APM Analisis Kewangan Saham - Aptorum Group Limited (NasdaqCM) Stock

Gambaran keseluruhan

Aptorum Group Limited ialah syarikat biofarmaseutikal yang berpangkalan di Hong Kong, tertumpu terutamanya pada pembangunan dan pengkomersilan projek terapeutik merentasi pelbagai penyakit dan gangguan. Syarikat itu beroperasi dalam sektor penjagaan kesihatan, dengan usaha besar yang didedikasikan untuk teknologi baru dan inovasi perubatan. Projek utama merangkumi pembangunan platform ubat seperti platform penyakit berjangkit Acticule, menyasarkan penyakit yang diabaikan dan baru muncul, dan platform NativusWellness, untuk produk nutraseutikal. Selain itu, Kumpulan Aptorum terlibat dalam peringkat praklinikal, bertujuan untuk merumuskan semula ubat sedia ada untuk meningkatkan keberkesanan dan keselamatan. Saluran paip yang teguh dan perkongsian strategiknya menjurus ke arah menangani keperluan perubatan yang tidak terpenuhi di peringkat global, terutamanya di kawasan yang kurang mendapat rawatan semasa.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

pendapatan operasi untuk Aptorum Group Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -2.45 MM.
pendapatan bersih untuk Aptorum Group Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -4.27 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31		-2.45	-4.27
2024-09-30	0.00	-4.45	-2.12
2024-06-30	0.00	-7.05	0.02
2024-03-31	0.22	-8.89	-1.40
2023-12-31	0.43	-10.12	-2.82
2023-09-30	0.82	-12.86	-8.11
2023-06-30	1.20	-15.60	-13.40
2023-03-31	1.25	-16.55	-11.60
2022-12-31	1.30	-17.51	-9.80
2022-09-30	1.36	-17.84	-10.33
2022-06-30	1.43	-18.16	-10.85
2022-03-31	1.49	-18.69	-17.95
2021-12-31	1.54	-19.21	-25.05
2021-09-30	1.38	-20.05	-13.93
2021-06-30	1.22	-20.90	-2.81
2021-03-31	1.07	-20.30	2.13
2020-12-31	0.91	-19.69	7.07
2020-09-30	0.77	-18.99	-4.37
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.00	0.01
2024-03-31	-0.29	-0.28
2023-12-31	-0.62	-0.62
2023-09-30	-1.97	-1.97
2023-06-30	-3.61	-3.62
2023-03-31	-3.19	-3.19
2022-12-31	-2.75	-2.75
2022-09-30	-2.89	-2.89
2022-06-30	-3.04	-3.04
2022-03-31	-5.07	-5.07
2021-12-31	-7.15	-7.15
2021-09-30	-4.19	-4.19
2021-06-30	-1.07	-1.07
2021-03-31	0.43	0.42
2020-12-31	2.03	2.00
2020-09-30	-1.57	-1.55
2020-06-30	-5.36	-5.32
2020-03-31	-5.90	-5.85

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Aptorum Group Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -1.19 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Aptorum Group Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.06 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	-1.19	0.06
2024-09-30	-2.00	0.09	1.50
2024-06-30	-2.81	0.12	3.00
2024-03-31	-5.27	0.37	3.55
2023-12-31	-7.72	0.62	4.09
2023-09-30	-9.66	0.46	4.34
2023-06-30	-11.60	0.29	4.58
2023-03-31	-11.96	1.37	5.60
2022-12-31	-12.32	2.44	6.63
2022-09-30	-13.56	0.84	4.67
2022-06-30	-14.81	-0.77	2.71
2022-03-31	-14.73	7.87	2.75
2021-12-31	-14.65	16.51	2.78
2021-09-30	-15.16	18.72	6.72
2021-06-30	-15.66	20.94	10.67
2021-03-31	-15.80	11.39	11.54
2020-12-31	-15.93	1.84	12.42
2020-09-30	-14.50	1.66	11.84
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Aptorum Group Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.40.
p/tbv untuk Aptorum Group Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.40.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31		0.40	0.40
2024-09-30	-2.41
2024-06-30	-8.96	1.64	1.66
2024-03-31	-3.36
2023-12-31	-0.95	0.99	1.01
2023-09-30
2023-06-30	-1.13	1.42	1.45
2023-03-31
2022-12-31		1.26	1.33
2022-09-30
2022-06-30	-1.95	2.79	2.79
2022-03-31
2021-12-31	-18.76	1.99	2.06
2021-09-30	-32.44	3.44	3.57
2021-06-30
2021-03-31	22.86	1.84	1.90
2020-12-31	6.88	1.28	1.28
2020-09-30	-10.86	1.24	1.24
2020-06-30	-2.75	2.48	2.67
2020-03-31	-2.52	2.48	2.67

