ALTS Analisis Kewangan Saham - ALT5 Sigma Corporation (NasdaqCM) Stock

Gambaran keseluruhan

JanOne Inc. ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di Amerika Syarikat yang terlibat terutamanya dalam industri pengurusan sisa, memfokuskan pada sektor khusus seperti kitar semula elektronik dan melupuskan bahan buangan berbahaya dengan cara yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Sebagai tambahan kepada aktiviti pengurusan sisa utamanya, JanOne baru-baru ini telah menjalankan projek dalam sektor farmaseutikal, menyasarkan pembangunan dan pengedaran ubat penahan sakit yang tidak ketagihan. Kepelbagaian strategik ini adalah sebahagian daripada objektif mereka yang lebih luas untuk memerangi krisis opioid yang berterusan di AS dengan menyediakan alternatif rawatan yang selamat dan berkesan. Pendekatan inovatif JanOne dalam barisan perniagaan teras dan lanjutannya menggambarkan komitmennya untuk menangani cabaran alam sekitar dan sosial yang kritikal melalui amalan perniagaan yang mampan dan kemajuan perubatan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk ALT5 Sigma Corporation setakat 28 Jun 2025 ialah 22.25 MM.
pendapatan operasi untuk ALT5 Sigma Corporation setakat 28 Jun 2025 ialah -7.70 MM.
pendapatan bersih untuk ALT5 Sigma Corporation setakat 28 Jun 2025 ialah -16.67 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-28	22.25	-7.70	-16.67
2025-03-29	18.05	-7.93	-6.96
2024-12-28	12.53	-7.56	-6.25
2024-09-28	7.11	-6.63	-20.18
2024-06-29	2.17	-6.17	-19.57
2024-03-30		-5.45	-20.04
2023-12-30		-4.75	-7.81
2023-09-30		-4.12	12.88
2023-07-01		-3.97	11.11
2023-04-01		-3.57	19.87
2022-12-31		-3.15	10.99
2022-10-01	10.63	-2.19	-3.34
2022-07-02	22.74	-1.48	-2.33
2022-04-02	31.35	-1.79	-16.18
2022-01-01	40.02	-3.22	-16.89
2021-10-02	38.53	-5.44	-8.41
2021-07-03	38.69	-6.36	-8.25
2021-04-03	34.09	-7.71	-5.71
2021-01-02	33.87	-9.00	-8.50
2020-09-26	36.14	-11.09	-12.14

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk ALT5 Sigma Corporation setakat 28 Jun 2025 ialah -1.08.
pendapatan sesaham dicairkan untuk ALT5 Sigma Corporation setakat 28 Jun 2025 ialah -1.08.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-28	-1.08	-1.08
2025-03-29	-0.52	-0.51
2024-12-28	-0.56	-0.56
2024-09-28	-2.33	-2.43
2024-06-29	-3.01	-3.14
2024-03-30	-4.19	-4.37
2023-12-30	-1.95	-1.95
2023-09-30	3.62	3.63
2023-07-01	3.38	3.39
2023-04-01	6.13	6.13
2022-12-31	3.49	3.49
2022-10-01	-1.09	-1.09
2022-07-02	-0.76	-0.76
2022-04-02	-5.61	-5.61
2022-01-01	-6.35	-6.35
2021-10-02	-3.49	-3.49
2021-07-03	-4.07	-4.07
2021-04-03	-3.00	-3.01
2021-01-02	-4.59	-4.59
2020-09-26	-6.45	-6.46

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk ALT5 Sigma Corporation setakat 28 Jun 2025 ialah -4.49 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk ALT5 Sigma Corporation setakat 28 Jun 2025 ialah 0.12 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk ALT5 Sigma Corporation setakat 28 Jun 2025 ialah 8.62 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-28	-4.49	0.12	8.62
2025-03-29	0.78	5.85	7.04
2024-12-28	1.78	5.85	6.09
2024-09-28	3.32	5.85	2.08
2024-06-29	-1.31	5.85	1.86
2024-03-30	-1.51	0.00	1.21
2023-12-30	1.46	-0.15	-1.44
2023-09-30	1.59	-0.71	-0.96
2023-07-01	-2.06	-0.76	1.96
2023-04-01	-2.47	-1.54	2.21
2022-12-31	-3.11	-1.51	3.98
2022-10-01	-4.63	-1.08	3.31
2022-07-02	-1.73	-1.11	0.06
2022-04-02	-3.16	-1.50	1.68
2022-01-01	-5.29	-1.72	7.37
2021-10-02	-3.06	-2.14	7.42
2021-07-03	-1.30	-2.22	6.42
2021-04-03	-1.66	-1.12	7.09
2021-01-02	-0.62	-0.83	1.40
2020-09-26	-0.91	-0.39	1.39

