CDUAF Analisis Kewangan Saham - Canadian Utilities Limited (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

Canadian Utilities Limited, yang beribu pejabat di Kanada, beroperasi terutamanya dalam sektor utiliti, memfokuskan pada kedua-dua pengagihan dan penghantaran elektrik dan gas asli, bersama-sama dengan perkhidmatan berkaitan tenaga yang lain. Rangkaian operasinya yang luas termasuk penglibatan besar dalam infrastruktur tenaga, dengan projek utama daripada penjanaan elektrik kepada pembangunan penyelesaian penyimpanan tenaga yang inovatif. Syarikat itu sangat aktif dalam mengembangkan portfolio tenaga boleh diperbaharuinya, memulakan projek penting seperti pemasangan tenaga solar dan angin berskala besar, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasiti tenaga mampan di Kanada dan antarabangsa. Sebagai anak syarikat ATCO Ltd., Canadian Utilities Limited secara konsisten berusaha untuk pertumbuhan dalam pelbagai tenaga dan sektor teknologi yang berkaitan, dengan itu mengukuhkan kedudukannya sebagai pemain penting dalam landskap utiliti global.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Canadian Utilities Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 3,718.00 MM.
pendapatan operasi untuk Canadian Utilities Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1,024.00 MM.
pendapatan bersih untuk Canadian Utilities Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 523.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	3,718.00	1,024.00	523.00
2025-03-31	3,736.00	970.00	474.00
2024-12-31	3,742.00	957.00	480.00
2024-09-30	3,735.00	895.00	501.00
2024-06-30	3,737.00	970.00	614.00
2024-03-31	3,756.00	1,027.00	657.00
2023-12-31	3,796.00	1,035.00	707.00
2023-09-30	3,929.00	1,223.00	667.00
2023-06-30	4,015.00	1,259.00	651.00
2023-03-31	4,069.00	1,301.00	697.00
2022-12-31	4,048.00	1,298.00	632.00
2022-09-30	3,969.00	1,210.00	663.00
2022-06-30	3,861.00	1,170.00	625.00
2022-03-31	3,718.00	995.00	479.00
2021-12-31	3,515.00	882.00	393.00
2021-09-30	3,368.00	840.00	321.00
2021-06-30	3,305.00	875.00	341.00
2021-03-31	3,255.00	971.00	408.00
2020-12-31	3,233.00	1,012.00	427.00
2020-09-30	3,281.00	1,043.00	474.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.49	1.48
2024-09-30	1.56	1.56
2024-06-30	1.98	1.98
2024-03-31	2.14	2.14
2023-12-31	2.33	2.33
2023-09-30	2.18	2.18
2023-06-30	2.13	2.11
2023-03-31	2.31	2.29
2022-12-31	2.07	2.06
2022-09-30	2.20	2.19
2022-06-30	2.07	2.07
2022-03-31	1.53	1.53
2021-12-31	1.22	1.21
2021-09-30	0.94	0.94
2021-06-30	1.01	1.01
2021-03-31	1.25	1.26
2020-12-31	1.32	1.32
2020-09-30	1.49	1.49
2020-06-30	2.20	2.21
2020-03-31	3.03	3.03

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Canadian Utilities Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 2,022.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Canadian Utilities Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -1,547.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Canadian Utilities Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -428.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	2,022.00	-1,547.00	-428.00
2025-03-31	2,052.00	-1,461.00	-679.00
2024-12-31	1,917.00	-1,409.00	-790.00
2024-09-30	1,859.00	-1,260.00	-842.00
2024-06-30	1,850.00	-1,356.00	-843.00
2024-03-31	1,742.00	-1,444.00	-848.00
2023-12-31	1,780.00	-2,253.00	-19.00
2023-09-30	1,921.00	-2,336.00	-75.00
2023-06-30	1,891.00	-2,303.00	-427.00
2023-03-31	2,041.00	-2,213.00	-102.00
2022-12-31	2,140.00	-1,256.00	-932.00
2022-09-30	2,042.00	-1,143.00	-563.00
2022-06-30	1,982.00	-1,048.00	-202.00
2022-03-31	1,846.00	-1,261.00	-575.00
2021-12-31	1,718.00	-1,262.00	-478.00
2021-09-30	1,628.00	-1,180.00	-846.00
2021-06-30	1,603.00	-1,134.00	-1,039.00
2021-03-31	1,653.00	-843.00	-985.00
2020-12-31	1,631.00	-905.00	-924.00
2020-09-30	1,549.00	-758.00	-679.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Canadian Utilities Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roe untuk Canadian Utilities Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roic untuk Canadian Utilities Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
tempayan untuk Canadian Utilities Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Canadian Utilities Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.02	0.07	0.03	-0.00	0.11
2025-03-31	0.02	0.07	0.03	-0.02	0.11
2024-12-31	0.02	0.07	0.03	-0.01	0.10
2024-09-30	0.03	0.09	0.03	-0.02	0.10
2024-06-30		0.09
2024-03-31		0.10
2023-12-31			0.09	-0.07
2023-09-30			0.09	-0.12
2023-06-30		0.09
2023-03-31		0.10
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.02	0.05
2021-06-30	0.02		0.02	-0.04	0.10
2021-03-31	0.02	0.06	0.03	-0.01	0.10
2020-12-31	0.02	0.06	0.03	-0.01	0.10
2020-09-30	0.02	0.07	0.03	0.00	0.10
2020-06-30	0.03	0.10	0.04	0.02	0.10
2020-03-31	0.04	0.14	0.06	0.02	0.10

Gross Margins

margin kasar untuk Canadian Utilities Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.70.
margin bersih untuk Canadian Utilities Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
margin operasi untuk Canadian Utilities Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.26.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.70	0.13	0.26
2025-03-31	0.70	0.13	0.26
2024-12-31	0.69	0.13	0.24
2024-09-30	0.68	0.16	0.26
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.16	0.29
2023-06-30		0.16	0.29
2023-03-31		0.17	0.30
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.69	0.10	0.26
2021-03-31	0.70	0.13	0.30
2020-12-31	0.70	0.13	0.31
2020-09-30	0.70	0.14	0.32
2020-06-30	0.70	0.19	0.33
2020-03-31	0.70	0.25	0.33

CA:CU	CAD38.07
DE:CUD	€23.62