ALGM Analisis Kewangan Saham - Allegro MicroSystems, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Allegro MicroSystems, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri semikonduktor, memfokuskan pada mereka bentuk dan mengeluarkan litar bersepadu sensor dan penyelesaian semikonduktor. Syarikat itu pakar dalam teknologi kritikal untuk aplikasi automotif, termasuk kenderaan elektrik dan autonomi, serta pasaran industri dan pengguna. Projek utama selalunya berkisar pada pembangunan sistem kawalan gerakan termaju, inovasi cekap tenaga dan komponen yang meningkatkan keselamatan seperti penderia magnet dan produk kuasa dan antara muka. Penekanan Allegro terhadap penyelidikan dan pembangunan yang teguh membolehkannya kekal di barisan hadapan teknologi sistem mikro, secara aktif menyumbang kepada sistem elektronik yang lebih pintar, selamat dan lebih cekap merentas pasaran global.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Allegro MicroSystems, Inc. setakat 27 Jun 2025 ialah 761.49 MM.
pendapatan operasi untuk Allegro MicroSystems, Inc. setakat 27 Jun 2025 ialah -5.43 MM.
pendapatan bersih untuk Allegro MicroSystems, Inc. setakat 27 Jun 2025 ialah -68.56 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-27	761.49	-5.43	-68.56
2025-03-28	725.01	-13.32	-73.01
2024-12-27	772.76	30.74	-65.33
2024-09-27	849.88	67.47	-25.12
2024-06-28	937.99	136.31	74.17
2024-03-29	1,049.37	217.69	152.70
2023-12-29	1,078.23	239.65	221.79
2023-09-29	1,072.04	272.39	252.96
2023-06-30	1,034.19	259.32	237.96
2023-03-31	973.65	203.31	187.36
2022-12-23	904.50	171.25	151.00
2022-09-23	842.34	137.83	119.41
2022-06-24	798.28	112.63	101.98
2022-03-25	768.67	136.65	119.41
2021-12-24	743.49	138.57	102.44
2021-09-24	721.31	84.04	64.40
2021-06-25	664.35	68.73	40.80
2021-03-26	591.21	16.78	17.95
2020-12-25	590.70	40.19	22.61
2020-09-25	586.06	76.77	36.63

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Allegro MicroSystems, Inc. setakat 27 Jun 2025 ialah -0.37.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Allegro MicroSystems, Inc. setakat 27 Jun 2025 ialah -0.37.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-27	-0.37	-0.37
2025-03-28	-0.39	-0.39
2024-12-27	-0.34	-0.35
2024-09-27	-0.13	-0.14
2024-06-28	0.38	0.38
2024-03-29	0.79	0.78
2023-12-29	1.15	1.14
2023-09-29	1.32	1.30
2023-06-30	1.24	1.23
2023-03-31	0.98	0.97
2022-12-23	0.79	0.78
2022-09-23	0.63	0.62
2022-06-24	0.54	0.53
2022-03-25	0.63	0.62
2021-12-24	0.54	0.54
2021-09-24	0.37	0.24
2021-06-25	0.32	0.18
2021-03-26	0.22	0.10
2020-12-25	0.59	0.17
2020-09-25	3.66	3.67

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Allegro MicroSystems, Inc. setakat 27 Jun 2025 ialah 89.33 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Allegro MicroSystems, Inc. setakat 27 Jun 2025 ialah -40.44 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Allegro MicroSystems, Inc. setakat 27 Jun 2025 ialah -95.87 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-27	89.33	-40.44	-95.87
2025-03-28	61.91	-40.82	-112.06
2024-12-27	54.32	-48.52	-78.48
2024-09-27	135.06	-477.74	161.35
2024-06-28	166.25	-492.75	149.53
2024-03-29	181.72	-516.72	198.88
2023-12-29	216.50	-532.85	194.84
2023-09-29	197.79	-104.67	-21.17
2023-06-30	206.32	-120.25	-21.90
2023-03-31	193.21	-99.70	-20.00
2022-12-23	183.23	-85.44	-15.79
2022-09-23	178.06	-97.92	-21.19
2022-06-24	154.19	-65.31	-14.44
2022-03-25	156.13	-66.27	-5.31
2021-12-24	175.59	-67.97	-6.21
2021-09-24	161.81	-48.90	-70.89
2021-06-25	133.40	-59.28	-72.19
2021-03-26	120.57	-68.25	-72.19
2020-12-25	96.18	-61.02	-19.69
2020-09-25	82.34	-70.04	52.50

