BLFS Analisis Kewangan Saham - BioLife Solutions, Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran keseluruhan

BioLife Solutions, Inc. ialah firma bioteknologi terkemuka yang berpangkalan di Amerika Syarikat, khususnya beroperasi dalam industri sains hayat. Ditubuhkan pada tahun 1987, syarikat itu telah memantapkan dirinya sebagai peneraju dalam pembangunan, pembuatan dan penjualan alat dan perkhidmatan biopengeluaran, terutamanya produk media biopemuliharaan untuk sel dan tisu. Inti kepada penawarannya ialah CryoStor®, satu siri media pembekuan kriopreservasi yang direka untuk mengurangkan kecederaan selular dan kematian sampel biologi semasa pembekuan. Penyelesaian BioLife memainkan peranan penting dalam pasaran ubat regeneratif, menyokong pembangun biologi, ubat-ubatan dan terapi sel, daripada penyelidikan praklinikal kepada aplikasi komersial. Syarikat itu juga meluaskan kepakarannya untuk menyesuaikan penyelesaian khusus pelanggan, yang meningkatkan penglibatan strategiknya dalam sektor bioperubatan dan farmaseutikal.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk BioLife Solutions, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 93.47 MM.
pendapatan operasi untuk BioLife Solutions, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -4.87 MM.
pendapatan bersih untuk BioLife Solutions, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -5.53 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	93.47	-4.87	-5.53
2025-03-31	87.76	-5.05	-10.41
2024-12-31	82.25	-7.13	-20.18
2024-09-30	62.58	-3.59	-47.60
2024-06-30	55.58	-10.78	-75.03
2024-03-31	65.11	-21.02	-64.51
2023-12-31	75.86	-25.63	-68.00
2023-09-30	126.25	-38.15	-102.23
2023-06-30	143.43	-38.81	-83.42
2023-03-31	154.72	-36.28	-146.10
2022-12-31	76.24	-10.68	-139.81
2022-09-30	154.81	-45.24	-106.36
2022-06-30	147.86	-46.79	-95.97
2022-03-31	138.53	-40.34	-15.21
2021-12-31	119.16	-29.52	-8.91
2021-09-30	96.58	-14.97	4.71
2021-06-30	74.06	-5.08	3.50
2021-03-31	52.77	-3.93	-20.76
2020-12-31	48.09	-3.59	1.98
2020-09-30	41.66	-1.96	7.78

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	-0.22	-0.23
2024-12-31	-0.44	-0.44
2024-09-30	-1.04	-1.04
2024-06-30	-1.67	-1.67
2024-03-31	-1.46	-1.45
2023-12-31	-1.55	-1.55
2023-09-30	-2.37	-2.36
2023-06-30	-1.94	-1.94
2023-03-31	-3.42	-3.42
2022-12-31	-3.29	-3.25
2022-09-30	-2.51	-2.51
2022-06-30	-2.29	-2.29
2022-03-31	-0.37	-0.37
2021-12-31	-0.23	-0.23
2021-09-30	0.13	0.15
2021-06-30	0.11	0.15
2021-03-31	-0.66	-0.62
2020-12-31	0.07	-0.06
2020-09-30	0.30	0.11

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk BioLife Solutions, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 15.54 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk BioLife Solutions, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 5.25 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk BioLife Solutions, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -11.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	15.54	5.25	-11.00
2025-03-31	14.63	31.34	-8.82
2024-12-31	8.43	58.30	-6.78
2024-09-30	9.10	-11.38	7.14
2024-06-30	-0.08	-8.04	8.79
2024-03-31	-14.26	14.69	10.20
2023-12-31	-12.50	17.84	10.59
2023-09-30	-6.95	-1.01	0.12
2023-06-30	-1.08	-18.56	16.93
2023-03-31	-3.28	-52.92	15.94
2022-12-31	-8.49	-58.12	16.32
2022-09-30	-17.12	-45.77	14.84
2022-06-30	-16.53	-31.89	-3.63
2022-03-31	-14.34	-11.04	-4.17
2021-12-31	-4.59	-13.19	-2.78
2021-09-30	-1.56	-32.71	0.60
2021-06-30	-4.15	-31.68	82.24
2021-03-31	7.78	-27.91	102.80
2020-12-31	6.64	-24.71	102.08
2020-09-30	3.38	-16.68	101.07

