AQMS Analisis Kewangan Saham - Aqua Metals, Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran keseluruhan

Aqua Metals, Inc. ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di Amerika Syarikat yang mengkhusus dalam teknologi elektrokimia untuk mengitar semula logam. Terletak dalam industri teknologi bersih, syarikat itu telah mempelopori teknologi AquaRefining, kaedah baru yang bertujuan untuk merevolusikan kitar semula plumbum dengan menyediakan alternatif yang lebih bersih dan lebih cekap tenaga kepada proses peleburan tradisional. Projek utama termasuk menapis proses AquaRefining mereka yang dipatenkan di kemudahan kitar semula mereka di McCarran, Nevada. Teknologi ini bukan sahaja mengurangkan pencemaran alam sekitar tetapi juga berpotensi mengurangkan kos operasi yang berkaitan dengan kitar semula bateri asid plumbum. Strategi perniagaan Aqua Metals menumpukan pada pelesenan teknologi mereka dan membentuk perkongsian strategik untuk skala operasi dan memacu penggunaan meluas dalam pasaran kitar semula utama.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

pendapatan operasi untuk Aqua Metals, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -15.52 MM.
pendapatan bersih untuk Aqua Metals, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -27.74 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30		-15.52	-27.74
2025-03-31		-18.41	-27.12
2024-12-31		-20.77	-24.55
2024-09-30	0.00	-22.03	-27.14
2024-06-30	0.03	-22.22	-26.48
2024-03-31	0.03	-20.91	-25.08
2023-12-31	0.03	-19.64	-23.94
2023-09-30	0.03	-17.70	-17.88
2023-06-30	0.00	-16.69	-17.22
2023-03-31	0.00	-15.79	-15.63
2022-12-31	0.00	-15.58	-15.43
2022-09-30	0.18	-16.40	-16.17
2022-06-30	0.18	-17.09	-13.67
2022-03-31	0.17	-17.58	-18.52
2021-12-31	0.17	-17.46	-18.19
2021-09-30	0.00	-17.41	-29.00
2021-06-30	0.09	-16.20	-29.45
2021-03-31	0.09	-15.53	-25.42
2020-12-31	0.11	-15.39	-25.76
2020-09-30	0.70	-21.52	-21.52

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Aqua Metals, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.20.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Aqua Metals, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.20.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	-0.20	-0.20
2025-03-31	-38.37	-38.37
2024-12-31	-38.25
2024-09-30	-45.35	-45.35
2024-06-30	-0.09	-0.09
2024-03-31	-49.61	-49.61
2023-12-31	-50.97
2023-09-30	-41.35	-41.35
2023-06-30	-42.84	-42.84
2023-03-31	-39.99	-39.99
2022-12-31	-40.71
2022-09-30	-43.12	-43.12
2022-06-30	-37.43	-37.43
2022-03-31	-51.97	-51.97
2021-12-31	-51.98
2021-09-30	-86.77	-86.77
2021-06-30	-91.06	-91.06
2021-03-31	-81.11	-81.11
2020-12-31	-84.66
2020-09-30	-72.23	-72.23

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Aqua Metals, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -10.93 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Aqua Metals, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.06 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Aqua Metals, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.97 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-10.93	3.06	1.97
2025-03-31	-12.13	-6.43	11.86
2024-12-31	-13.63	-11.64	12.82
2024-09-30	-17.05	-14.58	8.98
2024-06-30	-16.67	-14.06	32.37
2024-03-31	-4.58	-10.17	19.69
2023-12-31	-3.19	-9.81	22.45
2023-09-30	0.75	-8.03	23.59
2023-06-30	1.26	-8.57	7.08
2023-03-31	-9.61	-9.06	12.98
2022-12-31	-10.15	-3.42	12.51
2022-09-30	-11.98	-2.40	11.98
2022-06-30	-8.06	-1.46	5.24
2022-03-31	-8.31	-0.95	6.58
2021-12-31	-7.06	-2.23	10.89
2021-09-30	-5.79	-1.83	13.69
2021-06-30	-7.65	0.15	13.42
2021-03-31	-8.92	2.62	11.64
2020-12-31	-11.03	6.63	3.35
2020-09-30	-15.58	5.66	0.02