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Allegro MicroSystems, Inc. setakat 27 Jun 2025 ialah -86.19.
p/buku untuk Allegro MicroSystems, Inc. setakat 27 Jun 2025 ialah 6.76.
p/tbv untuk Allegro MicroSystems, Inc. setakat 27 Jun 2025 ialah 13.53.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-27	-86.19	6.76	13.53
2025-03-28		5.03	9.99
2024-12-27	-163.11		8.74
2024-09-27	70.75	4.73	8.25
2024-06-28	35.82	4.83	8.38
2024-03-29		4.59	8.30
2023-12-29	23.03	5.30	5.72
2023-09-29	25.82	5.98	6.48
2023-06-30	44.50	8.62	9.40
2023-03-31	60.87	10.27
2022-12-23			7.86
2022-09-23	40.47	5.41
2022-06-24		5.56	6.02
2022-03-25		7.96	8.66
2021-12-24	101.56	9.96	10.90
2021-09-24	159.94	10.54	11.59
2021-06-25	0.00
2021-03-26	266.85	8.16	9.03
2020-12-25
2020-09-25

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Allegro MicroSystems, Inc. setakat 27 Jun 2025 ialah -0.01.
ebit (3y)/v untuk Allegro MicroSystems, Inc. setakat 27 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-27	-0.01	0.02
2025-03-28	-0.01	0.02
2024-12-27	-0.00	0.03
2024-09-27	0.02	0.03
2024-06-28	0.04	0.03
2024-03-29	0.05	0.04
2023-12-29	0.05	0.04
2023-09-29	0.05	0.03
2023-06-30	0.03	0.01
2023-03-31	0.02	0.01
2022-12-23	0.03	0.01
2022-09-23	0.03	0.02
2022-06-24	0.04	0.02
2022-03-25	0.02	0.01
2021-12-24	0.01	0.01
2021-09-24	0.00	0.01
2021-06-25
2021-03-26	-0.00	-0.00
2020-12-25
2020-09-25

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Allegro MicroSystems, Inc. setakat 27 Jun 2025 ialah -0.05.
roe untuk Allegro MicroSystems, Inc. setakat 27 Jun 2025 ialah -0.06.
roic untuk Allegro MicroSystems, Inc. setakat 27 Jun 2025 ialah -0.06.
tempayan untuk Allegro MicroSystems, Inc. setakat 27 Jun 2025 ialah -0.07.
ocroic untuk Allegro MicroSystems, Inc. setakat 27 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-27	-0.05	-0.06	-0.06	-0.07	0.05
2025-03-28	-0.04	-0.06	-0.05	-0.06	0.04
2024-12-27	-0.02	-0.02	-0.02	-0.13	0.10
2024-09-27	0.06	0.07	0.06	-0.13	0.12
2024-06-28	0.13	0.16	0.11	-0.10	0.13
2024-03-29	0.20	0.25	0.16	-0.09	0.15
2023-12-29	0.23	0.28	0.19	-0.10	0.18
2023-09-29	0.24	0.29	0.22	0.07	0.17
2023-06-30	0.20	0.25	0.22	0.06	0.19
2023-03-31	0.17	0.21	0.19	0.07	0.19
2022-12-23	0.15	0.18	0.16	0.08	0.20
2022-09-23	0.13	0.16	0.14	0.06	0.21
2022-06-24	0.16	0.20	0.13	0.08	0.19
2022-03-25	0.14	0.18	0.15	0.11	0.20
2021-12-24	0.08	0.10	0.09	0.07	0.23
2021-09-24	0.05	0.07	0.09	0.07	0.20
2021-06-25	0.05	0.06	0.06	0.01	0.20
2021-03-26			0.03	-0.02	0.19
2020-12-25		0.06	0.05	0.10	0.12
2020-09-25	0.05	0.06	0.05	0.10	0.12

Gross Margins

margin kasar untuk Allegro MicroSystems, Inc. setakat 27 Jun 2025 ialah 0.45.
margin bersih untuk Allegro MicroSystems, Inc. setakat 27 Jun 2025 ialah -0.10.
margin operasi untuk Allegro MicroSystems, Inc. setakat 27 Jun 2025 ialah 0.01.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-27	0.45	-0.10	0.01
2025-03-28	0.47	-0.08	0.02
2024-12-27	0.49	-0.03	0.08
2024-09-27	0.53	0.08	0.15
2024-06-28	0.55	0.15	0.23
2024-03-29	0.56	0.21	0.24
2023-12-29	0.57	0.24	0.25
2023-09-29	0.57	0.24	0.25
2023-06-30	0.56	0.23	0.25
2023-03-31	0.56	0.19	0.21
2022-12-23	0.55	0.17	0.19
2022-09-23	0.54	0.14	0.17
2022-06-24	0.54	0.13	0.16
2022-03-25	0.53	0.16	0.19
2021-12-24	0.51	0.09	0.18
2021-09-24	0.50	0.09	0.18
2021-06-25	0.50	0.06	0.17
2021-03-26		0.03	0.08
2020-12-25	0.44	0.06	0.12
2020-09-25	0.44	0.06	0.12