BPTH Analisis Kewangan Saham - Bio-Path Holdings, Inc. (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

Bio-Path Holdings, Inc., yang beribu pejabat di Amerika Syarikat, beroperasi dalam sektor bioteknologi, memfokuskan terutamanya pada pembangunan terapeutik RNAi (gangguan RNA) yang menghalang enzim atau protein di mana terdapat laluan yang jelas kepada keberkesanan. Sebagai sebuah syarikat peringkat klinikal, usaha utama mereka tertumpu pada rawatan untuk keganasan hematologi dan tumor pepejal. Terutamanya, Bio-Path sedang memajukan portfolio ubat kanser asid nukleik dengan teknologi DNAbilize® proprietarinya—sistem penghantaran zarah nano lipid. Projek utama termasuk ujian praklinikal dan klinikal yang menyasarkan leukemia myeloid akut dan leukemia myeloid kronik, antara kanser lain, menggunakan strategi yang memudahkan pentadbiran sistemik dengan ketoksikan yang minimum, dengan itu bertujuan untuk meningkatkan hasil pesakit dalam penjagaan kanser.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

pendapatan operasi untuk Bio-Path Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -13.06 MM.
pendapatan bersih untuk Bio-Path Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -12.32 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30		-13.06	-12.32
2025-03-31		-11.54	-9.59
2024-12-31		-11.99	-9.89
2024-09-30		-12.40	-10.51
2024-06-30		-13.04	-11.60
2024-03-31		-14.25	-13.96
2023-12-31		-15.84	-16.08
2023-09-30		-16.80	-16.67
2023-06-30		-17.07	-17.01
2023-03-31		-15.83	-15.78
2022-12-31		-13.90	-13.87
2022-09-30		-14.03	-14.02
2022-06-30		-12.55	-12.55
2022-03-31		-11.35	-11.35
2021-12-31		-10.44	-10.44
2021-09-30		-8.88	-8.87
2021-06-30		-9.78	-9.77
2021-03-31		-10.01	-10.01
2020-12-31		-10.91	-10.88
2020-09-30		-10.77	-10.72

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Bio-Path Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -2.17.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Bio-Path Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -2.17.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	-2.17	-2.17
2025-03-31	-2.39	-2.39
2024-12-31	-4.12
2024-09-30	-7.13	-7.12
2024-06-30	-13.74	-13.74
2024-03-31	-25.84	-25.84
2023-12-31	-33.64
2023-09-30	-39.67	-39.69
2023-06-30	-44.29	-44.30
2023-03-31	-42.20	-42.20
2022-12-31	-38.10	-38.12
2022-09-30	-39.15	-39.15
2022-06-30	-35.19	-35.21
2022-03-31	-32.05	-32.06
2021-12-31	-31.05
2021-09-30	-29.52	-29.52
2021-06-30	-37.78	-37.78
2021-03-31	-45.95	-45.95
2020-12-31	-56.57
2020-09-30	-60.02	-60.02

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Bio-Path Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -7.91 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Bio-Path Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.90 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-7.91		3.90
2025-03-31	-10.85		10.78
2024-12-31	-10.57		10.70
2024-09-30	-9.51		7.72
2024-06-30	-8.86		9.42
2024-03-31	-8.92		2.38
2023-12-31	-11.54		2.20
2023-09-30	-14.72	0.00	3.42
2023-06-30	-15.31	0.00	1.73
2023-03-31	-16.23	-0.02	1.73
2022-12-31	-15.10	-0.02	1.73
2022-09-30	-12.90	-0.04	-0.00
2022-06-30	-12.42	-0.04	1.40
2022-03-31	-10.87	-0.07	1.40
2021-12-31	-9.92	-0.07	20.01
2021-09-30	-9.71	-0.05	24.30
2021-06-30	-9.17	-0.05	22.90
2021-03-31	-10.00		22.90
2020-12-31	-10.96		4.29
2020-09-30	-10.61		7.29

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Bio-Path Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.18.
p/buku untuk Bio-Path Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.67.
p/tbv untuk Bio-Path Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.67.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-0.18	-0.67	-0.67
2025-03-31	-0.09	5.87	5.87
2024-12-31		-7.08	-7.08
2024-09-30	-0.20	1.83	1.83
2024-06-30	-0.26	-1.36	-1.36
2024-03-31	-0.17	6.22	6.22
2023-12-31	-0.35	2.33	2.33
2023-09-30	-0.25	0.84	0.84
2023-06-30	-0.89	1.54	1.54
2023-03-31	-0.80	0.78
2022-12-31		0.74	0.74
2022-09-30		1.19	1.19
2022-06-30	-2.43	1.24	1.24
2022-03-31	-2.62	1.07	1.07
2021-12-31	-3.05	0.92	0.92
2021-09-30	-3.67	1.20	1.20
2021-06-30
2021-03-31	-2.01	0.64	0.64
2020-12-31	-1.21	0.87	0.87
2020-09-30	-1.00	0.81	0.81

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Bio-Path Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -5.91.
ebit (3y)/v untuk Bio-Path Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -7.85.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-5.91	-7.85
2025-03-31	36.84	49.20
2024-12-31	-2.35	-3.01
2024-09-30	7.08	8.60
2024-06-30	-4.12	-4.04
2024-03-31	-9.51	-7.96
2023-12-31	-4.73	-3.74
2023-09-30	-21.36	-16.47
2023-06-30	-2.17	-1.75
2023-03-31	-20.40	-17.27
2022-12-31	8.20	6.55
2022-09-30	-2.03	-1.74
2022-06-30	-1.80	-1.64
2022-03-31	-2.92	-2.87
2021-12-31	-19.11	-20.35
2021-09-30	-1.26	-1.23
2021-06-30
2021-03-31	0.94	0.89
2020-12-31	17.30	14.87
2020-09-30	7.72	6.65

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Bio-Path Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.87.
roe untuk Bio-Path Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -7.43.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-1.87	-7.43
2025-03-31	-5.60		-41.75	0.51	-44.62
2024-12-31	-3.26	-23.84
2024-09-30	-2.31	-4.59	-8.60	0.42	-6.57
2024-06-30	-1.26	-1.53
2024-03-31	-1.01	-1.13	-29.02	-16.84	-20.82
2023-12-31	-0.90	-1.03	-6.25	-4.24	-5.52
2023-09-30	-0.81	-0.87	-3.26	-2.61	-2.94
2023-06-30	-0.75	-0.81	-3.26	-2.61	-2.94
2023-03-31	-0.58	-0.62	-1.70	-1.56	-1.74
2022-12-31	-0.46	-0.48	-0.85	-0.79	-0.78
2022-09-30	-0.41	-0.43	-0.85	-0.79	-0.78
2022-06-30	-0.36	-0.38	-0.63	-0.56	-0.63
2022-03-31	-0.32	-0.33	-0.50	-0.42	-0.48
2021-12-31	-0.54	-0.59	-0.41	0.39	-0.33
2021-09-30	-0.60	-0.74	-0.30	0.49	-0.31
2021-06-30	-0.56	-0.61	-0.33	0.46	-0.31
2021-03-31	-0.50	-0.56	-0.32	0.41	-0.32
2020-12-31	-0.48	-0.52	-0.71	-0.43	-0.71
2020-09-30	-0.61	-0.67	-0.79	-0.25	-0.78

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30