AOMN Analisis Kewangan Saham - Angel Oak Mortgage REIT, Inc.

Gambaran keseluruhan

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. ialah amanah pelaburan hartanah yang berpangkalan di Amerika Syarikat, mengkhusus dalam pelaburan dalam pinjaman gadai janji kediaman. Syarikat ini beroperasi terutamanya melalui pemerolehan dan perkhidmatan pinjaman gadai janji yang dijamin oleh hartanah kediaman. Sebagai REIT berdaftar RE(View Cutter), ia tertumpu terutamanya pada pelaburan yang menjana aliran pendapatan yang membolehkannya mengagihkan dividen yang besar kepada pelaburnya. Projek utama untuk Angel Oak Mortgage REIT melibatkan pemerolehan dan pengurusan portfolio pelbagai aset gadai janji, termasuk gadai janji tidak layak (bukan QM) dan sekuriti gadai janji lain yang berkaitan. Aset ini dipilih secara strategik untuk mengimbangi hasil dan risiko sambil menyasarkan untuk memberikan pulangan jangka panjang yang stabil dan menarik kepada para pemegang saham. Model perniagaan syarikat menekankan analisis kredit yang mantap dan rangka kerja pengurusan risiko untuk mengoptimumkan pendekatan pelaburannya dalam landskap gadai janji dinamik.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security setakat 30 Jun 2025 ialah 57.66 MM.
pendapatan operasi untuk Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security setakat 30 Jun 2025 ialah 40.28 MM.
pendapatan bersih untuk Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security setakat 30 Jun 2025 ialah 37.45 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	57.66	40.28	37.45
2025-03-31	57.15	39.38	36.41
2024-12-31	51.46	32.01	28.75
2024-09-30	94.44	76.13	72.41
2024-06-30	69.25	50.37	49.47
2024-03-31	66.56	47.59	46.06
2023-12-31	54.86	34.96	33.71
2023-09-30	17.01	-2.90	-3.68
2023-06-30	-67.48	-94.52	-95.31
2023-03-31	-114.98	-143.76	-143.76
2022-12-31	-157.95	-191.29	-187.83
2022-09-30	-140.71	-177.84	-175.98
2022-06-30	-56.22	-88.14	-86.29
2022-03-31	-6.50	-33.77	-31.91
2021-12-31	41.76	22.71	21.11
2021-09-30	37.98	25.06	25.06
2021-06-30	31.42	22.96	22.96
2021-03-31	56.91	46.96	46.96
2020-12-31	10.38	0.74	0.74
2020-09-30	5.09	-3.99	-3.99

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.19	1.17
2024-09-30	2.95	2.91
2024-06-30	1.99	1.97
2024-03-31	1.86	1.84
2023-12-31	1.36	1.35
2023-09-30	-0.15	-0.15
2023-06-30	-3.88	-3.87
2023-03-31	-5.86	-5.85
2022-12-31	-7.65	-7.65
2022-09-30	-7.15	-7.15
2022-06-30	-3.49	-3.49
2022-03-31	-1.40	-1.40
2021-12-31	1.02	1.01
2021-09-30	1.37	1.36
2021-06-30	1.44	1.44
2021-03-31
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security setakat 30 Jun 2025 ialah -418.55 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security setakat 30 Jun 2025 ialah 126.13 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security setakat 30 Jun 2025 ialah 290.68 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-418.55	126.13	290.68
2025-03-31	-463.40	49.79	414.86
2024-12-31	-221.43	120.84	98.99
2024-09-30	-243.72	71.26	174.23
2024-06-30	30.39	112.96	-165.97
2024-03-31	70.02	222.08	-307.50
2023-12-31	306.40	-194.11	-107.66
2023-09-30	666.89	-170.09	-483.35
2023-06-30	596.73	-156.34	-393.55
2023-03-31	551.90	-18.04	-572.14
2022-12-31	-331.13	664.33	-345.65
2022-09-30	-1,328.50	603.09	702.65
2022-06-30	-1,821.68	747.95	1,062.58
2022-03-31	-2,092.75	-263.18	2,407.81
2021-12-31	-1,567.95	-460.48	2,034.77
2021-09-30	-967.44	-478.59	1,491.41
2021-06-30	-422.65	-262.45	642.05
2021-03-31	355.52	442.90	-843.30
2020-12-31	34.41	-52.44	54.80
2020-09-30	36.00	-135.01	95.94

