COSM Analisis Kewangan Saham - Cosmos Health Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran keseluruhan

Cosmos Health Inc. ialah sebuah syarikat penjagaan kesihatan yang beribu pejabat di Amerika Syarikat, terutamanya terlibat dalam pengedaran produk farmaseutikal dan perkhidmatan penjagaan kesihatan. Syarikat itu memberi tumpuan kepada penyediaan dan pengurusan bekalan penjagaan kesihatan dan produk pemakanan yang kos efektif di seluruh dunia. Projek utama untuk Cosmos Health termasuk pengembangan strategiknya ke pasaran kesihatan antarabangsa, terutamanya dengan memanfaatkan perkongsian dengan pengedar tempatan di pelbagai negara untuk meningkatkan kebolehcapaian dan keterjangkauan ubat-ubatan penting. Selain itu, Cosmos Health telah terlibat secara aktif dalam pembangunan dan pengedaran farmaseutikal generik dan ubat khusus, bertujuan untuk memenuhi demografi yang luas sambil menekankan penyelesaian penjagaan kesihatan yang berkualiti. Selain itu, syarikat itu telah memajukan perkhidmatan telekesihatan, menyesuaikan diri dengan trend penjagaan kesihatan digital yang semakin meningkat untuk memenuhi keperluan pengguna yang pelbagai dengan cekap.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Cosmos Health Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 55.09 MM.
pendapatan operasi untuk Cosmos Health Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -14.39 MM.
pendapatan bersih untuk Cosmos Health Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -15.37 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	55.09	-14.39	-15.37
2025-03-31	53.55	-14.25	-15.13
2024-12-31	54.43	-15.25	-16.18
2024-09-30	56.04	-20.16	-20.39
2024-06-30	56.45	-20.94	-21.56
2024-03-31	55.61	-21.02	-19.95
2023-12-31	53.38	-21.83	-18.54
2023-09-30	49.59	-15.54	-15.61
2023-06-30	48.78	-12.87	-14.23
2023-03-31	49.63	-10.37	-14.49
2022-12-31	50.35	-7.47	-13.83
2022-09-30	54.47	-0.69	-4.48
2022-06-30	56.05	-1.26	-4.45
2022-03-31	57.69	-2.56	-5.58
2021-12-31	56.24	-4.53	-7.96
2021-09-30	56.36	-3.60	-7.32
2021-06-30	57.12	-1.61	-4.63
2021-03-31	55.09	0.76	-0.87
2020-12-31	55.41	2.71	0.82
2020-09-30	50.90	2.85	1.74

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Cosmos Health Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.89.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Cosmos Health Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.89.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	-0.89	-0.89
2025-03-31	-0.99	-0.99
2024-12-31	-1.17	-1.17
2024-09-30	-2.02	-2.01
2024-06-30	-1.90	-1.90
2024-03-31	-2.01	-2.01
2023-12-31	-2.15	-2.15
2023-09-30	-4.39	-4.38
2023-06-30	-6.01	-6.00
2023-03-31	-13.35	-13.35
2022-12-31	-33.16	-33.16
2022-09-30	-41.89	-41.95
2022-06-30	-48.56	-48.61
2022-03-31	-27.78	-27.88
2021-12-31	-23.74	-23.74
2021-09-30	-11.86	-11.82
2021-06-30	-8.01	-8.04
2021-03-31	-1.58	-1.42
2020-12-31	1.55	1.50
2020-09-30	3.30	3.37

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Cosmos Health Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -4.49 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Cosmos Health Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.98 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Cosmos Health Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 6.47 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-4.49	-0.98	6.47
2025-03-31	-4.49	-0.93	5.40
2024-12-31	-7.72	-0.80	5.05
2024-09-30	-2.93	-3.15	7.72
2024-06-30	-8.19	-5.07	11.38
2024-03-31	-12.70	-9.15	10.66
2023-12-31	-15.64	-13.76	12.69
2023-09-30	-26.91	-10.35	38.97
2023-06-30	-23.91	-8.31	33.63
2023-03-31	-18.88	-4.60	34.38
2022-12-31	-14.87	-0.02	35.05
2022-09-30	-6.10	-0.06	5.27
2022-06-30	-7.60	-0.98	8.02
2022-03-31	-8.77	-0.74	9.80
2021-12-31	-7.10	-0.83	7.27
2021-09-30	-6.71	-0.84	7.95
2021-06-30	-8.15	-0.04	6.88
2021-03-31	-11.02	-0.07	10.45
2020-12-31	-11.50	-0.12	12.46
2020-09-30	-11.56	-0.14	11.11

