CHKP Analisis Kewangan Saham - Check Point Software Technologies Ltd. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Check Point Software Technologies Ltd. ialah firma keselamatan siber terkemuka yang berpangkalan di Israel, tertumpu terutamanya pada penyediaan perisian dan produk perkakasan gabungan untuk keselamatan IT. Ditubuhkan pada 1993, syarikat itu beroperasi secara global, menawarkan seni bina keselamatan yang komprehensif untuk melindungi organisasi daripada ancaman siber merentas rangkaian, awan dan persekitaran mudah alih. Projek utamanya termasuk alat pencegahan ancaman lanjutan seperti SandBlast, yang menawarkan perlindungan masa nyata daripada ancaman yang tidak diketahui dan sifar hari, dan CloudGuard, menyediakan penyelesaian keselamatan dan pematuhan untuk penggunaan awan. Strategi Check Point menekankan perisikan ancaman yang teguh, pengurusan keselamatan dan pembangunan berterusan teknologi keselamatan yang inovatif, memastikan ia kekal di barisan hadapan dalam melindungi infrastruktur digital di seluruh dunia.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Check Point Software Technologies Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 2,641.80 MM.
pendapatan operasi untuk Check Point Software Technologies Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 871.90 MM.
pendapatan bersih untuk Check Point Software Technologies Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 858.10 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	2,641.80	871.90	858.10
2025-03-31	2,604.00	877.60	852.70
2024-12-31	2,565.00	876.00	845.70
2024-09-30	2,524.80	873.50	837.40
2024-06-30	2,486.00	881.10	835.50
2024-03-31	2,447.30	893.20	840.10
2023-12-31	2,414.70	899.10	840.30
2023-09-30	2,389.70	901.30	861.00
2023-06-30	2,371.00	896.50	840.00
2023-03-31	2,353.40	883.90	811.60
2022-12-31	2,329.90	884.30	796.90
2022-09-30	2,290.50	876.20	786.70
2022-06-30	2,246.90	879.40	789.70
2022-03-31	2,201.90	892.90	802.10
2021-12-31	2,166.80	907.50	815.60
2021-09-30	2,131.50	913.00	826.70
2021-06-30	2,106.50	919.80	840.40
2021-03-31	2,086.00	918.40	850.80
2020-12-31	2,064.90	904.20	846.60
2020-09-30	2,045.10	902.20	848.20

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Check Point Software Technologies Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 7.90.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Check Point Software Technologies Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 7.68.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	7.90	7.68
2025-03-31	7.79	7.58
2024-12-31	7.65	7.46
2024-09-30	7.47	7.32
2024-06-30	7.40	7.26
2024-03-31	7.30	7.19
2023-12-31	7.19	7.10
2023-09-30	7.28	7.21
2023-06-30	6.92	6.88
2023-03-31	6.59	6.54
2022-12-31	6.36	6.31
2022-09-30	6.12	6.08
2022-06-30	6.10	6.05
2022-03-31	6.11	6.06
2021-12-31	6.13	6.08
2021-09-30	6.16	6.14
2021-06-30	6.16	6.12
2021-03-31	6.15	6.07
2020-12-31	6.03	5.96
2020-09-30	5.93	5.84