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	-6.48	2.65	2.65
2023-03-31	-4.29	2.53	2.53
2022-12-31
2022-09-30	-3.51	2.33	2.33
2022-06-30	-7.15	1.68	1.68
2022-03-31	-19.46	1.47	1.47
2021-12-31	29.59	1.27	1.27
2021-09-30	25.10	1.26	1.26
2021-06-30	27.50	1.27	1.27
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	-0.04	-0.02
2023-03-31	-0.06	-0.02
2022-12-31
2022-09-30	-0.07	-0.02
2022-06-30	-0.03	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.00
2021-12-31	0.01	0.00
2021-09-30	0.01	0.00
2021-06-30	0.01	-0.00
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roe untuk Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
roic untuk Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
tempayan untuk Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security setakat 30 Jun 2025 ialah -0.20.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.02	0.14	0.02	0.00	-0.20
2025-03-31	0.01	0.11	0.01	-0.00	-0.11
2024-12-31	0.03	0.28	0.03	0.00	-0.12
2024-09-30	0.02	0.21	0.03	-0.01	0.02
2024-06-30	0.02	0.19	0.02	-0.01	0.04
2024-03-31	0.01	0.14	0.02	0.00	0.16
2023-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	0.37
2023-09-30	-0.03	-0.26	-0.05	0.02	0.29
2023-06-30	-0.03	-0.26	-0.05	0.02	0.29
2023-03-31	-0.04	-0.34	-0.07	-0.02	0.25
2022-12-31	-0.10	-0.35	-0.08	-0.01	-0.57
2022-09-30	-0.10	-0.35	-0.08	-0.01	-0.57
2022-06-30	-0.05	-0.17	-0.03	-0.00	-0.70
2022-03-31	-0.06	-0.10	-0.01	0.02	-0.71
2021-12-31	0.04	0.09	0.01	0.00	-0.60
2021-09-30	0.08	0.11	0.01	0.02	-0.50
2021-06-30	0.05	0.24	0.01	-0.02	-0.24
2021-03-31	0.10	0.49	0.08	-0.07	0.58
2020-12-31	0.00	0.01	0.00	0.07	0.06
2020-09-30	-0.02	-0.08	-0.01	-0.01	0.12

Gross Margins

margin kasar untuk Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security setakat 30 Jun 2025 ialah 0.80.
margin bersih untuk Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security setakat 30 Jun 2025 ialah 0.64.
margin operasi untuk Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security setakat 30 Jun 2025 ialah 0.69.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.80	0.64	0.69
2025-03-31	0.76	0.56	0.62
2024-12-31	0.89	0.77	0.81
2024-09-30	0.84	0.71	0.73
2024-06-30	0.83	0.69	0.71
2024-03-31	0.77	0.61	0.64
2023-12-31	0.31	-0.22	-0.17
2023-09-30	1.23	1.41	1.40
2023-06-30	1.23	1.41	1.40
2023-03-31	1.14	1.25	1.25
2022-12-31	1.17	1.25	1.26
2022-09-30	1.17	1.25	1.26
2022-06-30	1.37	1.53	1.57
2022-03-31	3.75	4.91	5.20
2021-12-31	0.73	0.51	0.54
2021-09-30	0.79	0.66	0.66
2021-06-30	0.86	0.73	0.73
2021-03-31	0.89	0.83	0.83
2020-12-31	0.39	0.07	0.07
2020-09-30	-0.24	-0.78	-0.78

AOMN Analisis Kewangan Saham - Angel Oak Mortgage REIT, Inc. - Preferred Security (NYSE) Stock