BRBR Analisis Kewangan Saham - BellRing Brands, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

BellRing Brands, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor kesihatan dan kesejahteraan, memfokuskan pada pembangunan, pemasaran dan pengedaran produk protein dan pemakanan. Diasaskan sebagai anak syarikat Post Holdings, Inc., BellRing menyasarkan pengguna gaya hidup aktif dengan menawarkan shake protein sedia untuk diminum, produk protein serbuk dan bar pemakanan. Hala tuju strategik syarikat termasuk meningkatkan jenama terasnya seperti Premier Protein dan Dymatize melalui inovasi produk dan pengembangan pasaran. Strategi ini dimanifestasikan dalam formulasi produk yang terus berkembang yang memenuhi permintaan nutrisi khusus dan memanfaatkan rangkaian pengedaran yang teguh untuk mengukuhkan kehadiran pasarannya. Projek-projek utama BellRing biasanya berkisar pada pengembangan portfolio produknya dan memasuki pasaran domestik dan antarabangsa baharu untuk memanfaatkan pangkalan pengguna yang mementingkan kesihatan yang semakin meningkat.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk BellRing Brands, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2,224.20 MM.
pendapatan operasi untuk BellRing Brands, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 367.30 MM.
pendapatan bersih untuk BellRing Brands, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 228.30 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	2,224.20	367.30	228.30
2025-03-31	2,192.10	434.10	281.00
2024-12-31	2,098.70	430.00	279.50
2024-09-30	1,996.20	405.10	246.50
2024-06-30	1,913.00	378.20	220.90
2024-03-31	1,843.50	342.60	191.50
2023-12-31	1,734.50	309.60	165.20
2023-09-30	1,666.80	294.40	165.50
2023-06-30	1,573.40	271.60	153.10
2023-03-31	1,498.10	264.00	147.90
2022-12-31	1,427.70	249.50	118.30
2022-09-30	1,371.50	212.40	82.30
2022-06-30	1,332.30	222.50	58.30
2022-03-31	1,304.30	217.40	28.70
2021-12-31	1,271.20	207.60	28.00
2021-09-30	1,247.10	202.80	27.60
2021-06-30	1,189.70	195.70	27.90
2021-03-31	1,051.30	163.00	21.70
2020-12-31	1,026.70	164.40	25.30
2020-09-30	988.30	165.90	23.50

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk BellRing Brands, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.78.
pendapatan sesaham dicairkan untuk BellRing Brands, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.75.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	1.78	1.75
2025-03-31	2.18	2.14
2024-12-31	2.15	2.12
2024-09-30	1.89	1.86
2024-06-30	1.69	1.66
2024-03-31	1.46	1.43
2023-12-31	1.25	1.23
2023-09-30	1.24	1.23
2023-06-30	1.14	1.14
2023-03-31	1.10	1.09
2022-12-31	1.01	1.01
2022-09-30	0.88	0.88
2022-06-30	0.84	0.84
2022-03-31	0.63	0.64
2021-12-31	0.71	0.71
2021-09-30	0.70	0.70
2021-06-30	0.71	0.71
2021-03-31	0.55	0.55
2020-12-31	0.64	0.65
2020-09-30	0.60	0.60

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk BellRing Brands, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 131.60 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk BellRing Brands, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -4.90 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk BellRing Brands, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -144.90 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	131.60	-4.90	-144.90
2025-03-31	160.30	-3.20	-192.20
2024-12-31	128.40	-2.90	-160.50
2024-09-30	199.60	-1.80	-175.10
2024-06-30	244.40	-1.40	-196.50
2024-03-31	285.80	-1.80	-230.20
2023-12-31	253.50	-1.70	-211.10
2023-09-30	215.60	-1.80	-201.70
2023-06-30	140.30	-1.60	-147.10
2023-03-31	23.70	-1.20	-66.20
2022-12-31	66.40	-1.50	-50.90
2022-09-30	21.00	-1.80	-135.00
2022-06-30	91.60	-2.00	-143.60
2022-03-31	169.90	-2.20	-131.00
2021-12-31	193.70	-2.20	-211.40
2021-09-30	226.10	-1.60	-120.90
2021-06-30	215.90	-1.60	-148.50
2021-03-31	176.10	-1.40	-219.60
2020-12-31	145.40	-1.40	-124.50
2020-09-30	97.20	-2.10	-52.60