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Aptorum Group Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.22.
ebit (3y)/v untuk Aptorum Group Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 2.99.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.22	2.99
2024-09-30	-0.64	-1.29
2024-06-30	-0.31	-0.91
2024-03-31	-0.34	-0.11
2023-12-31	-4.69	-4.44
2023-09-30	0.00	-0.15
2023-06-30	-1.47	-1.25
2023-03-31	0.00	-0.00
2022-12-31	-1.10	-1.01
2022-09-30	0.00	-0.19
2022-06-30	-0.78	-0.48
2022-03-31	0.00	-0.11
2021-12-31	-0.18	-0.24
2021-09-30	-0.08	-0.15
2021-06-30
2021-03-31	-0.01	-0.49
2020-12-31	0.11	-0.23
2020-09-30	-0.15	-0.29
2020-06-30	-0.44	-0.38
2020-03-31	-0.48	-0.35

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Aptorum Group Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.00.
roe untuk Aptorum Group Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.00.
roic untuk Aptorum Group Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.00.
tempayan untuk Aptorum Group Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.02.
ocroic untuk Aptorum Group Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.17.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.17
2024-09-30	-0.14	-0.18
2024-06-30	-0.20	-0.22	-0.18	-0.19	-0.49
2024-03-31
2023-12-31	-0.64	-1.71	-0.61	-0.37	-0.73
2023-09-30
2023-06-30	-0.41	-0.63	-0.68	-0.34	-0.59
2023-03-31
2022-12-31	-0.50	-0.62	-0.92	-0.72	-1.21
2022-09-30	0.00	0.00	-1.32
2022-06-30	-0.79	-0.95	-0.67	-0.80	-0.92
2022-03-31	0.00	0.00	-1.11
2021-12-31	-0.06	-0.07	-1.33	0.25	-0.56
2021-09-30	-0.06	-0.07	-0.74	0.55	-0.56
2021-06-30	-0.12	-0.16	-0.10	0.57	-0.56
2021-03-31	0.09	0.12	0.08	0.25	-0.56
2020-12-31	0.30	0.48	0.17	-0.04	-0.39
2020-09-30	-0.18	-0.29	-0.11	-0.02	-0.36
2020-06-30	-0.64	-0.66	-0.76	-0.02	-0.63
2020-03-31	-0.70	-0.72	-0.83	-0.51	-0.64

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31
2024-09-30	0.02	-6.55	-24.86
2024-06-30	0.02	-6.55	-24.86
2024-03-31	0.07	-11.17	-13.00
2023-12-31	0.07	-11.17	-13.00
2023-09-30
2023-06-30	0.06	-11.17	-13.00
2023-03-31
2022-12-31	0.05	-7.57	-13.08
2022-09-30		-7.57	0.00
2022-06-30	0.05	-7.58	-12.69
2022-03-31		-12.07	0.00
2021-12-31	0.01	-16.25	-12.46
2021-09-30	0.01	-10.08	-14.51
2021-06-30	0.01	-2.30	-17.10
2021-03-31	-0.04	2.00	-19.03
2020-12-31	-0.11	7.75	-21.61
2020-09-30	-0.22	-5.69	-24.75
2020-06-30	-0.38	-25.38	-29.99
2020-03-31	-0.43	-29.79	-31.85