D01 Analisis Kewangan Saham - DFI Retail Group Holdings Limited (SGX) Stock

Gambaran keseluruhan

DFI Retail Group Holdings Limited, yang beribu pejabat di Hong Kong, beroperasi sebagai konglomerat terkemuka dalam sektor runcit di seluruh Asia. Syarikat itu menguruskan portfolio pelbagai pasar raya terkenal, kedai serbaneka, kedai kesihatan dan kecantikan, serta kedai kelengkapan rumah, terutamanya termasuk jenama Giant Hypermarket, 7-Eleven dan Guardian. Operasi strategik Kumpulan Runcit DFI tertumpu terutamanya pada Asia Tenggara dan tanah besar China, dengan memanfaatkan pasaran pengguna yang semakin berkembang di rantau ini. Projek utama melibatkan memperluaskan inisiatif transformasi digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan kecekapan operasi, dan projek kemampanan yang bertujuan untuk mengurangkan kesan alam sekitar, seperti pengurangan sisa dan penyumberan mampan. Kumpulan itu terus menyesuaikan model perniagaannya sebagai tindak balas kepada permintaan pasaran yang berubah dan pilihan pengguna, mengekalkan kehadiran yang kukuh dalam pasaran runcit yang kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk DFI Retail Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 8,851.30 MM.
pendapatan operasi untuk DFI Retail Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 207.30 MM.
pendapatan bersih untuk DFI Retail Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -377.20 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	8,851.30	207.30	-377.20
2025-03-31	8,860.10	203.20	-310.85
2024-12-31	8,868.90	199.10	-244.50
2024-09-30	8,934.70	219.40	-62.70
2024-06-30	9,000.50	239.70	119.10
2024-03-31	9,085.20	201.15	75.65
2023-12-31	9,169.90	162.60	32.20
2023-09-30	9,175.50	207.90	-8.30
2023-06-30	9,181.10	253.20	-48.80
2023-03-31	9,177.65	248.75	-81.70
2022-12-31	9,174.20	244.30	-114.60
2022-09-30	9,196.50	244.85	-43.00
2022-06-30	9,218.80	245.40	28.60
2022-03-31	9,203.50	267.00	65.75
2021-12-31	9,188.20	288.60	102.90
2021-09-30	9,376.80	236.15	137.65
2021-06-30	9,565.40	183.70	172.40
2021-03-31	9,916.95	193.40	221.70
2020-12-31	10,268.50	203.10	271.00
2020-09-30	10,469.95	268.25	266.05

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk DFI Retail Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.28.
pendapatan sesaham dicairkan untuk DFI Retail Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.28.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	-0.28	-0.28
2025-03-31	-0.23	-0.23
2024-12-31	-0.18	-0.18
2024-09-30	-0.05	-0.05
2024-06-30	0.09	0.09
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.06	-0.06
2022-12-31	-0.09
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.08	0.08
2021-09-30	0.10	0.10
2021-06-30	0.13	0.13
2021-03-31	0.16	0.16
2020-12-31	0.20	0.20
2020-09-30	0.20	0.20

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk DFI Retail Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 990.90 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk DFI Retail Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 805.10 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk DFI Retail Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -1,566.70 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	990.90	805.10	-1,566.70
2025-03-31	981.90	370.75	-1,248.55
2024-12-31	972.90	-63.60	-930.40
2024-09-30	1,008.45	-21.60	-953.85
2024-06-30	1,044.00	20.40	-977.30
2024-03-31	1,043.80	-37.10	-922.45
2023-12-31	1,043.60	-94.60	-867.60
2023-09-30	1,021.35	-147.85	-829.90
2023-06-30	999.10	-201.10	-792.20
2023-03-31	969.45	-201.05	-760.25
2022-12-31	939.80	-201.00	-728.30
2022-09-30	930.75	-195.75	-723.95
2022-06-30	921.70	-190.50	-719.60
2022-03-31	932.00	-157.60	-780.45
2021-12-31	942.30	-124.70	-841.30
2021-09-30	987.40	-64.45	-960.05
2021-06-30	1,032.50	-4.20	-1,078.80
2021-03-31	1,049.85	-45.30	-1,060.85
2020-12-31	1,067.20	-86.40	-1,042.90
2020-09-30	1,072.90	-182.95	-950.75

