ARCC Analisis Kewangan Saham - Ares Capital Corporation (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Ares Capital Corporation, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, adalah peneraju dalam sektor kredit swasta, terutamanya memberi tumpuan kepada pinjaman langsung kepada syarikat pasaran pertengahan. Ditubuhkan untuk menangani jurang pembiayaan yang dihadapi oleh perusahaan yang lebih kecil, syarikat ini memanfaatkan pelbagai penyelesaian pembiayaan termasuk pinjaman bercagar kanan, hutang mezanin dan pelaburan ekuiti. Ares Capital memainkan peranan penting dalam memudahkan pertumbuhan dan peralihan operasi pelbagai perusahaan merentas pelbagai industri dengan menyediakan modal pelaburan yang penting. Terutama, firma itu beroperasi di bawah format syarikat pembangunan perniagaan (BDC), membolehkannya mengagihkan sebahagian besar pendapatannya secara langsung kepada para pemegang saham, sejajar dengan strategi operasinya yang bertujuan untuk peningkatan modal jangka panjang dan penjanaan pendapatan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Ares Capital Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 3,011.00 MM.
pendapatan operasi untuk Ares Capital Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 2,223.00 MM.
pendapatan bersih untuk Ares Capital Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1,353.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	3,011.00	2,223.00	1,353.00
2025-03-31	3,021.00	2,258.00	1,314.00
2024-12-31	2,990.00	2,191.00	1,522.00
2024-09-30	2,938.00	2,143.00	1,578.00
2024-06-30	2,818.00	2,012.00	1,684.00
2024-03-31	2,697.00	1,900.00	1,693.00
2023-12-31	2,614.00	1,868.00	1,522.00
2023-09-30	2,547.00	1,865.00	1,283.00
2023-06-30	2,429.00	1,850.00	887.00
2023-03-31	2,274.00	1,757.00	667.00
2022-12-31	2,096.00	1,602.00	600.00
2022-09-30	1,985.00	1,449.00	808.00
2022-06-30	1,890.00	1,310.00	1,038.00
2022-03-31	1,870.00	1,211.00	1,405.00
2021-12-31	1,820.00	1,142.00	1,567.00
2021-09-30	1,731.00	1,105.00	1,563.00
2021-06-30	1,641.00	1,069.00	1,670.00
2021-03-31	1,532.00	1,046.00	1,469.00
2020-12-31	1,511.00	1,130.00	484.00
2020-09-30	1,457.00	1,084.00	310.00

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Ares Capital Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 2.03.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Ares Capital Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 2.03.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	2.03	2.03
2025-03-31	2.04	2.04
2024-12-31	2.44	2.44
2024-09-30	2.61	2.60
2024-06-30	2.88	2.84
2024-03-31	2.98	2.92
2023-12-31	2.75	2.68
2023-09-30	2.38	2.32
2023-06-30	1.69	1.66
2023-03-31	1.30	1.29
2022-12-31	1.20	1.19
2022-09-30	1.67	1.65
2022-06-30	2.20	2.16
2022-03-31	3.06	3.03
2021-12-31	3.51	3.51
2021-09-30	3.58	3.58
2021-06-30	3.90	3.90
2021-03-31	3.47	3.47
2020-12-31	1.14	1.14
2020-09-30	0.73	0.73

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Ares Capital Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -1,306.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Ares Capital Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1,289.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-1,306.00		1,289.00
2025-03-31	-2,406.00		2,571.00
2024-12-31	-2,128.00		2,424.00
2024-09-30	-2,219.00		2,238.00
2024-06-30	-1,652.00		1,880.00
2024-03-31	-382.00		582.00
2023-12-31	511.00		-284.00
2023-09-30	510.00		-267.00
2023-06-30	484.00		-292.00
2023-03-31	-968.00		631.00
2022-12-31	-1,359.00		1,210.00
2022-09-30	-2,766.00		1,915.00
2022-06-30	-2,781.00		2,608.00
2022-03-31	-2,467.00		2,825.00
2021-12-31	-2,459.00		2,619.00
2021-09-30	-1,444.00		2,381.00
2021-06-30	-1,445.00		1,578.00
2021-03-31	-106.00		-653.00
2020-12-31	-580.00		730.00
2020-09-30	-154.00		177.00

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Ares Capital Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.11.
p/tbv untuk Ares Capital Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.11.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		1.11	1.11
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Ares Capital Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
ebit (3y)/v untuk Ares Capital Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Ares Capital Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roe untuk Ares Capital Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
roic untuk Ares Capital Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk Ares Capital Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Ares Capital Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.05	0.11	0.04	0.01	-0.08
2025-03-31	0.06	0.13	0.06	0.01	-0.08
2024-12-31	0.07	0.14	0.06	0.00	-0.08
2024-09-30	0.07	0.16	0.06	0.01	-0.06
2024-06-30	0.08	0.17	0.07	0.01	-0.02
2024-03-31	0.07	0.16	0.07	0.01	0.02
2023-12-31	0.06	0.14	0.06	0.01	0.02
2023-09-30	0.04	0.10	0.04	0.01	0.02
2023-06-30	0.03	0.07	0.04	0.01	0.02
2023-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.02	-0.04
2022-12-31	0.04	0.09	0.04	-0.04	-0.13
2022-09-30	0.05	0.12	0.04	-0.04	-0.13
2022-06-30	0.08	0.17	0.05	-0.01	-0.14
2022-03-31	0.10	0.18	0.07	0.02	-0.12
2021-12-31	0.10	0.22	0.08	0.01	-0.08
2021-09-30	0.11	0.24	0.09	0.05	-0.08
2021-06-30	0.12	0.25	0.10	0.01	-0.08
2021-03-31	0.09	0.22	0.09	-0.05	-0.01
2020-12-31	0.03	0.06	0.03	0.01	-0.04
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	0.00	-0.01

Gross Margins

margin kasar untuk Ares Capital Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk Ares Capital Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.43.
margin operasi untuk Ares Capital Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.75.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	0.43	0.75
2025-03-31	1.00	0.51	0.73
2024-12-31	1.00	0.54	0.73
2024-09-30	1.00	0.60	0.71
2024-06-30	1.00	0.63	0.70
2024-03-31	1.00	0.58	0.71
2023-12-31	1.00	0.50	0.73
2023-09-30	1.00	0.37	0.76
2023-06-30	1.00	0.37	0.76
2023-03-31	1.00	0.29	0.77
2022-12-31	1.00	0.41	0.73
2022-09-30	1.00	0.41	0.73
2022-06-30	1.00	0.55	0.69
2022-03-31	1.00	0.75	0.65
2021-12-31	1.00	0.86	0.63
2021-09-30	1.00	0.90	0.64
2021-06-30	1.00	1.02	0.65
2021-03-31	1.00	0.96	0.68
2020-12-31	1.00	0.32	0.75
2020-09-30	1.00	0.21	0.74