CODI.PRC Analisis Kewangan Saham - Compass Diversified

Gambaran keseluruhan

Compass Diversified, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, ialah sebuah syarikat induk global terpelbagai yang secara aktif menguruskan portfolio perniagaan pasaran pertengahan merentas pelbagai industri. Beroperasi dengan strategi beli-dan-tahan jangka panjang, syarikat memberi tumpuan kepada memperoleh syarikat yang menguntungkan dalam sektor seperti pengguna berjenama, industri khusus dan penjagaan kesihatan. Projek utama biasanya melibatkan memanfaatkan sumber modal teguh syarikat dan kepakaran pengurusan untuk meningkatkan kecekapan operasi dan jangkauan pasaran anak syarikatnya. Yang patut diberi perhatian antara model perniagaannya ialah penekanan untuk memperoleh kepentingan mengawal dan bekerjasama rapat dengan syarikat-syarikat ini untuk memacu pertumbuhan dan keuntungan melalui inovasi strategik dan penambahbaikan operasi. Strategi ini telah membolehkan Compass Diversified mengekalkan trajektori pertumbuhan yang stabil sambil juga mengagihkan pulangan yang menarik kepada para pemegang sahamnya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Compass Diversified - Preferred Stock setakat 31 Disember 2024 ialah 2,198.23 MM.
pendapatan operasi untuk Compass Diversified - Preferred Stock setakat 31 Disember 2024 ialah 259.61 MM.
pendapatan bersih untuk Compass Diversified - Preferred Stock setakat 31 Disember 2024 ialah 12.81 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	2,198.23	259.61	12.81
2024-09-30	2,216.50	240.26	138.32
2024-06-30	2,154.94	219.03	106.11
2024-03-31	2,099.23	200.01	139.24
2023-12-31	1,965.02	177.02	246.29
2023-09-30	1,899.09	148.86	96.88
2023-06-30	1,953.84	149.69	105.26
2023-03-31	1,982.55	155.58	118.02
2022-12-31	1,920.69	163.51	36.39
2022-09-30	2,161.82	189.87	70.44
2022-06-30	2,074.16	182.78	160.32
2022-03-31	2,034.11	181.83	119.32
2021-12-31	1,723.50	130.97	114.55
2021-09-30	1,726.45	139.47	100.83
2021-06-30	1,626.01	127.22	31.92
2021-03-31	1,434.67	90.89	38.11
2020-12-31	1,447.64	89.83	22.78
2020-09-30	1,392.38	86.11	18.22

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Compass Diversified - Preferred Stock setakat 31 Disember 2024 ialah -1.14.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31	-1.14
2024-09-30	0.56	0.56
2024-06-30	0.16	0.16
2024-03-31	0.29	0.29
2023-12-31	2.46
2023-09-30	0.41	0.41
2023-06-30	0.53	0.53
2023-03-31	1.05	1.05
2022-12-31	-0.10
2022-09-30	0.17	0.17
2022-06-30	1.33	1.33
2022-03-31	0.84	0.84
2021-12-31	0.73
2021-09-30	0.75	0.75
2021-06-30	-0.14	-0.14
2021-03-31	-0.05	-0.05
2020-12-31	-0.34
2020-09-30	-0.52	-0.52

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Compass Diversified - Preferred Stock setakat 31 Disember 2024 ialah -67.64 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Compass Diversified - Preferred Stock setakat 31 Disember 2024 ialah -422.45 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Compass Diversified - Preferred Stock setakat 31 Disember 2024 ialah 100.61 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	-67.64	-422.45	100.61
2024-09-30	-56.48	113.96	-51.35
2024-06-30	-7.54	116.60	-107.18
2024-03-31	49.33	33.30	-70.81
2023-12-31	78.08	570.50	-260.16
2023-09-30	68.58	76.52	-143.17
2023-06-30	44.28	-486.66	403.67
2023-03-31	20.78	-463.71	392.89
2022-12-31	-28.29	-626.72	556.88
2022-09-30	-53.02	-714.02	760.46
2022-06-30	-10.72	-287.04	294.13
2022-03-31	64.13	-283.52	260.25
2021-12-31	134.05	-317.50	273.21
2021-09-30	182.90	-666.76	376.20
2021-06-30	169.73	-540.54	273.81
2021-03-31	151.03	-736.46	355.85
2020-12-31	148.62	-700.83	521.73
2020-09-30	165.85	-253.52	-22.01

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Compass Diversified - Preferred Stock setakat 31 Disember 2024 ialah 0.04.
roe untuk Compass Diversified - Preferred Stock setakat 31 Disember 2024 ialah 0.09.
roic untuk Compass Diversified - Preferred Stock setakat 31 Disember 2024 ialah 0.04.
tempayan untuk Compass Diversified - Preferred Stock setakat 31 Disember 2024 ialah 0.00.
ocroic untuk Compass Diversified - Preferred Stock setakat 31 Disember 2024 ialah -0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	0.04	0.09	0.04	0.00	-0.02
2024-09-30	0.03	0.08	0.03	0.00	-0.00
2024-06-30	0.04	0.10	0.04	0.00	0.01
2024-03-31	0.06	0.18	0.07	0.11	0.02
2023-12-31	0.03	0.07	0.03	0.00	0.02
2023-09-30	0.03	0.08	0.03	-0.01	0.01
2023-06-30	0.04	0.08	0.03	-0.01	0.01
2023-03-31	0.01	0.03	0.03	-0.01	0.01
2022-12-31	0.02	0.06	0.02	-0.00	-0.02
2022-09-30	0.06	0.13	0.02	-0.00	-0.02
2022-06-30	0.04	0.10	0.06	-0.00	-0.00
2022-03-31	0.03	0.10	0.04	0.02	0.02
2021-12-31	0.04	0.09	0.05	0.04	0.08
2021-09-30	0.05	0.08	0.04	-0.05	0.07
2021-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.04	0.07
2021-03-31	0.02	0.03	0.01	-0.08	0.05
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.07
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.06	0.09

Gross Margins

margin kasar untuk Compass Diversified - Preferred Stock setakat 31 Disember 2024 ialah 0.46.
margin bersih untuk Compass Diversified - Preferred Stock setakat 31 Disember 2024 ialah 0.06.
margin operasi untuk Compass Diversified - Preferred Stock setakat 31 Disember 2024 ialah 0.11.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31	0.46	0.06	0.11
2024-09-30	0.45	0.05	0.10
2024-06-30	0.44	0.07	0.09
2024-03-31	0.43	0.12	0.09
2023-12-31	0.43	0.04	0.10
2023-09-30	0.42	0.05	0.09
2023-06-30	0.41	0.05	0.09
2023-03-31	0.40	0.05	0.09
2022-12-31	0.40	0.03	0.09
2022-09-30	0.40	0.03	0.09
2022-06-30	0.39	0.08	0.09
2022-03-31	0.40	0.06	0.08
2021-12-31	0.39	0.06	0.08
2021-09-30	0.38	0.05	0.09
2021-06-30	0.38	0.02	0.09
2021-03-31	0.38	0.02	0.08
2020-12-31	0.36	0.02	0.05
2020-09-30	0.36	0.01	0.07

CODI.PRC Analisis Kewangan Saham - Compass Diversified - Preferred Stock (NYSE) Stock