VC2 Analisis Kewangan Saham - Olam Group Limited (SGX) Stock

Gambaran keseluruhan

Olam Group Limited, yang berpangkalan di Singapura, beroperasi sebagai pemain utama dalam sektor perniagaan tani, memberi tumpuan terutamanya kepada rantaian bekalan makanan dan perniagaan tani termasuk kategori seperti rempah ratus, kacang dan koko. Syarikat itu melaksanakan operasinya melalui penyepaduan rapi rantaian bekalannya yang meluas, daripada sumber bahan mentah kepada penghantaran produk akhir. Projek utama Olam melibatkan inisiatif perladangan mampan dan inovasi teknologi dalam pemprosesan makanan, bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mengurangkan kesan alam sekitar. Usaha ini mencerminkan strateginya untuk meningkatkan keselamatan makanan global sambil memastikan amalan pertanian yang mampan. Pendekatan ini bukan sahaja meletakkan Olam sebagai perintis dalam perniagaan tani tetapi juga menyokong komitmennya untuk memenuhi permintaan makanan global secara mampan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Olam Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 61,333.44 MM.
pendapatan operasi untuk Olam Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1,819.36 MM.
pendapatan bersih untuk Olam Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 362.15 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	61,333.44	1,819.36	362.15
2025-03-31	58,798.26	1,793.31	224.29
2024-12-31	56,263.08	1,767.26	86.42
2024-09-30	36,709.69	1,260.28	182.61
2024-06-30	33,898.03	1,317.33	278.79
2024-03-31	41,144.54	1,361.69	278.76
2023-12-31	48,391.06	1,406.05	278.72
2023-09-30	49,811.62	1,388.95	263.33
2023-06-30	51,232.18	1,371.85	247.94
2023-03-31	53,111.82	1,487.66	438.51
2022-12-31	54,991.46	1,603.48	629.09
2022-09-30	53,836.68	1,555.66	661.58
2022-06-30	52,681.91	1,507.84	694.06
2022-03-31	49,873.63	1,415.03	690.25
2021-12-31	47,065.36	1,322.22	686.43
2021-09-30	44,354.17	1,215.30	510.46
2021-06-30	41,642.97	1,108.37	334.49
2021-03-31	38,762.09	1,096.76	290.09
2020-12-31	35,881.21	1,085.15	245.70
2020-09-30	35,272.58	1,085.63	354.63

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Olam Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Olam Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	0.09	0.09
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.07	0.06
2024-03-31	0.07	0.06
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.05	0.06
2023-03-31	0.10	0.11
2022-12-31	0.16	0.15
2022-09-30	0.16	0.16
2022-06-30	0.18	0.17
2022-03-31	0.17	0.16
2021-12-31	0.18	0.18
2021-09-30	0.12	0.12
2021-06-30	0.09	0.08
2021-03-31	0.07	0.07
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.09	0.09

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Olam Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -875.02 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Olam Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -630.61 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Olam Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1,289.57 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-875.02	-630.61	1,289.57
2025-03-31	-3,096.61	-624.70	3,329.06
2024-12-31	-5,318.21	-618.80	5,368.54
2024-09-30	-5,263.88	-608.50	5,431.95
2024-06-30	-5,209.56	-598.21	5,495.36
2024-03-31	-2,772.08	-589.20	2,640.49
2023-12-31	-334.60	-580.19	-214.37
2023-09-30	-74.25	116.79	-1,692.05
2023-06-30	186.09	813.76	-3,169.73
2023-03-31	575.35	899.26	-2,252.47
2022-12-31	964.60	984.76	-1,335.20
2022-09-30	602.21	289.21	774.01
2022-06-30	239.82	-406.33	2,883.23
2022-03-31	465.16	-1,063.66	2,622.58
2021-12-31	690.50	-1,721.00	2,361.93
2021-09-30	336.20	-1,760.07	986.72
2021-06-30	-18.10	-1,799.14	-388.48
2021-03-31	-48.30	-1,156.42	111.12
2020-12-31	-78.50	-513.70	610.71
2020-09-30	-140.98	-373.81	2,311.65

