022-12-31	0.68	0.68	0.66
2022-09-30	0.68	0.68	0.66
2022-06-30	0.68	0.87	0.66
2022-03-31	0.68	0.85	0.66
2021-12-31	0.69	0.83	0.66
2021-09-30	0.69	0.92	0.65
2021-06-30	0.69	0.79	0.65
2021-03-31	0.64	0.47	0.62
2020-12-31	0.70	0.21	0.61
2020-09-30	0.70	0.21	0.61
2020-06-30	0.67	0.87	0.64