AUGO Analisis Kewangan Saham - Aura Minerals Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Aura Minerals Inc. ialah sebuah syarikat perlombongan global yang berpangkalan di Brazil, yang terlibat terutamanya dalam penerokaan, pembangunan dan pengendalian projek emas dan logam asas. Operasi utamanya termasuk lombong San Andres di Honduras dan kompleks EPP di Brazil; ia juga menguruskan lombong tembaga-emas-perak Aranzazu di Mexico. Syarikat itu meluaskan jejak perlombongannya dengan menumpukan pada amalan mampan yang meningkatkan keselamatan dan alam sekitar dengan berhati-hati. Dengan memanfaatkan teknologi canggih dan mengekalkan hubungan komuniti yang kukuh, Aura Minerals menyasarkan untuk memaksimumkan nilai pemegang saham sambil memastikan kemampanan sumber jangka panjang merentas pelbagai portfolio mineralnya. Pendekatan strategik ini menekankan komitmennya untuk menjadi pemain terkemuka dalam sektor perlombongan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Aura Minerals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 679.91 MM.
pendapatan operasi untuk Aura Minerals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 278.14 MM.
pendapatan bersih untuk Aura Minerals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -60.38 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	679.91	278.14	-60.38
2025-03-31	623.89	227.87	-94.30
2024-12-31	594.16	197.02	-30.27
2024-09-30	546.97	163.01	-52.82
2024-06-30	501.45	118.81	-33.14
2024-03-31	451.99	93.33	4.00
2023-12-31	416.89	81.04	31.88
2023-09-30	398.42	67.36	50.10
2023-06-30	368.98	58.81	42.41
2023-03-31	377.41	65.66	45.99
2022-12-31	392.70	83.62	66.50
2022-09-30	400.70	112.14	76.77
2022-06-30	416.57	136.06	62.11
2022-03-31	428.28	149.35	68.71
2021-12-31	424.01	152.27	43.50
2021-09-30	410.76	149.22	78.49
2021-06-30	403.51	157.85	117.66
2021-03-31	359.25	137.35	100.10
2020-12-31	299.87	94.85	68.48
2020-09-30	268.92	71.13	40.63

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Aura Minerals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.83.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Aura Minerals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.83.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	-0.83	-0.83
2025-03-31	-1.30	-1.30
2024-12-31	-0.42	-0.42
2024-09-30	-0.73	-0.73
2024-06-30	-0.46	-0.46
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31	0.44	0.44
2023-09-30	0.69	0.68
2023-06-30	0.59	0.59
2023-03-31	0.64	0.63
2022-12-31	0.92	0.91
2022-09-30	1.06	1.06
2022-06-30	0.86	0.85
2022-03-31	0.95	0.96
2021-12-31	0.60	0.60
2021-09-30	1.07	1.06
2021-06-30	1.65	1.62
2021-03-31	1.44	1.41
2020-12-31	1.01	0.99
2020-09-30	0.62	0.62

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Aura Minerals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 263.87 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Aura Minerals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -244.15 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Aura Minerals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -38.20 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	263.87	-244.15	-38.20
2025-03-31	237.61	-215.65	-24.69
2024-12-31	222.24	-176.40	5.20
2024-09-30	198.30	-123.49	-48.07
2024-06-30	148.52	-78.80	28.58
2024-03-31	125.77	-94.84	84.43
2023-12-31	124.95	-93.93	79.43
2023-09-30	137.88	-118.06	34.94
2023-06-30	112.58	-182.65	-38.75
2023-03-31	86.33	-167.52	-2.69
2022-12-31	96.36	-157.50	21.88
2022-09-30	86.59	-145.95	12.85
2022-06-30	106.75	-79.56	90.26
2022-03-31	134.09	-76.54	-21.27
2021-12-31	131.19	-78.16	-8.63
2021-09-30	130.39	-71.88	19.27
2021-06-30	140.12	-71.62	0.11
2021-03-31	118.66	-62.26	59.07
2020-12-31	90.36	-51.06	41.30
2020-09-30	64.25	-45.04	44.65

