CTLP Analisis Kewangan Saham - Cantaloupe, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Cantaloupe, Inc., yang beribu pejabat di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri fintech, yang mengkhusus dalam penyelesaian pembayaran digital. Syarikat itu terkenal dengan pendekatan inovatifnya untuk menyediakan teknologi transaksi dan perkhidmatan yang memudahkan transaksi pembayaran elektronik. Cantaloupe memfokuskan pada bidang seperti mesin layan diri, kiosk dan sistem tempat jualan, di mana ia membekalkan perkakasan, perisian dan perkhidmatan yang membolehkan transaksi tanpa tunai. Inisiatif utama termasuk platform pembayaran lanjutannya, yang disepadukan dengan lancar dengan aplikasi mudah alih dan berasaskan web, meningkatkan kebolehcapaian pengguna dan kecekapan operasi. Penyelesaian syarikat adalah penting untuk perniagaan yang ingin memodenkan sistem jualan mereka untuk memenuhi permintaan pengguna yang semakin meningkat untuk pilihan pembayaran elektronik yang cepat dan selamat.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Cantaloupe, Inc. setakat 31 Mac 2025 ialah 292.64 MM.
pendapatan operasi untuk Cantaloupe, Inc. setakat 31 Mac 2025 ialah 20.53 MM.
pendapatan bersih untuk Cantaloupe, Inc. setakat 31 Mac 2025 ialah 59.91 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-03-31	292.64	20.53	59.91
2024-12-31	285.11	19.37	15.41
2024-09-30	276.75	16.84	13.56
2024-06-30	268.60	15.37	11.99
2024-03-31	260.11	15.52	12.62
2023-12-31	252.57	17.06	14.91
2023-09-30	248.54	14.95	11.21
2023-06-30	243.64	3.90	0.63
2023-03-31	237.50	-1.98	-4.28
2022-12-31	227.44	-7.14	-9.09
2022-09-30	217.20	-9.74	-8.99
2022-06-30	205.20	-2.66	-1.70
2022-03-31	196.19	0.53	3.04
2021-12-31	188.65	-4.17	-0.95
2021-09-30	175.84	-4.63	-3.38
2021-06-30	166.94	-8.71	-8.71
2021-03-31	150.57	-18.62	-22.78
2020-12-31	150.91	-25.68	-30.22
2020-09-30	156.67	-31.95	-35.70

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Cantaloupe, Inc. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.81.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Cantaloupe, Inc. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.80.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-03-31	0.81	0.80
2024-12-31	0.20	0.19
2024-09-30	0.18	0.17
2024-06-30	0.16	0.15
2024-03-31	0.17	0.16
2023-12-31	0.20	0.20
2023-09-30	0.15	0.15
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	-0.07	-0.07
2022-12-31	-0.14	-0.13
2022-09-30	-0.14	-0.14
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	-0.02	-0.03
2021-09-30	-0.06	-0.05
2021-06-30	-0.14	-0.14
2021-03-31	-0.36	-0.36
2020-12-31	-0.48	-0.48
2020-09-30	-0.57	-0.57

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Cantaloupe, Inc. setakat 31 Mac 2025 ialah 25.18 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Cantaloupe, Inc. setakat 31 Mac 2025 ialah -27.76 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Cantaloupe, Inc. setakat 31 Mac 2025 ialah -1.18 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-03-31	25.18	-27.76	-1.18
2024-12-31	17.48	-30.57	-1.67
2024-09-30	9.02	-29.27	-1.39
2024-06-30	27.75	-18.64	-1.06
2024-03-31	21.90	-17.30	-1.08
2023-12-31	29.05	-12.43	-1.30
2023-09-30	29.93	-49.83	23.70
2023-06-30	14.19	-51.87	20.48
2023-03-31	1.00	-50.55	21.14
2022-12-31	-20.55	-50.32	22.70
2022-09-30	-16.86	-12.64	-2.21
2022-06-30	-8.71	-12.23	0.92
2022-03-31	-3.59	-10.72	0.83
2021-12-31	4.58	-8.13	51.69
2021-09-30	2.12	-5.89	51.59
2021-06-30	8.18	-1.83	50.07
2021-03-31	11.32	-2.08	53.43
2020-12-31	-4.96	-2.12	-2.26
2020-09-30	-9.19	-2.58	20.92

