OR Analisis Kewangan Saham - PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (SET) Stock

Gambaran keseluruhan

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited, yang berpangkalan di Thailand, beroperasi dalam sektor minyak dan runcit, terutamanya terlibat dalam pengurusan produk petroleum dan pelbagai perniagaan runcit. Syarikat itu cemerlang dalam petroleum hiliran, merangkumi operasi stesen minyak yang menawarkan produk bahan api dan perkhidmatan bukan minyak seperti francais makanan dan kedai serbaneka. Terutamanya, syarikat itu berkembang secara strategik ke dalam pasaran pengecasan kenderaan elektrik, sejajar dengan peralihan global ke arah pengangkutan yang mampan. Selain itu, ia menguruskan pelbagai operasi runcit antarabangsa, meningkatkan jejak perniagaannya di peringkat global. Perniagaan Minyak dan Runcit PTT terus melabur dalam penyelesaian tenaga yang inovatif dan pengembangan runcit untuk menyesuaikan diri dengan permintaan pasaran yang dinamik dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 711,623.76 MM.
pendapatan operasi untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 10,643.81 MM.
pendapatan bersih untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 8,001.91 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	711,623.76	10,643.81	8,001.91
2025-03-31	728,446.24	10,794.76	8,306.59
2024-12-31	723,958.06	9,559.71	7,650.31
2024-09-30	730,717.29	7,578.29	4,843.87
2024-06-30	746,224.57	13,658.14	11,622.28
2024-03-31	750,091.86	13,439.81	11,842.26
2023-12-31	769,741.47	12,737.18	11,094.07
2023-09-30	783,345.75	11,436.62	10,157.63
2023-06-30	786,502.57	5,855.30	5,688.96
2023-03-31	810,077.38	11,119.59	9,500.30
2022-12-31	789,785.10	12,345.00	10,370.40
2022-09-30	741,356.87	16,127.17	13,467.32
2022-06-30	663,352.74	18,254.87	14,658.81
2022-03-31	570,630.07	13,888.60	11,315.94
2021-12-31	511,799.25	14,013.38	11,474.03
2021-09-30	463,455.28	15,143.46	12,043.20
2021-06-30	451,517.55	17,019.64	13,600.76
2021-03-31	416,958.99	13,689.05	10,895.92
2020-12-31	428,804.13	10,497.02	8,791.07
2020-09-30	466,101.32	10,457.17	7,816.84

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.64
2024-09-30	0.40	0.40
2024-06-30	0.96	0.96
2024-03-31	0.98	0.98
2023-12-31	0.92
2023-09-30	0.84	0.84
2023-06-30	0.47	0.47
2023-03-31	0.79	0.79
2022-12-31	0.86
2022-09-30	1.13	1.13
2022-06-30	1.22	1.22
2022-03-31	0.94	0.94
2021-12-31	0.99
2021-09-30	1.11	1.11
2021-06-30	1.34	1.34
2021-03-31	1.16	1.16
2020-12-31	0.98
2020-09-30	0.87	0.87

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 24,483.02 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -3,796.43 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -13,582.51 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	24,483.02	-3,796.43	-13,582.51
2025-03-31	21,589.54	-5,139.45	-16,673.12
2024-12-31	17,639.54	-5,262.82	-16,274.60
2024-09-30	14,656.13	-8,639.84	-14,687.73
2024-06-30	8,202.61	-9,374.31	-18,127.48
2024-03-31	22,487.58	-8,726.84	-15,498.49
2023-12-31	37,972.59	-7,668.67	-16,802.48
2023-09-30	52,802.90	-5,717.51	-22,728.91
2023-06-30	40,790.77	-897.24	-5,987.93
2023-03-31	13,315.44	3,269.65	-12,390.16
2022-12-31	-4,199.77	5,753.08	-9,852.71
2022-09-30	-21,038.68	6,988.21	-4,686.83
2022-06-30	30.79	-3,598.51	-20,978.29
2022-03-31	12,815.98	-12,234.96	-21,538.63
2021-12-31	24,038.90	-25,903.26	29,861.05
2021-09-30	16,602.30	-27,508.64	24,635.51
2021-06-30	14,868.18	-22,058.42	24,862.53
2021-03-31	24,958.88	-16,371.83	34,489.11
2020-12-31	15,786.48	-7,542.87	-14,991.40
2020-09-30	19,318.21	-10,126.61	-9,459.73

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roe untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
roic untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
tempayan untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
ocroic untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.26.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.05	0.11	0.08	0.09	0.26
2025-03-31	0.05	0.11	0.08	0.09	0.26
2024-12-31	0.05	0.11	0.08	0.09	0.26
2024-09-30	0.05	0.11	0.08	0.09	0.26
2024-06-30	0.05	0.11	0.08	0.09	0.26
2024-03-31	0.05	0.11	0.08	0.09	0.26
2023-12-31	0.05	0.10	0.07	0.17	0.36
2023-09-30	0.02	0.05	0.04	0.23	0.28
2023-06-30	0.04	0.05	0.04	0.23	0.28
2023-03-31	0.05	0.09	0.06	0.03	0.09
2022-12-31	0.07	0.14	0.09	-0.12	-0.14
2022-09-30	0.08	0.14	0.10	-0.13	-0.15
2022-06-30	0.06	0.15	0.10	-0.16	0.00
2022-03-31	0.06	0.12	0.08	-0.14	0.09
2021-12-31	0.08	0.30	0.08	0.19	0.12
2021-09-30	0.08	0.29	0.08	0.09	0.10
2021-06-30	0.09	0.35	0.10	0.12	0.11
2021-03-31	0.07	0.28	0.07	0.28	0.16
2020-12-31	0.06	0.23	0.09	-0.07	0.16
2020-09-30			0.08	-0.00	0.19

Gross Margins

margin kasar untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
margin bersih untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
margin operasi untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.05	0.01	0.01
2025-03-31	0.05	0.01	0.01
2024-12-31	0.05	0.01	0.01
2024-09-30	0.05	0.01	0.01
2024-06-30	0.05	0.01	0.01
2024-03-31	0.05	0.01	0.01
2023-12-31	0.05	0.01	0.01
2023-09-30	0.04	0.01	0.01
2023-06-30	0.05	0.01	0.01
2023-03-31	0.05	0.01	0.01
2022-12-31	0.06	0.02	0.02
2022-09-30	0.06	0.02	0.02
2022-06-30	0.06	0.02	0.03
2022-03-31	0.07	0.02	0.02
2021-12-31	0.08	0.02	0.03
2021-09-30	0.08	0.03	0.03
2021-06-30	0.08	0.03	0.04
2021-03-31	0.09	0.03	0.03
2020-12-31	0.08	0.02	0.02
2020-09-30	0.07	0.02	0.02