M04 Analisis Kewangan Saham - Mandarin Oriental International Limited (SGX) Stock

Gambaran keseluruhan

Mandarin Oriental International Limited, yang beribu pejabat di Hong Kong, beroperasi dalam industri hotel dan resort mewah, memfokuskan pada pengurusan dan pembangunan pertubuhan hospitaliti premium di seluruh dunia. Portfolio syarikat itu termasuk banyak hartanah berprestij, seperti Mandarin Oriental di Hong Kong dan Mandarin Oriental Hyde Park yang ikonik di London. Mandarin Oriental terkenal dengan reka bentuk tersendiri, piawaian perkhidmatan yang luar biasa, dan lokasi utama, memupuk kehadiran kukuh merentasi pasaran global utama termasuk Asia, Eropah dan Amerika. Kumpulan itu menjajarkan operasinya secara strategik untuk memenuhi keperluan pelancong perniagaan dan percutian kelas atas, terus meneroka peluang untuk pengembangan dan peningkatan tawaran mewahnya untuk mengekalkan daya saing dalam sektor hospitaliti mewah.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Mandarin Oriental International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 522.40 MM.
pendapatan operasi untuk Mandarin Oriental International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 72.10 MM.
pendapatan bersih untuk Mandarin Oriental International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -90.50 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	522.40	72.10	-90.50
2025-03-31	524.10	78.40	-84.55
2024-12-31	525.80	84.70	-78.60
2024-09-30	537.05	90.50	-213.40
2024-06-30	548.30	96.30	-348.20
2024-03-31	553.20	99.30	-356.80
2023-12-31	558.10	102.30	-365.40
2023-09-30	537.25	85.95	-232.90
2023-06-30	516.40	69.60	-100.40
2023-03-31	485.25	45.25	-74.95
2022-12-31	454.10	20.90	-49.50
2022-09-30	433.80	4.50	-26.65
2022-06-30	413.50	-11.90	-3.80
2022-03-31	365.20	-38.55	-72.60
2021-12-31	316.90	-65.20	-141.40
2021-09-30	253.45	-129.40	-270.95
2021-06-30	190.00	-193.60	-400.50
2021-03-31	186.85	-206.80	-540.30
2020-12-31	183.70	-220.00	-680.10
2020-09-30	283.05	-133.30	-579.50

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Mandarin Oriental International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Mandarin Oriental International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	-0.07	-0.07
2025-03-31	-0.07	-0.07
2024-12-31	-0.06
2024-09-30	-0.17	-0.17
2024-06-30	-0.28	-0.28
2024-03-31	-0.28	-0.28
2023-12-31	-0.29
2023-09-30	-0.18	-0.18
2023-06-30	-0.08	-0.08
2023-03-31	-0.06	-0.06
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.06	-0.06
2021-12-31	-0.11	-0.11
2021-09-30	-0.21	-0.21
2021-06-30	-0.32	-0.32
2021-03-31	-0.43	-0.43
2020-12-31	-0.54	-0.54
2020-09-30	-0.46	-0.46

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Mandarin Oriental International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 93.30 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Mandarin Oriental International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -68.10 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Mandarin Oriental International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -118.50 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	93.30	-68.10	-118.50
2025-03-31	85.60	30.20	-148.25
2024-12-31	77.90	128.50	-178.00
2024-09-30	91.55	110.60	-233.25
2024-06-30	105.20	92.70	-288.50
2024-03-31	123.20	61.80	-251.75
2023-12-31	141.20	30.90	-215.00
2023-09-30	123.55	106.55	-170.55
2023-06-30	105.90	182.20	-126.10
2023-03-31	81.20	134.45	-124.15
2022-12-31	56.50	86.70	-122.20
2022-09-30	57.85	48.45	-68.70
2022-06-30	59.20	10.20	-15.20
2022-03-31	42.80	-11.15	22.85
2021-12-31	26.40	-32.50	60.90
2021-09-30	-10.90	-73.60	84.80
2021-06-30	-48.20	-114.70	108.70
2021-03-31	-65.85	-111.60	95.50
2020-12-31	-83.50	-108.50	82.30
2020-09-30	-25.50	-94.45	54.00

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Mandarin Oriental International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -30.71.
p/buku untuk Mandarin Oriental International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.85.
p/tbv untuk Mandarin Oriental International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.86.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-30.71	0.85	0.86
2025-03-31	-28.14	0.78	0.79
2024-12-31	-6.35	0.77	0.78
2024-09-30	-6.06	0.73	0.75
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-3.86	0.75	0.76
2020-12-31	-4.53	0.75	0.76
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Mandarin Oriental International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
ebit (3y)/v untuk Mandarin Oriental International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.02	-0.06
2025-03-31	-0.02	-0.06
2024-12-31	-0.14	-0.10
2024-09-30	-0.15	-0.09
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0.22	-0.07
2020-12-31	-0.19	-0.06
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Mandarin Oriental International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
roe untuk Mandarin Oriental International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
roic untuk Mandarin Oriental International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
tempayan untuk Mandarin Oriental International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Mandarin Oriental International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	0.02
2025-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	0.02
2024-12-31	-0.09	-0.03	-0.10	-0.03	0.03
2024-09-30	-0.09	-0.07	-0.10	-0.03	0.03
2024-06-30	-0.09	-0.11	-0.10	-0.01	0.04
2024-03-31	-0.09	-0.11	-0.10	-0.01	0.04
2023-12-31	-0.02	-0.07	-0.06	0.02	0.03
2023-09-30	-0.02	-0.03	-0.03	0.04	0.03
2023-06-30	-0.01	-0.03	-0.03	0.04	0.03
2023-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.02	0.02
2022-12-31	-0.00	-0.00	-0.01	0.01	0.01
2022-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.01
2022-06-30	-0.03	-0.00	-0.00	0.01	0.01
2022-03-31	-0.03	-0.02	-0.02	0.01	0.01
2021-12-31	-0.09	-0.11	-0.03	0.01	-0.01
2021-09-30	-0.06	-0.08	-0.06	-0.00	-0.01
2021-06-30	-0.09	-0.11	-0.09	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.13	-0.17	-0.16	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.11	-0.14	-0.13	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.11	-0.14	-0.13	-0.01	-0.01

Gross Margins

margin kasar untuk Mandarin Oriental International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.46.
margin bersih untuk Mandarin Oriental International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.15.
margin operasi untuk Mandarin Oriental International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.46	-0.15	0.16
2025-03-31	0.46	-0.15	0.16
2024-12-31	0.46	-0.64	0.18
2024-09-30	0.46	-0.64	0.18
2024-06-30	0.45	-0.65	0.18
2024-03-31	0.45	-0.65	0.18
2023-12-31	0.41	-0.19	0.13
2023-09-30	0.41	-0.19	0.13
2023-06-30	0.33	-0.19	0.13
2023-03-31	0.33	-0.15	0.08
2022-12-31	0.28	-0.06	0.00
2022-09-30	0.28	-0.06	0.00
2022-06-30	0.18	-0.01	-0.04
2022-03-31	0.18	-0.20	-0.11
2021-12-31	-0.19	-0.45	-0.21
2021-09-30	-0.19	-1.07	-0.51
2021-06-30	-0.19	-2.11	-1.02
2021-03-31	-0.27	-3.70	-1.20
2020-12-31	0.06	-2.05	-0.47
2020-09-30	0.06	-2.05	-0.47

GB:MDOB	USD2.16
GB:MDOJ
DE:1C4	€1.64
US:MAORF
GB:MDO