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Aqua Metals, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.42.
p/tbv untuk Aqua Metals, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.43.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		0.42	0.43
2025-03-31		0.70	0.70
2024-12-31		0.87	0.88
2024-09-30	-1.04	1.04	1.05
2024-06-30	-1.86	2.04	2.06
2024-03-31		1.59	1.61
2023-12-31	-4.58	2.31	2.33
2023-09-30	-6.65	7.28	7.45
2023-06-30	-6.22	5.10	5.21
2023-03-31	-5.39	3.98
2022-12-31		4.18	4.27
2022-09-30		2.27	2.32
2022-06-30	-3.28	2.20	2.25
2022-03-31	-5.92	3.91	4.00
2021-12-31	-2.96	2.79	2.85
2021-09-30	-4.86	4.51	4.62
2021-06-30
2021-03-31	-2.61	1.78	1.82
2020-12-31	-2.45	2.03	2.08
2020-09-30	-2.78	1.45	1.48

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Aqua Metals, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -4.77.
ebit (3y)/v untuk Aqua Metals, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -4.12.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-4.77	-4.12
2025-03-31	-1.86	-1.55
2024-12-31	-1.48	-1.21
2024-09-30	-1.18	-0.91
2024-06-30	-0.57	-0.45
2024-03-31	-0.53	-0.51
2023-12-31	-0.30	-0.35
2023-09-30	-0.15	-0.18
2023-06-30	-0.14	-0.18
2023-03-31	-0.18	-0.23
2022-12-31	-0.17	-0.24
2022-09-30	-0.26	-0.41
2022-06-30	-0.36	-0.51
2022-03-31	-0.18	-0.27
2021-12-31	-0.39	-0.45
2021-09-30	-0.22	-0.25
2021-06-30
2021-03-31	-0.46	-0.65
2020-12-31	-0.45	-0.65
2020-09-30	-0.34	-0.54

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Aqua Metals, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.79.
roe untuk Aqua Metals, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.05.
roic untuk Aqua Metals, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -2.01.
tempayan untuk Aqua Metals, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.50.
ocroic untuk Aqua Metals, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.90.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.79	-1.05	-2.01	-0.50	-0.90
2025-03-31	-0.86	-1.19	-1.10	-0.92	-0.69
2024-12-31	-0.81	-1.04	-1.10	-0.92	-0.69
2024-09-30	-0.62	-0.73	-0.87	0.06	-0.56
2024-06-30	-0.74	-1.31	-0.86	0.17	-0.16
2024-03-31	-0.53	-0.85	-0.46	0.42	0.02
2023-12-31	-0.51	-0.76	-0.46	0.42	0.02
2023-09-30	-0.56	-0.67	-0.90	-0.01	0.07
2023-06-30	-0.51	-0.61	-0.56	-0.01	0.04
2023-03-31	-0.46	-0.56	-0.50	-0.18	-0.31
2022-12-31	-0.43	-0.53	-0.54	-0.08	-0.44
2022-09-30	-0.37	-0.44	-0.67	-0.10	-0.55
2022-06-30	-0.49	-0.58	-0.52	-0.16	-0.34
2022-03-31	-0.44	-0.49	-0.65	-0.09	-0.32
2021-12-31	-0.83	-0.93	-0.64	0.06	-0.18
2021-09-30	-0.53	-0.71	-0.92	0.19	-0.24
2021-06-30	-0.51	-0.69	-0.91	0.18	-0.24
2021-03-31	-0.41	-0.55	-0.67	0.14	-0.23
2020-12-31	-0.37	-0.52	-0.80	-0.03	-0.34
2020-09-30	-0.28	-0.38	-0.42	-0.19	-0.30

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-331.72	-1,036.48	-866.24
2024-06-30	-296.04	-1,003.36	-836.48
2024-03-31	-208.96	-715.28	-708.20
2023-12-31	-208.96	-715.28	-708.20
2023-09-30
2023-06-30	-1,006.50
2023-03-31	-988.75	-3,906.75	-3,947.25
2022-12-31	-25.14	-91.33	-92.65
2022-09-30	-29.01	-91.33	-92.65
2022-06-30	-36.00	-77.21	-96.54
2022-03-31	-39.56	-107.03	-101.60
2021-12-31		-105.16	-100.95
2021-09-30	-70.83
2021-06-30	-70.83	-327.27	-180.04
2021-03-31	-61.58	-282.46	-172.53
2020-12-31	-49.70	-238.54	-142.53
2020-09-30	-11.98	-30.69	-30.70