AN Analisis Kewangan Saham - AutoNation, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

AutoNation, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, ialah pemain terkemuka dalam industri runcit automotif. Ditubuhkan pada tahun 1996 dan beribu pejabat di Fort Lauderdale, Florida, syarikat itu beroperasi sebagai peruncit automotif terbesar di Amerika, terlibat dalam penjualan, pembiayaan dan penyelenggaraan kenderaan baharu dan terpakai. AutoNation telah mengembangkan perniagaannya melalui pelbagai pemerolehan dan inisiatif strategik, mewujudkan rangkaian meluas lebih 300 lokasi runcit di seluruh negara. Projek utama termasuk pelancaran alat ganti berjenama yang komprehensif dan perkhidmatan perlanggaran, di samping pelaburan besar dalam platform digital untuk meningkatkan pengalaman membeli kereta dalam talian. Inisiatif ini sejajar dengan matlamat AutoNation untuk menyelaraskan operasi dan menambah baik perkhidmatan pelanggan, memacu pertumbuhannya dalam pasaran yang kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk AutoNation, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 27,464.10 MM.
pendapatan operasi untuk AutoNation, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,393.40 MM.
pendapatan bersih untuk AutoNation, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 633.80 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	27,464.10	1,393.40	633.80
2025-03-31	26,970.10	1,315.10	677.60
2024-12-31	26,765.40	1,324.50	692.20
2024-09-30	26,319.60	1,280.00	722.30
2024-06-30	26,626.20	1,396.80	780.20
2024-03-31	27,035.90	1,563.90	922.50
2023-12-31	26,948.90	1,661.90	1,021.10
2023-09-30	26,878.50	1,713.30	1,091.30
2023-06-30	26,651.80	1,814.80	1,200.20
2023-03-31	26,630.90	1,932.10	1,304.00
2022-12-31	26,985.00	2,047.40	1,377.40
2022-09-30	26,870.30	2,111.90	1,478.10
2022-06-30	26,583.80	2,092.50	1,487.20
2022-03-31	26,693.00	2,065.70	1,495.70
2021-12-31	25,844.00	1,889.50	1,373.00
2021-09-30	25,046.80	1,675.10	1,137.40
2021-06-30	24,072.20	1,475.20	958.30
2021-03-31	21,626.80	1,144.70	853.30
2020-12-31	20,390.00	982.40	381.60
2020-09-30	20,153.80	870.90	387.80

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk AutoNation, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 16.21.
pendapatan sesaham dicairkan untuk AutoNation, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 16.00.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	16.21	16.00
2025-03-31	17.05	16.86
2024-12-31	17.09	16.92
2024-09-30	17.53	17.40
2024-06-30	18.51	18.37
2024-03-31	21.30	21.16
2023-12-31	22.89	22.74
2023-09-30	23.52	23.35
2023-06-30	24.30	24.13
2023-03-31	24.80	24.64
2022-12-31	24.47	24.29
2022-09-30	24.59	24.39
2022-06-30	23.37	23.15
2022-03-31	21.69	21.47
2021-12-31	18.50	18.31
2021-09-30	14.28	14.12
2021-06-30	11.37	11.25
2021-03-31	9.86	9.78
2020-12-31	4.32	4.30
2020-09-30	4.35	4.34

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk AutoNation, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -150.50 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk AutoNation, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -61.80 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk AutoNation, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 199.90 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-150.50	-61.80	199.90
2025-03-31	-32.30	-54.50	135.10
2024-12-31	314.70	12.30	-300.60
2024-09-30	126.30	-104.90	-1.40
2024-06-30	451.90	-218.80	-208.60
2024-03-31	508.50	-333.30	-177.50
2023-12-31	724.00	-569.90	-172.50
2023-09-30	987.40	-729.00	-623.00
2023-06-30	1,280.10	-818.30	-713.10
2023-03-31	1,534.90	-726.20	-1,333.60
2022-12-31	1,668.10	-479.30	-1,154.00
2022-09-30	1,511.80	-482.10	-658.80
2022-06-30	1,592.40	-600.30	-715.20
2022-03-31	1,744.60	-589.90	-896.50
2021-12-31	1,627.70	-460.30	-1,676.50
2021-09-30	1,602.50	-147.60	-1,733.40
2021-06-30	1,243.60	42.50	-1,483.80
2021-03-31	1,620.20	89.10	-1,770.30
2020-12-31	1,207.60	-73.70	-606.70
2020-09-30	1,268.00	-153.90	-809.00