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Aura Minerals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -34.97.
p/buku untuk Aura Minerals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 15.11.
p/tbv untuk Aura Minerals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 15.11.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-34.97	15.11	15.11
2025-03-31	-22.02	14.85	14.85
2024-12-31	-68.63	9.32	9.32
2024-09-30	-38.81	8.90	8.90
2024-06-30	511.11	6.72	6.72
2024-03-31	64.19	6.50	6.50
2023-12-31	40.81	6.03	6.03
2023-09-30	48.21	6.14	6.14
2023-06-30	48.21	6.14	6.14
2023-03-31	44.32	6.17	6.17
2022-12-31	26.57	6.59	6.59
2022-09-30	26.57	6.59	6.59
2022-06-30	33.20	6.59	6.59
2022-03-31	29.92	6.57	6.57
2021-12-31	47.30	7.56	7.56
2021-09-30	26.19	7.45	7.45
2021-06-30	17.47	7.12	7.12
2021-03-31	20.54	7.65	7.65
2020-12-31	29.27	6.41	6.41
2020-09-30	49.32	7.87	7.87

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Aura Minerals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ebit (3y)/v untuk Aura Minerals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	-0.00	0.01
2024-12-31	0.02	0.03
2024-09-30	-0.01	0.02
2024-06-30	0.01	0.03
2024-03-31	0.02	0.03
2023-12-31	0.03	0.04
2023-09-30	0.02	0.04
2023-06-30	0.02	0.04
2023-03-31	0.02	0.04
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.06	0.04
2021-12-31	0.05	0.03
2021-09-30	0.05	0.03
2021-06-30	0.07	0.03
2021-03-31	0.06	0.03
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.02	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Aura Minerals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.
roe untuk Aura Minerals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.24.
roic untuk Aura Minerals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.08.
tempayan untuk Aura Minerals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
ocroic untuk Aura Minerals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.37.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.07	-0.24	-0.08	-0.03	0.37
2025-03-31	-0.10	-0.31	-0.14	-0.02	0.35
2024-12-31	-0.03	-0.10	-0.04	0.04	0.30
2024-09-30	-0.06	-0.16	-0.09	0.03	0.33
2024-06-30	0.01	0.01	0.01	0.17	0.19
2024-03-31	0.04	0.10	0.05	0.16	0.18
2023-12-31	0.08	0.16	0.07	0.09	0.21
2023-09-30	0.06	0.14	0.07	-0.18	0.18
2023-06-30	0.06	0.14	0.07	-0.18	0.18
2023-03-31	0.07	0.15	0.08	-0.16	0.15
2022-12-31	0.13	0.28	0.15	-0.08	0.17
2022-09-30	0.13	0.28	0.15	-0.08	0.17
2022-06-30	0.12	0.21	0.12	0.23	0.20
2022-03-31	0.12	0.26	0.14	0.09	0.27
2021-12-31	0.08	0.14	0.10	0.10	0.30
2021-09-30	0.18	0.31	0.18	0.18	0.30
2021-06-30	0.32	0.65	0.31	0.19	0.37
2021-03-31	0.27	0.56	0.27	0.33	0.32
2020-12-31	0.20	0.35	0.18	0.20	0.23
2020-09-30	0.13	0.24	0.12	0.19	0.20

Gross Margins

margin kasar untuk Aura Minerals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.49.
margin bersih untuk Aura Minerals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.09.
margin operasi untuk Aura Minerals Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.41.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.49	-0.09	0.41
2025-03-31	0.45	-0.15	0.36
2024-12-31	0.42	-0.05	0.34
2024-09-30	0.38	-0.10	0.30
2024-06-30	0.31	0.01	0.21
2024-03-31	0.30	0.08	0.19
2023-12-31	0.29	0.13	0.17
2023-09-30	0.29	0.11	0.16
2023-06-30	0.29	0.11	0.16
2023-03-31	0.29	0.12	0.17
2022-12-31	0.35	0.18	0.24
2022-09-30	0.35	0.18	0.24
2022-06-30	0.38	0.14	0.28
2022-03-31	0.41	0.16	0.31
2021-12-31	0.41	0.10	0.32
2021-09-30	0.42	0.18	0.28
2021-06-30	0.45	0.28	0.37
2021-03-31	0.45	0.27	0.37
2020-12-31	0.41	0.23	0.32
2020-09-30	0.35	0.15	0.26

DE:A531	€25.80
CA:ORA	CAD41.98