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk DFI Retail Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -15.19.
p/buku untuk DFI Retail Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 6.38.
p/tbv untuk DFI Retail Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 8.55.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-15.19	6.38	8.55
2025-03-31	-13.23	5.44	7.08
2024-12-31	26.14	3.27	4.61
2024-09-30	24.78	3.10	4.37
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	17.22	3.49	5.18
2020-12-31	17.54	3.49	5.18
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk DFI Retail Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.05.
ebit (3y)/v untuk DFI Retail Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.05	-0.00
2025-03-31	-0.06	-0.02
2024-12-31	0.04	0.01
2024-09-30	0.05	0.02
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk DFI Retail Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
roe untuk DFI Retail Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.40.
roic untuk DFI Retail Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.05.
tempayan untuk DFI Retail Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk DFI Retail Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.21.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.04	-0.40	-0.05	-0.01	0.21
2025-03-31	-0.03	-0.25	-0.06	-0.01	0.24
2024-12-31	0.02	-0.25	0.03	0.02	0.23
2024-09-30	0.02	-0.06	0.03	0.02	0.23
2024-06-30	0.00	0.08	0.01	0.02	0.20
2024-03-31	0.00	0.03	0.01	0.02	0.22
2023-12-31	-0.01	-0.01	-0.00	0.01	0.22
2023-09-30	-0.01	-0.05	-0.01	0.00	0.21
2023-06-30	-0.02	-0.05	-0.01	0.00	0.18
2023-03-31	-0.02	-0.11	-0.02	0.00	0.20
2022-12-31	0.00	0.02	-0.01	0.00	0.19
2022-09-30	0.00	-0.03	-0.01	0.00	0.19
2022-06-30	0.01	0.03	0.01	0.00	0.17
2022-03-31	0.01	0.06	0.01	-0.00	0.19
2021-12-31	0.02	0.08	0.02	-0.00	0.20
2021-09-30	0.02	0.10	0.03	-0.01	0.20
2021-06-30	0.02	0.15	0.04	-0.01	0.22
2021-03-31	0.03	0.22	0.04	-0.01	0.17
2020-12-31	0.03	0.21	0.05	-0.01	0.19
2020-09-30	0.03	0.21	0.05	-0.01	0.19

Gross Margins

margin kasar untuk DFI Retail Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.36.
margin bersih untuk DFI Retail Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
margin operasi untuk DFI Retail Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.36	-0.03	0.03
2025-03-31	0.36	-0.03	0.03
2024-12-31	0.36	0.01	0.03
2024-09-30	0.36	0.01	0.03
2024-06-30	0.35	0.00	0.02
2024-03-31	0.35	0.00	0.02
2023-12-31	0.34	-0.01	0.03
2023-09-30	0.34	-0.01	0.03
2023-06-30	0.33	-0.01	0.03
2023-03-31	0.33	-0.01	0.03
2022-12-31	0.32	-0.00	0.02
2022-09-30	0.32	-0.00	0.02
2022-06-30	0.32	0.00	0.02
2022-03-31	0.32	0.01	0.03
2021-12-31	0.31	0.01	0.03
2021-09-30	0.31	0.01	0.02
2021-06-30	0.31	0.02	0.02
2021-03-31	0.31	0.03	0.02
2020-12-31	0.31	0.03	0.03
2020-09-30	0.31	0.03	0.03

US:DFILF
GB:DFIB	USD9.17
GB:DFIJ
DE:DFA1	€2.70