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Olam Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 43.01.
p/buku untuk Olam Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.51.
p/tbv untuk Olam Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.84.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	43.01	0.51	0.84
2025-03-31	43.23	0.51	0.79
2024-12-31	16.19	0.60	0.91
2024-09-30	15.37	0.57	0.87
2024-06-30	15.65	0.57	0.85
2024-03-31	12.10	0.44	0.66
2023-12-31	15.09	0.50	0.76
2023-09-30	14.78	0.49	0.74
2023-06-30	15.32	0.50	0.77
2023-03-31	8.66	0.50	0.77
2022-12-31	5.55	0.45	0.67
2022-09-30	5.75	0.47	0.69
2022-06-30	5.48	0.53	0.82
2022-03-31	5.51	0.53	0.82
2021-12-31	5.32	0.54	1.28
2021-09-30	7.16	0.54	1.28
2021-06-30	9.50	0.47	0.76
2021-03-31	12.42	0.51	0.77
2020-12-31	8.61	0.51	0.64
2020-09-30	8.92	0.52	0.66

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Olam Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ebit (3y)/v untuk Olam Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.01	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.03
2024-03-31	0.03	0.04
2023-12-31	0.02	0.03
2023-09-30	0.02	0.03
2023-06-30	0.02	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.05	0.04
2022-09-30	0.05	0.04
2022-06-30	0.05	0.04
2022-03-31	0.05	0.04
2021-12-31	0.05	0.04
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.02	0.03
2021-03-31	0.02	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.02	0.03

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Olam Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
roe untuk Olam Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roic untuk Olam Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
tempayan untuk Olam Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
ocroic untuk Olam Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.17.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.02	-0.17
2025-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.02	-0.17
2024-12-31	0.01	0.01	0.01	0.00	-0.17
2024-09-30	0.01	0.02	0.01	0.00	-0.17
2024-06-30	0.01	0.04	0.01	-0.06	-0.01
2024-03-31	0.01	0.03	0.01	-0.06	-0.01
2023-12-31	0.01	0.03	0.01	-0.09	-0.00
2023-09-30	0.01	0.03	0.01	-0.13	0.01
2023-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.13	0.01
2023-03-31	0.01	0.06	0.02	-0.06	0.02
2022-12-31	0.02	0.10	0.03	0.07	0.02
2022-09-30	0.02	0.10	0.03	0.07	0.02
2022-06-30	0.02	0.10	0.03	0.10	0.01
2022-03-31	0.02	0.10	0.03	0.08	0.02
2021-12-31	0.03	0.11	0.03	0.06	0.03
2021-09-30	0.02	0.08	0.02	-0.02	0.01
2021-06-30	0.01	0.05	0.02	-0.11	-0.00
2021-03-31	0.01	0.04	0.01	-0.01	-0.00
2020-12-31	0.01	0.06	0.02	0.08	-0.01
2020-09-30	0.01	0.06	0.02	0.08	-0.01

Gross Margins

margin kasar untuk Olam Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
margin bersih untuk Olam Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
margin operasi untuk Olam Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.09	0.00	0.03
2025-03-31	0.09	0.00	0.03
2024-12-31	0.10	0.01	0.04
2024-09-30	0.10	0.01	0.04
2024-06-30	0.09	0.01	0.03
2024-03-31	0.09	0.01	0.03
2023-12-31	0.09	0.00	0.03
2023-09-30	0.09	0.00	0.03
2023-06-30	0.09	0.00	0.03
2023-03-31	0.08	0.01	0.03
2022-12-31	0.08	0.01	0.03
2022-09-30	0.08	0.01	0.03
2022-06-30	0.08	0.01	0.03
2022-03-31	0.08	0.01	0.03
2021-12-31	0.08	0.01	0.03
2021-09-30	0.08	0.01	0.03
2021-06-30	0.08	0.01	0.02
2021-03-31	0.09	0.01	0.03
2020-12-31	0.09	0.01	0.03
2020-09-30	0.09	0.01	0.03