ADC Analisis Kewangan Saham - Agree Realty Corporation (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Setuju Realty Corporation ialah amanah pelaburan hartanah (REIT) yang berpangkalan di Amerika Syarikat yang terlibat terutamanya dalam pemerolehan dan pembangunan hartanah yang dipajak kepada penyewa runcit utama. Ditubuhkan pada tahun 1971 dan beribu pejabat di Bloomfield Hills, Michigan, perbadanan itu telah meletakkan kedudukannya secara strategik dalam industri runcit, memfokuskan pada hartanah yang dipajak bersih kepada peruncit nasional dan serantau merentas pelbagai sektor. Portfolio Agree Realty merangkumi lebih 1,500 aset, yang menampilkan penyewa runcit perkhidmatan penting seperti pasar raya, kedai ubat dan peruncit diskaun. Projek utama selalunya melibatkan pembangunan dan pemerolehan lokasi runcit utama yang mengekalkan jangka panjang, pajakan bersih tiga kali ganda di mana penyewa menanggung perbelanjaan yang berkaitan dengan harta itu. Model ini memberikan Agree Realty aliran pendapatan yang stabil dan mengurangkan turun naik yang sering dikaitkan dengan pasaran hartanah.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Agree Realty Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 659.75 MM.
pendapatan operasi untuk Agree Realty Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 315.96 MM.
pendapatan bersih untuk Agree Realty Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 185.81 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	659.75	315.96	185.81
2025-03-31	636.80	307.30	191.33
2024-12-31	617.10	298.03	189.20
2024-09-30	600.53	293.41	189.91
2024-06-30	583.01	284.36	187.06
2024-03-31	560.33	272.19	173.20
2023-12-31	537.50	259.71	169.96
2023-09-30	509.86	246.82	164.93
2023-06-30	483.11	234.96	162.83
2023-03-31	458.09	224.68	157.94
2022-12-31	429.81	213.84	152.44
2022-09-30	404.69	203.47	144.66
2022-06-30	382.17	195.86	141.90
2022-03-31	359.84	186.87	128.27
2021-12-31	339.32	177.08	122.27
2021-09-30	319.33	165.57	112.74
2021-06-30	295.60	152.53	97.35
2021-03-31	270.59	139.49	100.26
2020-12-31	248.57	129.26	91.38
2020-09-30	229.29	122.22	90.33

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Agree Realty Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.69.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Agree Realty Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.68.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	1.69	1.68
2025-03-31	1.78	1.77
2024-12-31	1.79	1.78
2024-09-30	1.81	1.81
2024-06-30	1.80	1.79
2024-03-31	1.69	1.69
2023-12-31	1.70	1.70
2023-09-30	1.70	1.70
2023-06-30	1.76	1.76
2023-03-31	1.80	1.79
2022-12-31	1.84	1.83
2022-09-30	1.85	1.83
2022-06-30	1.90	1.88
2022-03-31	1.80	1.78
2021-12-31	1.79	1.78
2021-09-30	1.78	1.76
2021-06-30	1.64	1.64
2021-03-31	1.78	1.77
2020-12-31	1.76	1.74
2020-09-30	1.85	1.83

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Agree Realty Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 466.31 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Agree Realty Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -1,309.13 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Agree Realty Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 827.48 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	466.31	-1,309.13	827.48
2025-03-31	459.48	-1,144.29	680.54
2024-12-31	431.97	-885.41	445.31
2024-09-30	450.43	-740.21	296.63
2024-06-30	419.83	-913.71	505.88
2024-03-31	396.58	-1,065.86	671.78
2023-12-31	391.60	-1,275.00	869.01
2023-09-30	386.76	-1,516.13	884.24
2023-06-30	395.76	-1,457.80	1,047.18
2023-03-31	394.82	-1,508.29	1,100.64
2022-12-31	362.12	-1,615.97	1,237.51
2022-09-30	329.29	-1,500.96	1,320.37
2022-06-30	278.46	-1,473.14	1,033.41
2022-03-31	261.99	-1,438.23	1,194.64
2021-12-31	246.31	-1,386.62	1,177.60
2021-09-30	238.07	-1,435.32	1,283.83
2021-06-30	193.12	-1,565.72	1,524.60
2021-03-31	160.06	-1,480.41	1,235.59
2020-12-31	142.96	-1,299.84	1,122.68
2020-09-30	129.02	-1,053.06	929.47

