CGROF Analisis Kewangan Saham - The Character Group plc (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

The Character Group plc ialah sebuah syarikat British yang terlibat terutamanya dalam reka bentuk mainan, pembangunan dan pengedaran antarabangsa. Syarikat itu beroperasi melalui ibu pejabatnya di London, UK, dan telah mendapat pengiktirafan kerana mencipta pelbagai jenis mainan yang sejajar dengan filem popular kanak-kanak, siri televisyen dan media hiburan lain. Aspek penting dalam strategi perniagaan mereka termasuk bekerjasama dengan syarikat hiburan terkemuka untuk mendapatkan perjanjian pelesenan, memastikan rangkaian produk mereka kekal relevan dan mendapat permintaan. Portfolio mereka termasuk jenama dan produk terkenal, yang mereka pasarkan secara global, dengan kehadiran kukuh di United Kingdom, Asia dan Amerika Syarikat. Character Group plc secara konsisten memberi tumpuan kepada inovasi dan trend pasaran untuk mengekalkan kedudukan daya saingnya dalam industri mainan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk The Character Group plc setakat 28 Februari 2025 ialah 118.82 MM.
pendapatan operasi untuk The Character Group plc setakat 28 Februari 2025 ialah 6.47 MM.
pendapatan bersih untuk The Character Group plc setakat 28 Februari 2025 ialah 5.55 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-02-28	118.82	6.47	5.55
2024-11-30	121.12	6.51	5.25
2024-08-31	123.42	6.55	4.95
2024-05-31	122.87	6.64	5.21
2024-02-29	122.32	6.74	5.46
2023-11-30	122.45	6.02	4.48
2023-08-31	122.59	5.30	3.50
2023-05-31	132.97	5.41	3.69
2023-02-28	143.34	5.52	3.88
2022-11-30	159.87	8.48	6.63
2022-08-31	176.40	11.44	9.39
2022-05-31	166.40	11.55	10.37
2022-02-28	156.40	11.66	11.36
2021-11-30	148.20	11.45	11.76
2021-08-31	140.00	11.23	12.16
2021-05-31	135.84	10.02	9.81
2021-02-28	131.68	8.82	7.47
2020-11-30	120.27	7.09	5.31
2020-08-31
2020-05-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	0.26	0.26
2024-05-31	0.27	0.27
2024-02-29	0.28	0.28
2023-11-30	0.23	0.23
2023-08-31	0.18	0.18
2023-05-31	0.19	0.19
2023-02-28	0.20	0.20
2022-11-30	0.34	0.33
2022-08-31	0.46	0.45
2022-05-31	0.50	0.49
2022-02-28	0.53	0.52
2021-11-30	0.55	0.54
2021-08-31	0.57	0.56
2021-05-31	0.46	0.46
2021-02-28	0.35	0.35
2020-11-30	0.25	0.25
2020-08-31	0.15	0.15
2020-05-31	0.20	0.20

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk The Character Group plc setakat 28 Februari 2025 ialah 11.73 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk The Character Group plc setakat 28 Februari 2025 ialah -2.57 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk The Character Group plc setakat 28 Februari 2025 ialah -5.99 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-02-28	11.73	-2.57	-5.99
2024-11-30	11.88	-2.39	-6.08
2024-08-31	12.02	-2.22	-6.16
2024-05-31	10.60	-2.41	-5.57
2024-02-29	9.19	-2.61	-4.98
2023-11-30	3.11	-3.30	-4.45
2023-08-31	-2.97	-4.00	-3.92
2023-05-31	-3.51	-4.02	-3.77
2023-02-28	-4.05	-4.04	-3.62
2022-11-30	-0.22	-3.67	-10.39
2022-08-31	3.62	-3.29	-17.16
2022-05-31	5.74	-3.93	-17.14
2022-02-28	7.85	-4.57	-17.13
2021-11-30	16.66	-5.40	-9.83
2021-08-31	25.48	-6.23	-2.53
2021-05-31	24.32	-5.27	-1.67
2021-02-28	23.18	-4.31	-0.81
2020-11-30	20.37	-3.30	-1.73
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-02-28
2024-11-30	0.00	0.03
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk The Character Group plc setakat 28 Februari 2025 ialah 0.09.
roe untuk The Character Group plc setakat 28 Februari 2025 ialah 0.13.
roic untuk The Character Group plc setakat 28 Februari 2025 ialah 0.12.
tempayan untuk The Character Group plc setakat 28 Februari 2025 ialah 0.09.
ocroic untuk The Character Group plc setakat 28 Februari 2025 ialah 0.29.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-02-28	0.09	0.13	0.12	0.09	0.29
2024-11-30	0.00	0.00
2024-08-31	0.08	0.14	0.14	0.06	0.23
2024-05-31		0.13
2024-02-29		0.15
2023-11-30		0.12	0.11	-0.10
2023-08-31		0.09	0.09	-0.26
2023-05-31		0.09
2023-02-28		0.11
2022-11-30		0.00	0.00
2022-08-31		0.00	0.00
2022-05-31		0.00	0.00
2022-02-28		0.00
2021-11-30	0.17	0.30	0.32
2021-08-31	0.18	0.36	0.26	0.36	0.55
2021-05-31	0.14		0.21	0.38	0.52
2021-02-28	0.10	0.16	0.13	0.37	0.49
2020-11-30	0.10	0.16	0.13	0.37	0.49
2020-08-31	0.04	0.09	0.08	0.31	0.44
2020-05-31	0.10	0.17	0.15	-0.05	0.19

Gross Margins

margin kasar untuk The Character Group plc setakat 28 Februari 2025 ialah 0.27.
margin bersih untuk The Character Group plc setakat 28 Februari 2025 ialah 0.04.
margin operasi untuk The Character Group plc setakat 28 Februari 2025 ialah 0.05.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-02-28	0.27	0.04	0.05
2024-11-30
2024-08-31	0.27	0.04	0.06
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30		0.04	0.05
2023-08-31		0.03	0.04
2023-05-31		0.03	0.04
2023-02-28		0.03	0.04
2022-11-30		0.00	0.00
2022-08-31		0.00	0.06
2022-05-31		0.00	0.00
2022-02-28
2021-11-30		0.08	0.08
2021-08-31	0.29	0.09	0.08
2021-05-31	0.28	0.07	0.07
2021-02-28	0.27	0.04	0.06
2020-11-30	0.27	0.04	0.06
2020-08-31	0.28	0.03	0.05
2020-05-31	0.33	0.05	0.07