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cantaloupe, Inc. setakat 31 Mac 2025 ialah 35.88.
p/buku untuk Cantaloupe, Inc. setakat 31 Mac 2025 ialah 2.87.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-03-31	35.88	2.87
2024-12-31		3.71	11.78
2024-09-30	45.16	2.94	8.34
2024-06-30	38.05	2.65	7.90
2024-03-31		2.67	8.18
2023-12-31	48.02	3.14	10.16
2023-09-30	716.62	2.71	9.49
2023-06-30	-133.38	3.51	13.63
2023-03-31	-45.40	2.68
2022-12-31		2.09	4.72
2022-09-30		1.56	3.31
2022-06-30		2.48	5.30
2022-03-31	-504.33	3.07	6.87
2021-12-31	-186.49	4.07	9.29
2021-09-30	-88.24	4.97	10.88
2021-06-30
2021-03-31	-14.20	2.17	5.02
2020-12-31	-9.83	3.11	29.91
2020-09-30	-8.32	3.07	28.56

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Cantaloupe, Inc. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk Cantaloupe, Inc. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.03	0.01
2024-03-31	0.03	0.00
2023-12-31	0.02	-0.00
2023-09-30	0.00	-0.01
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.03	-0.06
2022-09-30	-0.01	-0.07
2022-06-30	0.01	-0.04
2022-03-31	-0.00	-0.05
2021-12-31	-0.01	-0.04
2021-09-30	-0.01	-0.04
2021-06-30
2021-03-31	-0.09	-0.11
2020-12-31	-0.10	-0.10
2020-09-30	-0.13	-0.11

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Cantaloupe, Inc. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.05.
roe untuk Cantaloupe, Inc. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.08.
roic untuk Cantaloupe, Inc. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk Cantaloupe, Inc. setakat 31 Mac 2025 ialah -0.07.
ocroic untuk Cantaloupe, Inc. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-03-31	0.05	0.08	0.06	-0.07	0.07
2024-12-31	0.04	0.08	0.06	-0.09	0.04
2024-09-30	0.04	0.07	0.05	0.03	0.12
2024-06-30	0.04	0.08	0.06	0.02	0.10
2024-03-31	0.05	0.10	0.07	0.07	0.13
2023-12-31	0.05	0.07	0.05	0.02	0.14
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.07
2023-06-30	-0.02	-0.03	0.00	-0.08	0.07
2023-03-31	-0.04	-0.06	-0.02	-0.14	0.00
2022-12-31	-0.04	-0.06	-0.05	-0.19	-0.10
2022-09-30	-0.01	-0.01	-0.05	-0.19	-0.10
2022-06-30	0.01	0.02	-0.01	-0.11	-0.05
2022-03-31	-0.00	-0.01	0.02	-0.08	-0.02
2021-12-31	-0.02	-0.04	-0.01	0.28	0.01
2021-09-30	-0.05	-0.09	-0.02	0.27	0.05
2021-06-30	-0.05	-0.09	-0.05	0.33	0.05
2021-03-31	-0.13	-0.21	-0.13	0.36	0.07
2020-12-31	-0.15	-0.26	-0.26	-0.08	-0.04
2020-09-30	-0.20	-0.35	-0.26	0.07	-0.07

Gross Margins

margin kasar untuk Cantaloupe, Inc. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.40.
margin bersih untuk Cantaloupe, Inc. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.05.
margin operasi untuk Cantaloupe, Inc. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.07.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-03-31	0.40	0.05	0.07
2024-12-31	0.39	0.05	0.06
2024-09-30	0.38	0.04	0.06
2024-06-30	0.39	0.05	0.06
2024-03-31	0.39	0.06	0.07
2023-12-31	0.37	0.05	0.06
2023-09-30	0.33	0.00	0.02
2023-06-30	0.31	0.00	0.02
2023-03-31	0.29	-0.02	-0.01
2022-12-31	0.29	-0.04	-0.05
2022-09-30	0.31	-0.04	-0.05
2022-06-30	0.32	-0.01	-0.01
2022-03-31	0.31	0.02	0.00
2021-12-31	0.31	-0.01	-0.01
2021-09-30	0.32	-0.02	-0.03
2021-06-30	0.32	-0.05	-0.05
2021-03-31	0.33	-0.15	-0.12
2020-12-31	0.32	-0.20	-0.18
2020-09-30	0.31	-0.23	-0.20