BKD Analisis Kewangan Saham - Brookdale Senior Living Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Brookdale Senior Living Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, ialah pemain terkemuka dalam sektor penjagaan kesihatan, pakar dalam penyelesaian kehidupan warga emas. Sebagai salah satu pengendali terbesar dalam industri ini, Brookdale menawarkan pelbagai perkhidmatan termasuk kehidupan berdikari, kehidupan dibantu, penjagaan ingatan dan kejururawatan mahir merentasi pelbagai kemudahan di seluruh negara. Projek utama biasanya menumpukan pada meningkatkan penjagaan penduduk melalui program penjagaan kesihatan yang inovatif dan memperluaskan kemudahan untuk menampung populasi warga emas yang semakin meningkat. Inisiatif strategik syarikat selalunya melibatkan penyepaduan teknologi canggih untuk hasil penjagaan kesihatan yang lebih baik dan kecekapan operasi yang lebih baik. Melalui usaha ini, Brookdale menyasarkan untuk memenuhi keperluan warga emas yang pelbagai dan berubah, memastikan penjagaan dan sokongan berkualiti tinggi.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Brookdale Senior Living Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3,051.70 MM.
pendapatan operasi untuk Brookdale Senior Living Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 81.41 MM.
pendapatan bersih untuk Brookdale Senior Living Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -242.65 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	3,051.70	81.41	-242.65
2025-03-31	3,015.79	74.75	-237.35
2024-12-31	2,982.57	63.02	-201.94
2024-09-30	2,954.65	67.76	-209.17
2024-06-30	2,927.94	56.73	-207.25
2024-03-31	2,895.95	36.49	-174.03
2023-12-31	2,867.40	26.58	-189.01
2023-09-30	2,808.62	-19.91	-123.49
2023-06-30	2,742.15	-61.66	-103.06
2023-03-31	2,675.52	-100.36	-182.96
2022-12-31	2,597.52	-157.42	-238.43
2022-09-30	2,546.07	-169.08	-294.49
2022-06-30	2,496.57	-165.49	-91.85
2022-03-31	2,531.83	-168.83	-91.02
2021-12-31	2,564.41	-206.64	-99.29
2021-09-30	2,643.30	-141.06	-61.71
2021-06-30	2,746.02	-130.05	-360.96
2021-03-31	2,804.75	-99.50	-395.78
2020-12-31	3,023.26	-102.54	82.02
2020-09-30	3,145.27	72.02	34.73
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	-1.04	-1.04
2024-12-31	-0.89
2024-09-30	-0.92	-0.92
2024-06-30	-0.92	-0.92
2024-03-31	-0.77	-0.77
2023-12-31	-0.84
2023-09-30	-0.56	-0.56
2023-06-30	-0.49	-0.49
2023-03-31	-0.91	-0.91
2022-12-31	-1.25
2022-09-30	-1.58	-1.58
2022-06-30	-0.49	-0.50
2022-03-31	-0.49	-0.49
2021-12-31	-0.54
2021-09-30	-0.33	-0.35
2021-06-30	-1.96	-1.97
2021-03-31	-2.16	-2.16
2020-12-31	0.45	0.44
2020-09-30	0.19	0.19
2020-06-30	0.44	0.45

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Brookdale Senior Living Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 218.62 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Brookdale Senior Living Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -579.82 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Brookdale Senior Living Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 322.26 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	218.62	-579.82	322.26
2025-03-31	190.72	-597.88	327.64
2024-12-31	166.18	-278.07	142.06
2024-09-30	150.27	-111.13	-110.37
2024-06-30	129.58	-84.86	-90.80
2024-03-31	137.74	-58.29	-120.52
2023-12-31	162.92	-113.36	-174.44
2023-09-30	85.07	-145.68	69.08
2023-06-30	102.83	-91.34	68.55
2023-03-31	50.58	-93.28	100.96
2022-12-31	3.28	-67.43	100.38
2022-09-30	-29.54	-77.77	-75.77
2022-06-30	-85.86	103.70	-75.20
2022-03-31	-94.03	149.10	-78.50
2021-12-31	-94.63	181.46	-113.66
2021-09-30	60.25	120.58	-96.01
2021-06-30	-24.12	-131.95	19.84
2021-03-31	124.31	-180.99	0.10
2020-12-31	205.65	-425.11	382.91
2020-09-30	220.23	-419.15	376.63
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Brookdale Senior Living Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -6.77.
p/buku untuk Brookdale Senior Living Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 10.85.
p/tbv untuk Brookdale Senior Living Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 10.96.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-6.77	10.85	10.96
2025-03-31	-6.10	5.75	6.60
2024-12-31		3.34	3.69
2024-09-30	-6.27	3.80	4.13
2024-06-30	-7.34	3.40	3.67
2024-03-31	-6.60	3.08	3.30
2023-12-31	-8.87	2.22	2.35
2023-09-30	-7.56	1.44	1.52
2023-06-30	-4.27	1.44	1.52
2023-03-31	-2.30	0.94
2022-12-31	-1.73	1.03	1.10
2022-09-30		1.54	1.63
2022-06-30		1.42	1.49
2022-03-31	-13.18	1.87	1.95
2021-12-31	-15.50	1.20	1.25
2021-09-30	-3.23	1.89	1.98
2021-06-30
2021-03-31	-3.09	1.76	1.93
2020-12-31	14.78	1.51	1.97
2020-09-30	34.90	1.44	1.76
2020-06-30	14.90	1.29	1.61

