ADDDF Analisis Kewangan Saham - adidas AG (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

Adidas AG, yang beribu pejabat di Herzogenaurach, Jerman, beroperasi secara global sebagai entiti terkemuka dalam industri pakaian sukan. Ditubuhkan pada tahun 1949, Adidas mengkhusus dalam reka bentuk, pengedaran dan pemasaran produk gaya hidup olahraga dan sukan. Barisan produk utama termasuk kasut, pakaian dan aksesori. Syarikat itu juga memiliki Reebok, anak syarikat yang diperoleh pada 2006, meningkatkan portfolio pasarannya dalam sektor kecergasan. Adidas diiktiraf kerana inovasi dalam kasut berprestasi tinggi, kerjasama dengan pereka dan selebriti berprofil tinggi, dan projek kemampanan seperti 'Parley for the Oceans', yang menekankan amalan pembuatan mesra alam dengan menggunakan plastik lautan kitar semula. Inisiatif strategik ini menekankan komitmennya terhadap gabungan prestasi, fesyen dan tanggungjawab alam sekitar.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk adidas AG setakat 30 Jun 2025 ialah 24,508.00 MM.
pendapatan operasi untuk adidas AG setakat 30 Jun 2025 ialah 1,796.00 MM.
pendapatan bersih untuk adidas AG setakat 30 Jun 2025 ialah 1,202.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	24,508.00	1,796.00	1,202.00
2025-03-31	24,378.00	1,596.00	1,022.00
2024-12-31	23,683.00	1,323.00	764.00
2024-09-30	22,529.00	913.00	424.00
2024-06-30	22,090.00	727.00	240.00
2024-03-31	21,611.00	556.00	134.00
2023-12-31	21,427.00	280.00	-75.00
2023-09-30	21,821.00	-65.00	-208.00
2023-06-30	22,231.00	91.00	-119.00
2023-03-31	22,483.00	306.00	91.00
2022-12-31	22,511.00	682.00	612.00
2022-09-30	22,444.00	1,468.00	1,325.00
2022-06-30	21,786.00	1,573.00	1,937.00
2022-03-31	21,268.00	1,727.00	2,040.00
2021-12-31	21,234.00	1,995.00	2,116.00
2021-09-30	21,237.00	2,141.00	2,066.00
2021-06-30	21,047.00	2,205.00	1,651.00
2021-03-31	19,322.00	1,396.00	959.00
2020-12-31	18,435.00	741.00	432.00
2020-09-30	19,132.00	771.00	448.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.28	4.28
2024-09-30	2.38	2.37
2024-06-30	1.34	1.34
2024-03-31	0.75	0.74
2023-12-31	-0.42	-0.42
2023-09-30	-1.16	-1.16
2023-06-30	-0.66	-0.65
2023-03-31	0.50	0.51
2022-12-31	3.34	3.34
2022-09-30	7.10	7.10
2022-06-30	10.20	10.21
2022-03-31	10.59	10.60
2021-12-31	10.90	10.90
2021-09-30	10.60	10.60
2021-06-30	8.46	8.45
2021-03-31	4.91	4.90
2020-12-31	2.21	2.21
2020-09-30	2.29	2.29
2020-06-30	2.80	2.80
2020-03-31	7.00	7.00

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk adidas AG setakat 30 Jun 2025 ialah 1,226.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk adidas AG setakat 30 Jun 2025 ialah -342.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk adidas AG setakat 30 Jun 2025 ialah -1,713.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	1,226.00	-342.00	-1,713.00
2025-03-31	2,156.00	-235.00	-1,572.00
2024-12-31	2,910.00	-356.00	-1,559.00
2024-09-30	2,704.00	-374.00	-1,482.00
2024-06-30	2,853.00	-437.00	-1,777.00
2024-03-31	2,908.00	-520.00	-2,084.00
2023-12-31	2,550.00	-451.00	-1,425.00
2023-09-30	1,858.00	-459.00	-1,078.00
2023-06-30	450.00	-473.00	-343.00
2023-03-31	-580.00	-594.00	-931.00
2022-12-31	-479.00	495.00	-2,963.00
2022-09-30	415.00	429.00	-3,725.00
2022-06-30	1,556.00	542.00	-4,803.00
2022-03-31	2,643.00	650.00	-4,258.00
2021-12-31	3,192.00	-424.00	-2,991.00
2021-09-30	4,370.00	-254.00	-3,715.00
2021-06-30	3,482.00	-252.00	-1,067.00
2021-03-31	2,422.00	-237.00	-191.00
2020-12-31	1,486.00	-115.00	479.00
2020-09-30	322.00	-514.00	1,113.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk adidas AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roe untuk adidas AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.
roic untuk adidas AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
tempayan untuk adidas AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ocroic untuk adidas AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.05	0.19	0.09	0.03	0.18
2025-03-31	0.04	0.15	0.07	0.09	0.25
2024-12-31	0.02	0.08	0.04	0.07	0.25
2024-09-30	0.01	0.04	0.02	0.06	0.26
2024-06-30		0.03
2024-03-31		0.00
2023-12-31			-0.03	0.02
2023-09-30			-0.02	-0.07
2023-06-30		-0.02
2023-03-31		0.01
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.08		0.13	0.16	0.26
2021-03-31	0.05	0.14	0.07	0.15	0.18
2020-12-31	0.02	0.06	0.03	0.14	0.12
2020-09-30	0.02	0.06	0.03	0.06	0.02
2020-06-30	0.03	0.08	0.04	-0.04	0.08
2020-03-31	0.07	0.20	0.11	-0.05	0.13

Gross Margins

margin kasar untuk adidas AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.51.
margin bersih untuk adidas AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
margin operasi untuk adidas AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.51	0.04	0.07
2025-03-31	0.51	0.03	0.05
2024-12-31	0.50	0.02	0.04
2024-09-30	0.49	0.01	0.03
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0.01	0.01
2023-06-30		-0.01	0.01
2023-03-31		0.00	0.02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.50	0.07	0.10
2021-03-31	0.50	0.05	0.07
2020-12-31	0.50	0.02	0.04
2020-09-30	0.50	0.02	0.04
2020-06-30	0.50	0.03	0.05
2020-03-31	0.51	0.06	0.08

AT:ADS
MX:ADS N
CH:ADS
IT:1ADS	€175.80
GB:0OLD	€171.30
DE:ADS	€176.15
HU:ADIDAS
GB:ADSD
BG:ADS
PL:ADS	PLN749.00