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cosmos Health Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.75.
p/buku untuk Cosmos Health Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.44.
p/tbv untuk Cosmos Health Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.63.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-0.75	0.44	0.63
2025-03-31	-0.46	0.27	0.35
2024-12-31	-0.69	0.40	0.52
2024-09-30	-0.73	0.49	0.65
2024-06-30	-0.73
2024-03-31		0.27	0.30
2023-12-31	-1.21	0.42	0.47
2023-09-30	-1.44	0.46	0.51
2023-06-30	-2.19	0.71	0.73
2023-03-31	-8.32	7.23
2022-12-31	-10.75	9.34	10.77
2022-09-30		0.65	0.72
2022-06-30		0.65	0.68
2022-03-31	-5.01	7.88	8.85
2021-12-31	-7.98	12.56	14.10
2021-09-30	-17.06	205.18	462.90
2021-06-30
2021-03-31	-18.25	-5.66	-5.24
2020-12-31	16.08	-3.17	-3.01
2020-09-30	7.44	-2.72	-2.59

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Cosmos Health Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.66.
ebit (3y)/v untuk Cosmos Health Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.73.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.66	-0.73
2025-03-31	-1.24	-1.10
2024-12-31	-0.97	-0.82
2024-09-30	-0.82	-0.51
2024-06-30	-1.34	-1.00
2024-03-31	-0.78	-0.62
2023-12-31	-0.58	-0.33
2023-09-30	-0.50	-0.27
2023-06-30	-0.49	-0.26
2023-03-31	-0.06	-0.05
2022-12-31	-0.05	-0.04
2022-09-30	-0.13	-0.10
2022-06-30	-0.15	-0.10
2022-03-31	-0.11	-0.06
2021-12-31	-0.08	-0.03
2021-09-30	-0.04	-0.05
2021-06-30
2021-03-31	-0.02	-0.08
2020-12-31	0.03	-0.08
2020-09-30	0.04	-0.10

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Cosmos Health Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.25.
roe untuk Cosmos Health Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.47.
roic untuk Cosmos Health Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.39.
tempayan untuk Cosmos Health Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Cosmos Health Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.12.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.25	-0.47	-0.39	-0.00	-0.12
2025-03-31	-0.33	-0.59	-0.44	0.02	-0.06
2024-12-31	-0.31	-0.57	-0.44	0.02	-0.06
2024-09-30	-0.30	-0.48	-0.49	-0.04	-0.19
2024-06-30	-0.23	-0.35
2024-03-31	-0.23	-0.39	-0.28	0.04	-0.49
2023-12-31	-0.34	-3.03	-0.28	0.04	-0.49
2023-09-30	-0.30	-1.75	-0.27	0.03	-0.45
2023-06-30	-0.30	-1.78	-0.27	0.03	-0.45
2023-03-31	-0.09	-0.42	-0.21	0.16	-0.27
2022-12-31	-0.09	-0.96	-0.15	-0.02	-0.20
2022-09-30	-0.09	-0.96	-0.15	-0.02	-0.21
2022-06-30	-0.12	-14.52	-0.14	-0.01	-0.24
2022-03-31	-0.18		-0.14	0.01	-0.22
2021-12-31	-0.17		-0.24	-0.01	-0.20
2021-09-30	-0.19		-0.22	-0.00	-0.27
2021-06-30	-0.14		-0.35	-0.12	-0.61
2021-03-31	-0.04		-0.03	-0.02	-0.40
2020-12-31	0.03		0.03	0.02	-0.39
2020-09-30	0.08		0.06	-0.00	-0.42

Gross Margins

margin kasar untuk Cosmos Health Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
margin bersih untuk Cosmos Health Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.28.
margin operasi untuk Cosmos Health Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.27.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.09	-0.28	-0.27
2025-03-31	0.08	-0.36	-0.36
2024-12-31	0.08	-0.36	-0.36
2024-09-30	0.08	-0.38	-0.37
2024-06-30	0.07	-0.31	-0.31
2024-03-31	0.07	-0.31	-0.31
2023-12-31	0.07	-0.31	-0.31
2023-09-30	0.08	-0.29	-0.26
2023-06-30	0.10	-0.29	-0.26
2023-03-31	0.16	-0.29	-0.21
2022-12-31	0.16	-0.08	-0.01
2022-09-30	0.16	-0.08	-0.01
2022-06-30	0.16	-0.08	-0.02
2022-03-31	0.13	-0.10	-0.04
2021-12-31	0.13	-0.14	-0.08
2021-09-30	0.13	-0.13	-0.06
2021-06-30	0.13	-0.08	-0.03
2021-03-31	0.14	-0.02	0.01
2020-12-31	0.15	0.01	0.05
2020-09-30	0.15	0.03	0.06