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Brookdale Senior Living Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
ebit (3y)/v untuk Brookdale Senior Living Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.04	-0.03
2025-03-31	-0.04	-0.04
2024-12-31	-0.04	-0.05
2024-09-30	-0.04	-0.05
2024-06-30	-0.04	-0.03
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.03	-0.04
2023-09-30	-0.02	-0.04
2023-06-30	-0.04	-0.05
2023-03-31	-0.06	-0.06
2022-12-31	-0.08	-0.03
2022-09-30	-0.02	-0.01
2022-06-30	-0.02	-0.03
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.01	-0.02
2021-09-30	-0.07	-0.03
2021-06-30
2021-03-31	-0.08	-0.03
2020-12-31	0.02	-0.05
2020-09-30	0.01	-0.05
2020-06-30	0.02	-0.08

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Brookdale Senior Living Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
roe untuk Brookdale Senior Living Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.69.
roic untuk Brookdale Senior Living Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
tempayan untuk Brookdale Senior Living Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk Brookdale Senior Living Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.04	-0.69	-0.04	-0.01	0.03
2025-03-31	-0.04	-0.54	-0.03	0.01	0.03
2024-12-31	-0.04	-0.52	-0.04	-0.01	0.03
2024-09-30	-0.04	-0.42	-0.04	-0.01	0.03
2024-06-30	-0.03	-0.32	-0.03	-0.01	0.03
2024-03-31	-0.03	-0.32	-0.04	-0.02	0.03
2023-12-31	-0.02	-0.25	-0.02	0.00	0.02
2023-09-30	-0.02	-0.20	-0.02	0.01	0.02
2023-06-30	-0.03	-0.35	-0.02	0.01	0.02
2023-03-31	-0.04	-0.40	-0.03	0.01	0.01
2022-12-31	-0.04	-0.37	-0.05	-0.03	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.12	-0.05	-0.03	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.15	-0.02	-0.01	-0.02
2022-03-31	-0.01	-0.14	-0.02	-0.00	-0.02
2021-12-31	-0.01	-0.08	-0.02	-0.00	0.01
2021-09-30	-0.01	-0.43	-0.01	0.01	-0.00
2021-06-30	-0.05	-0.38	-0.06	-0.02	-0.00
2021-03-31	-0.05	-0.38	-0.07	-0.01	0.02
2020-12-31	0.01	0.12	0.01	0.03	0.03
2020-09-30	0.00	0.04	0.01	0.03	0.03
2020-06-30	0.01	0.09	0.01	0.03	0.06

Gross Margins

margin kasar untuk Brookdale Senior Living Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.27.
margin bersih untuk Brookdale Senior Living Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.08.
margin operasi untuk Brookdale Senior Living Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.27	-0.08	0.02
2025-03-31	0.27	-0.07	0.02
2024-12-31	0.27	-0.07	0.02
2024-09-30	0.27	-0.07	0.02
2024-06-30	0.26	-0.06	0.01
2024-03-31	0.26	-0.07	0.01
2023-12-31	0.29	-0.04	-0.00
2023-09-30	0.27	-0.04	-0.02
2023-06-30	0.26	-0.04	-0.02
2023-03-31	0.20	-0.06	-0.03
2022-12-31	0.22	-0.12	-0.05
2022-09-30	0.23	-0.12	-0.05
2022-06-30	0.22	-0.04	-0.05
2022-03-31	0.19	-0.04	-0.06
2021-12-31	0.24	-0.04	-0.08
2021-09-30	0.24	-0.02	-0.04
2021-06-30	0.24	-0.13	-0.02
2021-03-31	0.23	-0.14	-0.04
2020-12-31		0.03	-0.03
2020-09-30	0.28	0.01	0.02
2020-06-30	0.29	0.02	0.03