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Check Point Software Technologies Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,174.70 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Check Point Software Technologies Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -108.30 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Check Point Software Technologies Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -1,080.50 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	1,174.70	-108.30	-1,080.50
2025-03-31	1,112.50	-24.90	-1,059.90
2024-12-31	1,052.40	-24.00	-1,059.90
2024-09-30	1,048.80	734.10	-1,040.90
2024-06-30	1,022.20	463.60	-1,051.50
2024-03-31	1,013.30	466.40	-1,153.60
2023-12-31	1,037.90	468.70	-1,164.90
2023-09-30	1,047.40	-411.40	-1,171.80
2023-06-30	1,065.40	45.50	-1,179.30
2023-03-31	1,086.10	42.40	-1,201.00
2022-12-31	1,098.50	-6.40	-1,168.00
2022-09-30	1,165.10	91.90	-1,181.50
2022-06-30	1,175.50	-127.90	-1,065.60
2022-03-31	1,227.40	-124.50	-1,078.50
2021-12-31	1,203.90	-75.30	-1,112.40
2021-09-30	1,190.80	-289.40	-973.80
2021-06-30	1,187.70	-93.00	-1,066.30
2021-03-31	1,176.50	-93.60	-1,076.20
2020-12-31	1,161.00	-98.20	-1,086.30
2020-09-30	1,107.40	45.40	-1,221.30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Check Point Software Technologies Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 28.00.
p/buku untuk Check Point Software Technologies Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 8.69.
p/tbv untuk Check Point Software Technologies Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 27.42.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	28.00	8.69	27.42
2025-03-31		8.87	-30.80
2024-12-31		7.28	22.19
2024-09-30	25.41	7.51	19.18
2024-06-30	22.18	6.73	-35.65
2024-03-31	22.83	6.80	17.89
2023-12-31	20.76	6.42	17.46
2023-09-30	18.56	5.52	10.15
2023-06-30	19.04	5.38	45.10
2023-03-31	19.70	5.36
2022-12-31		5.43	9.79
2022-09-30		4.64	8.16
2022-06-30		4.96	24.21
2022-03-31	22.51	5.64	9.18
2021-12-31	18.72	4.69	7.57
2021-09-30	17.86	4.59	6.72
2021-06-30
2021-03-31	19.16	4.84	12.27
2020-12-31	19.52	4.77	11.61
2020-09-30	19.92	5.04	7.31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Check Point Software Technologies Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
ebit (3y)/v untuk Check Point Software Technologies Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.06	0.05
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.06	0.06
2022-09-30	0.07	0.07
2022-06-30	0.06	0.06
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.06	0.06

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Check Point Software Technologies Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
roe untuk Check Point Software Technologies Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.30.
roic untuk Check Point Software Technologies Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.31.
tempayan untuk Check Point Software Technologies Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Check Point Software Technologies Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.40.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.15	0.30	0.31	0.01	0.40
2025-03-31	0.15	0.31	0.30	-0.06	0.37
2024-12-31	0.15	0.30	0.29	0.27	0.37
2024-09-30	0.15	0.30	0.29	0.15	0.36
2024-06-30	0.15	0.29	0.30	0.11	0.36
2024-03-31	0.15	0.29	0.29	-0.19	0.36
2023-12-31	0.16	0.30	0.30	-0.13	0.37
2023-09-30	0.15	0.28	0.30	0.02	0.37
2023-06-30	0.14	0.27	0.30	0.02	0.37
2023-03-31	0.14	0.25	0.28	0.01	0.38
2022-12-31	0.14	0.24	0.27	-0.01	0.40
2022-09-30	0.14	0.24	0.27	-0.01	0.40
2022-06-30	0.14	0.25	0.26	-0.03	0.39
2022-03-31	0.14	0.24	0.25	-0.01	0.39
2021-12-31	0.14	0.24	0.25	-0.07	0.36
2021-09-30	0.15	0.25	0.25	-0.04	0.36
2021-06-30	0.15	0.25	0.25	-0.01	0.36
2021-03-31	0.15	0.25	0.25	-0.00	0.35
2020-12-31	0.15	0.24	0.24	0.01	0.33
2020-09-30	0.15	0.24	0.25	-0.03	0.33

Gross Margins

margin kasar untuk Check Point Software Technologies Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.88.
margin bersih untuk Check Point Software Technologies Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.33.
margin operasi untuk Check Point Software Technologies Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.34.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.88	0.33	0.34
2025-03-31	0.89	0.33	0.34
2024-12-31	0.89	0.33	0.35
2024-09-30	0.89	0.34	0.35
2024-06-30	0.89	0.34	0.36
2024-03-31	0.89	0.35	0.37
2023-12-31	0.89	0.36	0.38
2023-09-30	0.88	0.35	0.38
2023-06-30	0.88	0.35	0.38
2023-03-31	0.87	0.34	0.38
2022-12-31	0.87	0.34	0.38
2022-09-30	0.88	0.34	0.38
2022-06-30	0.88	0.35	0.39
2022-03-31	0.88	0.36	0.41
2021-12-31	0.89	0.38	0.42
2021-09-30	0.89	0.39	0.43
2021-06-30	0.89	0.40	0.44
2021-03-31	0.89	0.41	0.44
2020-12-31	0.89	0.41	0.44
2020-09-30	0.89	0.41	0.44

MX:CHKP N
GB:0Y9S	USD191.70
AT:CHKP
DE:CPW	€164.15