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk BellRing Brands, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -28.95.
p/tbv untuk BellRing Brands, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -16.22.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		-28.95	-16.22
2025-03-31		-64.91	-27.18
2024-12-31		-47.31	-23.55
2024-09-30	35.75	-32.48	-17.35
2024-06-30	39.50	-30.54	-16.30
2024-03-31	46.62	-26.84	-15.18
2023-12-31	43.92	-22.47	-12.84
2023-09-30	35.41	-14.86	-8.75
2023-06-30	32.60	-13.28	-7.74
2023-03-31	38.39	-12.26
2022-12-31		-9.16	-5.34
2022-09-30		-7.22	-4.24
2022-06-30		-7.92	-4.80
2022-03-31	112.35	-67.08	-9.50
2021-12-31	40.26	-16.97	-3.13
2021-09-30	43.55	-12.14	-3.08
2021-06-30
2021-03-31	40.93	-6.64	-2.00
2020-12-31	35.03	-6.81	-1.91
2020-09-30	37.72	-5.51	-1.77

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk BellRing Brands, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
ebit (3y)/v untuk BellRing Brands, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.02	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.04

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk BellRing Brands, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.35.
roic untuk BellRing Brands, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.40.
tempayan untuk BellRing Brands, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.05.
ocroic untuk BellRing Brands, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.23.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.35		0.40	-0.05	0.23
2025-03-31	0.37		0.40	-0.05	0.19
2024-12-31	0.34		0.39	0.04	0.31
2024-09-30	0.32		0.37	0.08	0.41
2024-06-30	0.25		0.32	0.09	0.48
2024-03-31	0.22		0.30	0.07	0.46
2023-12-31	0.23		0.30	0.02	0.40
2023-09-30	0.21		0.28	-0.02	0.25
2023-06-30	0.21		0.25	-0.01	0.23
2023-03-31	0.18		0.25	-0.07	0.04
2022-12-31	0.12		0.15	-0.21	0.04
2022-09-30	0.08		0.15	-0.21	0.04
2022-06-30	0.04		0.11	-0.10	0.17
2022-03-31	0.04		0.30	0.39	1.81
2021-12-31	0.04		0.05	-0.04	0.42
2021-09-30	0.04		0.05	0.19	0.42
2021-06-30	0.04		0.07	0.17	0.54
2021-03-31	0.03		0.04	-0.09	0.35
2020-12-31	0.04		0.05	0.04	0.26
2020-09-30	0.04	0.05	0.04	0.08	0.18

Gross Margins

margin kasar untuk BellRing Brands, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.36.
margin bersih untuk BellRing Brands, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
margin operasi untuk BellRing Brands, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.36	0.13	0.20
2025-03-31	0.36	0.13	0.20
2024-12-31	0.35	0.12	0.20
2024-09-30	0.34	0.12	0.19
2024-06-30	0.33	0.10	0.19
2024-03-31	0.32	0.10	0.18
2023-12-31	0.32	0.10	0.18
2023-09-30	0.32	0.10	0.17
2023-06-30	0.32	0.10	0.17
2023-03-31	0.32	0.10	0.18
2022-12-31	0.31	0.06	0.17
2022-09-30	0.30	0.06	0.17
2022-06-30	0.30	0.04	0.16
2022-03-31	0.30	0.02	0.18
2021-12-31	0.31	0.02	0.16
2021-09-30	0.32	0.02	0.16
2021-06-30	0.32	0.02	0.14
2021-03-31	0.32	0.02	0.15
2020-12-31	0.33	0.02	0.16
2020-09-30	0.34	0.02	0.17