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Agree Realty Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 41.92.
p/buku untuk Agree Realty Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.42.
p/tbv untuk Agree Realty Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.47.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	41.92	1.42	1.47
2025-03-31		1.49	1.49
2024-12-31		1.37	1.37
2024-09-30	40.16	1.46	1.46
2024-06-30	35.73	1.19	1.19
2024-03-31		1.09	1.09
2023-12-31	38.29	1.20	1.20
2023-09-30	32.58	1.07	1.07
2023-06-30	38.63	1.27	1.27
2023-03-31	40.50	1.33
2022-12-31		1.38	1.38
2022-09-30		1.36	1.36
2022-06-30	42.27	1.48	1.48
2022-03-31	38.75	1.39	1.39
2021-12-31	48.29	1.63	1.63
2021-09-30	46.78	1.46	1.46
2021-06-30
2021-03-31	43.33	1.55	1.55
2020-12-31	44.48	1.61	1.61
2020-09-30	41.50	1.65	1.65

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Agree Realty Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk Agree Realty Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.01
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.01
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-30	0.02	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Agree Realty Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roe untuk Agree Realty Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roic untuk Agree Realty Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
tempayan untuk Agree Realty Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Agree Realty Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.05
2025-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.05
2024-12-31	0.02	0.04	0.02	0.00	0.05
2024-09-30	0.02	0.04	0.02	0.00	0.05
2024-06-30	0.02	0.04	0.02	0.00	0.05
2024-03-31	0.03	0.04	0.02	-0.00	0.05
2023-12-31	0.03	0.04	0.02	-0.03	0.05
2023-09-30	0.03	0.04	0.02	-0.00	0.06
2023-06-30	0.03	0.04	0.02	-0.00	0.06
2023-03-31	0.03	0.04	0.02	-0.00	0.06
2022-12-31	0.03	0.04	0.02	0.02	0.05
2022-09-30	0.03	0.04	0.02	0.02	0.05
2022-06-30	0.03	0.04	0.02	-0.03	0.05
2022-03-31	0.03	0.04	0.02	0.00	0.05
2021-12-31	0.03	0.04	0.02	0.01	0.05
2021-09-30	0.03	0.04	0.02	0.02	0.04
2021-06-30	0.03	0.04	0.02	0.03	0.04
2021-03-31	0.03	0.06	0.02	-0.02	0.04
2020-12-31	0.03	0.05	0.02	-0.01	0.04
2020-09-30	0.04	0.06	0.03	0.00	0.04

Gross Margins

margin kasar untuk Agree Realty Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.88.
margin bersih untuk Agree Realty Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.30.
margin operasi untuk Agree Realty Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.48.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.88	0.30	0.48
2025-03-31	0.88	0.31	0.48
2024-12-31	0.88	0.32	0.49
2024-09-30	0.88	0.32	0.49
2024-06-30	0.88	0.31	0.49
2024-03-31	0.88	0.32	0.48
2023-12-31	0.88	0.32	0.48
2023-09-30	0.88	0.34	0.49
2023-06-30	0.88	0.34	0.49
2023-03-31	0.88	0.34	0.49
2022-12-31	0.88	0.36	0.50
2022-09-30	0.88	0.36	0.50
2022-06-30	0.88	0.37	0.51
2022-03-31	0.88	0.36	0.52
2021-12-31	0.88	0.36	0.52
2021-09-30	0.88	0.35	0.52
2021-06-30	0.88	0.33	0.52
2021-03-31	0.87	0.37	0.52
2020-12-31		0.37	0.52
2020-09-30	0.87	0.39	0.53