BCPC Analisis Kewangan Saham - Balchem Corporation (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Balchem Corporation, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri kimia, mengkhusus dalam pembuatan ramuan dan produk prestasi khusus untuk makanan, pemakanan, makanan, farmaseutikal, pensterilan perubatan dan aplikasi industri. Ditubuhkan pada tahun 1967, projek dan bahagian penting Balchem termasuk produk terkapsul/nutrien, pemakanan dan kesihatan haiwan, dan produk khusus yang direka untuk pensterilan gas. Syarikat itu mempunyai tumpuan yang ketara pada penyelidikan dan pembangunan, memacu inovasi dalam kolin klorida dan nutrien penting lain, yang penting untuk kesihatan manusia dan haiwan. Dengan meluaskan portfolio produknya secara strategik melalui pemerolehan dan kemajuan teknologi, Balchem terus mengukuhkan kedudukan pasarannya dan meluaskan pangkalan pelanggan globalnya merentasi pelbagai sektor.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Balchem Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 985.93 MM.
pendapatan operasi untuk Balchem Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 199.33 MM.
pendapatan bersih untuk Balchem Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 142.75 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	985.93	199.33	142.75
2025-03-31	964.54	193.41	136.54
2024-12-31	953.68	184.03	128.47
2024-09-30	942.38	164.81	121.54
2024-06-30	932.39	161.53	116.78
2024-03-31	929.56	164.02	114.82
2023-12-31	922.44	156.88	108.54
2023-09-30	926.27	164.22	103.30
2023-06-30	940.59	152.09	99.47
2023-03-31	946.03	144.12	99.15
2022-12-31	942.36	147.48	105.37
2022-09-30	922.96	145.70	108.91
2022-06-30	876.56	145.12	108.67
2022-03-31	842.23	135.26	101.62
2021-12-31	799.02	127.50	96.10
2021-09-30	766.60	124.62	93.32
2021-06-30	743.87	121.13	89.87
2021-03-31	714.86	117.45	88.27
2020-12-31	703.64	111.15	84.62
2020-09-30	689.46	106.69	82.84

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Balchem Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 4.41.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Balchem Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 4.36.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	4.41	4.36
2025-03-31	4.22	4.17
2024-12-31	3.97	3.93
2024-09-30	3.77	3.73
2024-06-30	3.63	3.59
2024-03-31	3.57	3.54
2023-12-31	3.38	3.35
2023-09-30	3.22	3.18
2023-06-30	3.10	3.07
2023-03-31	3.10	3.06
2022-12-31	3.29	3.25
2022-09-30	3.40	3.35
2022-06-30	3.39	3.34
2022-03-31	3.16	3.11
2021-12-31	2.98	2.94
2021-09-30	2.90	2.86
2021-06-30	2.79	2.75
2021-03-31	2.74	2.71
2020-12-31	2.63	2.60
2020-09-30	2.58	2.55

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Balchem Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 187.33 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Balchem Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -58.67 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Balchem Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -130.33 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	187.33	-58.67	-130.33
2025-03-31	185.07	-58.91	-135.76
2024-12-31	182.00	-59.74	-133.81
2024-09-30	197.09	-34.64	-168.75
2024-06-30	192.31	-34.74	-159.45
2024-03-31	182.31	-31.49	-150.03
2023-12-31	183.76	-34.81	-153.32
2023-09-30	158.01	-37.44	-104.58
2023-06-30	153.10	-113.27	-51.09
2023-03-31	166.35	-416.00	248.21
2022-12-31	138.54	-416.01	246.68
2022-09-30	141.37	-415.71	252.13
2022-06-30	139.39	-338.19	203.24
2022-03-31	126.93	-39.15	-109.09
2021-12-31	160.51	-35.30	-102.18
2021-09-30	163.98	-34.33	-117.78
2021-06-30	159.70	-34.52	-123.96
2021-03-31	168.54	-35.42	-120.94
2020-12-31	150.49	-34.59	-101.16
2020-09-30	135.51	-74.50	-43.86

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Balchem Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 4.30.
p/tbv untuk Balchem Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 20.80.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		4.30	20.80
2025-03-31		4.63	26.01
2024-12-31		4.53	24.38
2024-09-30	48.66	5.11	34.18
2024-06-30	42.81	4.56	39.26
2024-03-31	45.92	4.73	59.43
2023-12-31	46.45	4.68	72.10
2023-09-30	40.22	3.97	133.33
2023-06-30	42.63	4.34	-405.82
2023-03-31	38.56	4.33
2022-12-31		4.38	-48.74
2022-09-30		4.34	-79.49
2022-06-30		4.77	15.87
2022-03-31	45.79	5.02	17.03
2021-12-31	58.50	6.14	20.81
2021-09-30	52.26	5.40	20.05
2021-06-30
2021-03-31	45.30	4.71	19.08
2020-12-31	47.13	4.82	22.52
2020-09-30	48.10	4.86	23.86

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Balchem Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk Balchem Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.02	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Balchem Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
roe untuk Balchem Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
roic untuk Balchem Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
tempayan untuk Balchem Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk Balchem Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.09	0.12	0.10	-0.01	0.13
2025-03-31	0.08	0.12	0.09	-0.01	0.13
2024-12-31	0.08	0.12	0.09	-0.00	0.14
2024-09-30	0.07	0.11	0.08	-0.00	0.14
2024-06-30	0.07	0.12	0.08	0.00	0.13
2024-03-31	0.07	0.12	0.08	-0.00	0.13
2023-12-31	0.06	0.12	0.07	0.01	0.11
2023-09-30	0.06	0.11	0.07	-0.01	0.11
2023-06-30	0.06	0.11	0.07	-0.01	0.11
2023-03-31	0.09	0.12	0.07	-0.00	0.12
2022-12-31	0.09	0.12	0.08	-0.02	0.10
2022-09-30	0.09	0.12	0.08	-0.02	0.11
2022-06-30	0.09	0.12	0.10	-0.00	0.13
2022-03-31	0.08	0.11	0.10	-0.02	0.13
2021-12-31	0.08	0.11	0.10	0.02	0.16
2021-09-30	0.08	0.11	0.09	0.01	0.16
2021-06-30	0.08	0.11	0.09	0.00	0.16
2021-03-31	0.08	0.12	0.09	0.01	0.17
2020-12-31	0.07	0.11	0.08	0.02	0.15
2020-09-30	0.08	0.11	0.08	0.02	0.13

Gross Margins

margin kasar untuk Balchem Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.36.
margin bersih untuk Balchem Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
margin operasi untuk Balchem Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.36	0.14	0.20
2025-03-31	0.35	0.13	0.19
2024-12-31	0.34	0.13	0.18
2024-09-30	0.34	0.13	0.18
2024-06-30	0.33	0.12	0.18
2024-03-31	0.33	0.12	0.17
2023-12-31	0.32	0.11	0.16
2023-09-30	0.31	0.11	0.15
2023-06-30	0.30	0.11	0.15
2023-03-31	0.30	0.10	0.15
2022-12-31	0.29	0.12	0.15
2022-09-30	0.30	0.12	0.15
2022-06-30	0.30	0.12	0.16
2022-03-31	0.30	0.12	0.16
2021-12-31	0.31	0.12	0.16
2021-09-30	0.31	0.12	0.16
2021-06-30	0.31	0.12	0.16
2021-03-31	0.32	0.12	0.16
2020-12-31	0.32	0.12	0.16
2020-09-30	0.32	0.12	0.15