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk ALT5 Sigma Corporation setakat 28 Jun 2025 ialah -18.57.
p/buku untuk ALT5 Sigma Corporation setakat 28 Jun 2025 ialah 4.43.
p/tbv untuk ALT5 Sigma Corporation setakat 28 Jun 2025 ialah -3.16.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-28	-18.57	4.43	-3.16
2025-03-29	-3.09	2.59	-3.54
2024-12-28		2.53	-3.46
2024-09-28	-1.16	0.85	-1.43
2024-06-29	-3.67	9.64	-3.43
2024-03-30	-6.18	4.31	-2.28
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03	0.00
2021-04-03			-1.53
2021-01-02	-1.47	3.38	-1.84
2020-09-26	-1.46	3.18	-2.00

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk ALT5 Sigma Corporation setakat 28 Jun 2025 ialah -0.06.
ebit (3y)/v untuk ALT5 Sigma Corporation setakat 28 Jun 2025 ialah -0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28	-0.06	-0.07
2025-03-29	-0.26	-0.17
2024-12-28	-0.27	-0.12
2024-09-28	-0.44	-0.19
2024-06-29	-0.21	-0.10
2024-03-30	-0.28	-0.11
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03	-0.42	-0.48
2021-01-02	-0.65	-0.55
2020-09-26	-0.67	-0.38

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk ALT5 Sigma Corporation setakat 28 Jun 2025 ialah -0.37.
roe untuk ALT5 Sigma Corporation setakat 28 Jun 2025 ialah -0.91.
roic untuk ALT5 Sigma Corporation setakat 28 Jun 2025 ialah -0.16.
tempayan untuk ALT5 Sigma Corporation setakat 28 Jun 2025 ialah 0.25.
ocroic untuk ALT5 Sigma Corporation setakat 28 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-28	-0.37	-0.91	-0.16	0.25	0.02
2025-03-29	-1.09	-1.80	-0.57	0.23	0.09
2024-12-28	-0.59	-0.70	-0.57	0.23	0.09
2024-09-28	-0.57	-0.69	-0.52	0.15	-0.04
2024-06-29	-0.57	-0.71	-1.90	-0.03	-0.14
2024-03-30	-0.17	-0.46	-0.66	-0.01	0.12
2023-12-30			0.44	-0.00
2023-09-30			0.39	-0.03
2023-07-01			0.59	-0.05
2023-04-01			0.49	-0.03
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01		0.00
2021-10-02		0.00
2021-07-03	-0.22	-0.94	-0.46	0.34	-0.13
2021-04-03	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.09
2021-01-02	-0.42	-1.17	-0.99	0.00	0.00
2020-09-26	-0.40	-0.73	-0.96	-0.04	-0.29

Gross Margins

margin kasar untuk ALT5 Sigma Corporation setakat 28 Jun 2025 ialah 0.49.
margin bersih untuk ALT5 Sigma Corporation setakat 28 Jun 2025 ialah -0.39.
margin operasi untuk ALT5 Sigma Corporation setakat 28 Jun 2025 ialah -0.44.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-28	0.49	-0.39	-0.44
2025-03-29	0.49	-2.84	-1.09
2024-12-28	0.49	-2.84	-1.09
2024-09-28	0.51	-9.02	-3.37
2024-06-29	0.19	-0.51	-0.14
2024-03-30	0.19	-0.20	-0.12
2023-12-30		0.33	-0.13
2023-09-30		0.28	-0.13
2023-07-01		0.50	-0.12
2023-04-01		0.28	-0.11
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26	0.22	-0.39	-0.38