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk BioLife Solutions, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.90.
p/tbv untuk BioLife Solutions, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.90.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		2.90	2.90
2025-03-31		3.49	9.58
2024-12-31		3.74	14.81
2024-09-30	-14.87	3.49	14.51
2024-06-30	-15.01	2.83	10.68
2024-03-31	-12.59	2.48	9.11
2023-12-31	-7.17	2.21	8.60
2023-09-30	-7.32	1.74	6.22
2023-06-30	-6.72	2.74	9.56
2023-03-31	-6.65	2.55
2022-12-31		1.91	7.11
2022-09-30		2.35	8.74
2022-06-30		1.22	5.60
2022-03-31	-112.87	1.97	1.97
2021-12-31	329.44	3.17	14.06
2021-09-30	493.50	3.82	15.99
2021-06-30
2021-03-31	-20.40	2.03	3.52
2020-12-31	155.97	2.03	3.59
2020-09-30	52.01	2.16	3.03

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk BioLife Solutions, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ebit (3y)/v untuk BioLife Solutions, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.01	-0.06
2025-03-31	-0.01	-0.07
2024-12-31	-0.04	-0.07
2024-09-30	-0.06	-0.08
2024-06-30	-0.07	-0.09
2024-03-31	-0.08	-0.10
2023-12-31	-0.14	-0.10
2023-09-30	-0.14	-0.11
2023-06-30	-0.16	-0.09
2023-03-31	-0.16	-0.07
2022-12-31	-0.14	-0.05
2022-09-30	-0.11	-0.04
2022-06-30	-0.06	-0.02
2022-03-31	-0.03	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.00
2021-09-30	-0.01	0.00
2021-06-30
2021-03-31	-0.07	0.02
2020-12-31	-0.00	0.01
2020-09-30	0.02	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk BioLife Solutions, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
roe untuk BioLife Solutions, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
roic untuk BioLife Solutions, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
tempayan untuk BioLife Solutions, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
ocroic untuk BioLife Solutions, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.03	-0.03	-0.03	0.09	0.04
2025-03-31	-0.05	-0.06	-0.05	0.15	0.02
2024-12-31	-0.11	-0.14	-0.12	0.01	0.02
2024-09-30	-0.18	-0.23	-0.20	0.00	-0.00
2024-06-30	-0.14	-0.18	-0.16	0.03	-0.04
2024-03-31	-0.15	-0.18	-0.17	0.04	-0.03
2023-12-31	-0.21	-0.25	-0.27	-0.02	-0.02
2023-09-30	-0.18	-0.20	-0.20	-0.01	-0.00
2023-06-30	-0.31	-0.35	-0.20	-0.01	-0.00
2023-03-31	-0.26	-0.29	-0.35	-0.10	-0.01
2022-12-31	-0.19	-0.21	-0.23	-0.11	-0.04
2022-09-30	-0.17	-0.19	-0.24	-0.11	-0.04
2022-06-30	-0.03	-0.03	-0.21	-0.12	-0.04
2022-03-31	-0.03	-0.04	-0.03	-0.06	-0.03
2021-12-31	0.02	0.02	-0.02	-0.04	-0.00
2021-09-30	0.02	0.02	0.01	-0.07	-0.01
2021-06-30	0.03	0.03	0.01	0.10	-0.01
2021-03-31	-0.22	-0.31	-0.09	0.37	0.03
2020-12-31	0.03	0.06	0.01	0.39	0.03
2020-09-30	0.09	0.10	0.04	0.47	0.02

Gross Margins

margin kasar untuk BioLife Solutions, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.65.
margin bersih untuk BioLife Solutions, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.12.
margin operasi untuk BioLife Solutions, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.06.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.65	-0.12	-0.06
2025-03-31	0.65	-0.25	-0.09
2024-12-31	0.38	-0.31	-0.26
2024-09-30	0.36	-0.54	-0.32
2024-06-30	0.33	-0.46	-0.40
2024-03-31	0.33	-0.46	-0.40
2023-12-31	0.33	-0.66	-0.35
2023-09-30	0.33	-0.51	-0.30
2023-06-30	0.35	-0.51	-0.30
2023-03-31	0.33	-0.89	-0.25
2022-12-31	0.30	-0.67	-0.28
2022-09-30	0.29	-0.67	-0.28
2022-06-30	0.29	-0.64	-0.30
2022-03-31	0.33	-0.10	-0.28
2021-12-31	0.41	-0.07	-0.25
2021-09-30	0.50	0.05	-0.15
2021-06-30	0.50	0.05	-0.06
2021-03-31	0.56	-0.39	-0.07
2020-12-31		0.06	-0.06
2020-09-30	0.60	0.19	-0.05