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk AutoNation, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 11.11.
p/buku untuk AutoNation, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.13.
p/tbv untuk AutoNation, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -473.42.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	11.11	3.13	-473.42
2025-03-31		2.63	503.50
2024-12-31	9.26	2.82	6,689.11
2024-09-30	9.29	3.07	-521.28
2024-06-30	6.84	2.68	-308.01
2024-03-31	6.84	3.26	-27.74
2023-12-31	5.85	2.98	-26.00
2023-09-30	5.56	3.19	-21.88
2023-06-30	5.74	3.70	-24.12
2023-03-31	4.57	3.08
2022-12-31		2.36	19.03
2022-09-30		2.45	16.34
2022-06-30		2.78
2022-03-31	4.44	2.57	15.32
2021-12-31	6.74	3.25	14.05
2021-09-30	9.10	2.73	5.87
2021-06-30
2021-03-31	10.03	2.68	5.75
2020-12-31	23.28	2.74	5.81
2020-09-30	24.08	2.78	5.66

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk AutoNation, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
ebit (3y)/v untuk AutoNation, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.07
2025-03-31	0.06	0.09
2024-12-31	0.06	0.09
2024-09-30	0.07	0.10
2024-06-30	0.09	0.12
2024-03-31	0.10	0.12
2023-12-31	0.11	0.13
2023-09-30	0.12	0.12
2023-06-30	0.13	0.12
2023-03-31	0.15	0.14
2022-12-31	0.20	0.14
2022-09-30	0.19	0.13
2022-06-30	0.19	0.12
2022-03-31	0.17	0.10
2021-12-31	0.13	0.08
2021-09-30	0.11	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.09	0.05
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.04	0.04

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk AutoNation, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roe untuk AutoNation, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.29.
roic untuk AutoNation, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk AutoNation, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk AutoNation, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.05	0.29	0.06	0.00	-0.00
2025-03-31	0.06	0.29	0.06	0.00	0.03
2024-12-31	0.06	0.34	0.06	0.00	0.01
2024-09-30	0.07	0.36	0.07	0.00	0.04
2024-06-30	0.09	0.46	0.09	-0.00	0.05
2024-03-31	0.10	0.50	0.10	-0.00	0.07
2023-12-31	0.12	0.48	0.12	-0.04	0.10
2023-09-30	0.13	0.52	0.13	-0.03	0.14
2023-06-30	0.14	0.56	0.14	-0.03	0.14
2023-03-31	0.15	0.59	0.15	-0.06	0.18
2022-12-31	0.18	0.63	0.19	0.05	0.20
2022-09-30	0.18	0.63	0.19	0.05	0.20
2022-06-30	0.18	0.47	0.20	0.04	0.21
2022-03-31	0.15	0.42	0.20	0.04	0.24
2021-12-31	0.12	0.35	0.20	-0.07	0.24
2021-09-30	0.10	0.29	0.18	-0.04	0.18
2021-06-30	0.10	0.31	0.18	-0.04	0.23
2021-03-31	0.08	0.30	0.11	-0.01	0.21
2020-12-31	0.04	0.12	0.05	0.06	0.14
2020-09-30	0.04	0.13	0.05	0.04	0.16

Gross Margins

margin kasar untuk AutoNation, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.
margin bersih untuk AutoNation, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
margin operasi untuk AutoNation, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.18	0.03	0.05
2025-03-31	0.18	0.03	0.05
2024-12-31	0.18	0.03	0.05
2024-09-30	0.18	0.03	0.05
2024-06-30	0.19	0.03	0.06
2024-03-31	0.19	0.04	0.06
2023-12-31	0.19	0.04	0.06
2023-09-30	0.20	0.05	0.07
2023-06-30	0.20	0.05	0.07
2023-03-31	0.20	0.05	0.07
2022-12-31	0.20	0.06	0.08
2022-09-30	0.20	0.06	0.08
2022-06-30	0.20	0.06	0.08
2022-03-31	0.19	0.06	0.08
2021-12-31	0.18	0.05	0.07
2021-09-30	0.18	0.05	0.07
2021-06-30	0.18	0.04	0.06
2021-03-31	0.18	0.04	0.05
2020-12-31	0.17	0.02	0.05
2020-09-30	0.17	0.02	0.04